નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી ગેઇન 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹206.47; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 18.53% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.91% વધીને ₹206.47 થઈ ગઈ છે. આ બેચમાં સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સમાં મોટા દૈનિક એનએવી હલનચલનમાંથી એક હતી.
• 14.61% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 18.53% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન 6.72 % હતું. પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડાએ લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નમાં 11.81 ટકાનો વધારો કર્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસની કુલ ફાળવણી 2.59% હતી, જ્યારે બીએચઈએલ 1.85%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ અગ્રણી જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ માત્ર 9.70% પોર્ટફોલિયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹82,580 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.69% છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અનુક્રમે ₹100 અને ₹5,000 હતા.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.91% વધીને ₹206.47 થયો. તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 14.61 % હતું. ફંડનું કદ આશરે ₹82,580 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે લમ્પસમ રોકાણની જરૂર ઓછામાં ઓછી ₹5,000 હતી.

માપના સમયગાળાની લંબાઈને કારણે ઐતિહાસિક રિટર્નમાં વધારો થયો છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 6.72 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડએ 14.61 % નું વાર્ષિક રિટર્ન જનરેટ કર્યું, ત્યારબાદ પાંચ વર્ષમાં 18.53 % CAGR થયું. પાંચ વર્ષનું પરિણામ એક વર્ષના રિટર્નથી 11.81 ટકા પૉઇન્ટ અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ 3.92 ટકા પૉઇન્ટ હતું.

TREPS એ 2.59% ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરાયેલ એકંદર પોર્ટફોલિયો ફાળવણી હતી, પરંતુ તે ઇક્વિટી સિક્યોરિટી નથી. BHEL સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન 1.85% હતી. TD પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, Apar ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને HDFC બેંક 1.71% પર અનુસરવામાં આવી છે. TREPS સાથે મળીને, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 9.70% રજૂ કરે છે.

તે પ્રમાણમાં નાના ટોચની પાંચ શેરનો અર્થ એ છે કે 90% થી વધુ સંપત્તિ પાંચ સૌથી મોટી જાહેર એન્ટ્રીઓની બહાર છે. ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ 0.86 પર બીટા સૂચિબદ્ધ છે અને 5.53 પર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન છે. આલ્ફા 1.31 હતો અને શાર્પ રેશિયો 0.61 હતો. આ પગલાં પછાત દેખાતા હોય છે અને તેને ભવિષ્યની એનએવી દિશાના સૂચક તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ નહીં.

ફંડ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીમાં આવે છે, જ્યાં પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેનો લેટેસ્ટ હોલ્ડિંગ્સ ડેટા અગ્રણી જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓમાં પણ તુલનાત્મક રીતે નાની વ્યક્તિગત પોઝિશન દર્શાવે છે.