કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.3860; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 16.24% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 0.48% ઘટીને ₹21.3860 થઈ ગઈ છે.
• નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું CAGR 16.24% હતું; સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન હજી સુધી ઉપલબ્ધ ન હતું કારણ કે આ સ્કીમ મૂલ્યાંકન તારીખથી પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરી ન હતી.
• આ ફંડ દ્વારા ₹29,274 કરોડનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં SIP અને એકસામટી રકમ બંને માટે લગભગ 0.72% અને ₹100 ન્યૂનતમ પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચના રેશિયો સાથે કરવામાં આવ્યું છે.
• પાંચ અગ્રણી જાહેર કરેલ સ્ટૉક્સ તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના 19.60% ને પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ દિવસ દરમિયાન 0.48% ઘટ્યા પછી 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.3860 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 16.24 % હતું. વિનંતી કરેલી તારીખ માટે પાંચ વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન હજી સુધી ઉપલબ્ધ ન હતું કારણ કે સપ્ટેમ્બર 2021 ના અંતમાં શરૂ કરેલી સ્કીમમાં સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો ઑપરેટિંગ સમયગાળો પૂર્ણ થયો ન હતો. 

જૂના ફંડ સાથે યોજનાની તુલના કરતી વખતે તે ટૂંકો ઇતિહાસ મહત્વપૂર્ણ છે. પાંચ વર્ષના નંબરની ગેરહાજરી એ ખોવાયેલી ગણતરીને બદલે ફંડની ઉંમરનું કાર્ય છે જેનો અંદાજ ટૂંકા સમયગાળાથી થવો જોઈએ.

આ સ્કીમ હેઠળ ₹29,274 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો આશરે 0.72% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 હતો.

તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં મારુતિ સુઝુકી 5.01%, HDFC બેન્ક 3.90%, ઓરેકલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ સોફ્ટવેર 3.77%, Hero મોટોકોર્પ 3.47% અને ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક 3.45% પર મૂકવામાં આવ્યું છે. તેમનું સંયુક્ત વજન 19.60 % હતું. બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં તે પાંચ સ્થાનોની બહાર 80.40% સંપત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ હતું.

મલ્ટી-કેપ ફંડ ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમમાંથી અલગ બાંધકામની જરૂરિયાતને અનુસરે છે. તેમના મેન્ડેટને લાગુ કેટેગરી ફ્રેમવર્કને અનુરૂપ લાર્જ-, મિડ- અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટમાં સંપર્ક કરવાની જરૂર છે. પરિણામે, પોર્ટફોલિયોને એક સેગમેન્ટમાં મુખ્યત્વે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અનિયંત્રિત સ્વતંત્રતા રાખવાને બદલે માર્કેટ-કેપ સ્પેક્ટ્રમમાં પ્રતિનિધિત્વ જાળવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

તાજેતરના રિસ્ક ડેટા અનુસાર બીટા 1.04 ની આસપાસ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં 0.70 ના મધ્યમાં શાર્પ રેશિયો છે. આ રીડિંગ બૅચમાં ઘણી લાંબા સમયથી સ્થાપિત યોજનાઓ માટે ઉપલબ્ધ હોય તેના કરતાં ટૂંકા ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી પર આધારિત છે, જેને ફંડના નંબરની તુલના કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.