HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹2,216.85 સુધી વધે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 16.49% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.41% વધીને ₹2,216.85 થયો.
• તાજેતરનું એક વર્ષનું રિટર્ન -0.58 % હતું, જે અનુક્રમે 14.46% અને 16.49% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું.
• ICICI બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 9.19% હતી અને પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન એકસાથે 28.64% હતી.
• આ સ્કીમ આશરે ₹113,606 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.77% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.

એચડીએફસી ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 16 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.41 % વધીને ₹2,216.85 થઈ. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.46 % હતું. આ સ્કીમ આશરે ₹113,606 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જ્યારે સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો 0.77% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

તાજેતરનું એક વર્ષનું રિટર્ન થોડું નકારાત્મક -0.58 % હતું, પરંતુ લાંબા સમય સુધી ઉચ્ચ વાર્ષિક આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.46 % હતું, જે પાંચ વર્ષમાં 16.49 % સુધી વિસ્તરે છે. પાંચ વર્ષના આંકડાએ લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નમાં 17.07 ટકાનો વધારો કર્યો છે. તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ 2.03 ટકા પોઈન્ટ પણ હતા.

ICICI બેંકે 9.19%ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરેલી પોઝિશન બનાવી છે. એક્સિસ બેંક 6.19%, HDFC બેંક 5.71%, SBI 4.16% અને ઇટર્નલ 3.39% પર અનુસરી હતી. તેમનું સંયુક્ત પોર્ટફોલિયો વજન 28.64% હતું. તેમાંથી, જાહેર કરેલા વજનના આધારે એકલા ત્રણ બેંકિંગ પોઝિશનમાં 21.09% હિસ્સો છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 5.62 નું આલ્ફા અને 0.81 નું બીટા શામેલ છે. સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 3.72 હતું, શાર્પ રેશિયો 0.93 છે. બીટા ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બેંચમાર્કની તુલનામાં ઐતિહાસિક સંવેદનશીલતાને માપે છે; તે સ્થાપિત કરતું નથી કે ભવિષ્યના સમયગાળામાં ફંડની NAV કેવી રીતે આગળ વધશે.

ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો પૂર્વનિર્ધારિત મોટા, મધ્યમ અથવા નાના-કેપ વિભાજનને જાળવવાને બદલે માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં મૂડી ફાળવી શકે છે. તાજેતરની જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સમાં, પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન પોર્ટફોલિયોના ત્રણ-દસમાં હેઠળ થોડું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે 71.36% અન્ય હોલ્ડિંગ્સ અને ઘટકોમાં વિતરિત કરે છે.