HDFC બૅલન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹561.38; ડેટ ફાળવણી 32.01%

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.26% ઘટીને ₹561.38 થઈ ગયું.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 10.86% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 14.66% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 0.39% હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹107,296 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો.
• ડેબ્ટ જાહેર કરવામાં આવેલી ફાળવણીના 32.01% છે, જ્યારે પાંચ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે 19.58% રજૂ કરે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.26 % ઘટીને ₹561.38 થઈ ગયું. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 0.39 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.86 % ના દરે નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું, જે તાજેતરના ટ્રેલિંગ સમયગાળા અને ફંડના મધ્યમ ગાળાના વાર્ષિક રેકોર્ડ વચ્ચેના તફાવતને દર્શાવે છે.

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 14.66 % હતું, જેણે તેને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 3.80 ટકા પૉઇન્ટ આપ્યો હતો. સંતુલિત લાભ સ્કીમ તરીકે, તેનો પોર્ટફોલિયો સ્કીમના માળખા અનુસાર ઇક્વિટી અને ડેટના મિશ્રણને ગતિશીલ રીતે બદલી શકે છે, તેથી વળતરનો રેકોર્ડ એકથી વધુ વ્યાપક એસેટ ક્લાસમાં એક્સપોઝરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹107,296 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.77% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતા. ડેબ્ટ જાહેર કરેલ ફાળવણી ડેટાના 32.01% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે એકંદર પોર્ટફોલિયોમાં ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝને અર્થપૂર્ણ ભૂમિકા આપે છે.

શેરબજારમાં ICICI બેન્ક સૌથી વધુ 5.32% હિસ્સો ધરાવે છે. HDFC બેંક 4.13%, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.74%, સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 3.46% અને ભારતી એરટેલ 2.93% પર અનુસરે છે. પાંચ સ્થાનો એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 19.58% રજૂ કરે છે. ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ સ્કીમને પોતાની રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવાને બદલે ડેબ્ટ અને અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકો સાથે બેસે છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક ડેટામાં બીટા 0.71 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.05 દેખાડ્યું છે. શાર્પ રેશિયો 0.72 હતો અને આલ્ફા 6.64 હતો. આ પગલાં ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયોના વર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને ભવિષ્યના એનએવી દિશાના સૂચકાંકોને બદલે સ્કીમના બદલાતા ઇક્વિટી-ડેબ્ટ મિશ્રણ સાથે તેનો અર્થ કાઢવો જોઈએ.