8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV ₹44.66 પર; ત્રણ વર્ષનું CAGR 35.75% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.66 નો NAV રેકોર્ડ નોંધાયો છે, જે દિવસે 0.12% ઘટ્યો છે.
• ઐતિહાસિક કામગીરી એક વર્ષમાં 19.10 % હતી, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 35.75 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 24.49 % હતી.
• 0.25% ના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹17,647 કરોડ હતી.
• SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ 100.13 ટકા, ટ્રિપ્સ 0.37 ટકા અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.50 ટકા - 100 ટકા સાથે સમાધાન થયું.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 8 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹44.66 નું NAV રેકોર્ડ કર્યું. તેના પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં 0.12% નો એક દિવસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ સ્કીમ ગોલ્ડ-ઓરિએન્ટેડ ફંડ ઓફ ફંડ્સ છે, જે લિસ્ટેડ ઇક્વિટી કંપનીઓના પોર્ટફોલિયોને બદલે મુખ્યત્વે SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા એક્સપોઝર ધરાવે છે. 

તાજેતરના ફાળવણીમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.13% દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 0.37% હતો, અને ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્યનો હિસ્સો -0.50% હતો. આ ત્રણ આંકડાઓ ઉમેરવાથી કુલ 100.00% મળે છે.

ETF એન્ટ્રી 100% થી વધુ છે, તેથી નેટ-કરન્ટ-એસેટ્સ ફિગરને ઓફસેટ કરવા સાથે વાંચવી જરૂરી છે. તેનો અર્થ એ નથી કે ફંડ શાબ્દિક રીતે સોનાની તેની તમામ સંપત્તિઓ કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે. પ્રદર્શિત ટકાવારી એક એકાઉન્ટિંગ ફાળવણીનું વર્ણન કરે છે જેમાં નકારાત્મક બૅલેન્સ ઇટીએફ અને તરલતા સ્થિતિઓને બંધ કરે છે.

TREPS એ મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે, જે અંતર્ગત ગોલ્ડ ETF અને લિસ્ટેડ ઇક્વિટી બંનેથી અલગ છે. નેગેટિવ નેટ-કરન્ટ એસેટ એન્ટ્રીને નેગેટિવ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં. એકસાથે, આ વર્ગીકરણો રિપોર્ટ કરેલ પોર્ટફોલિયોનું માળખું જાળવી રાખે છે.

8 ઑક્ટોબરના પરફોર્મન્સ સેક્શનમાં 19.10% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 35.75 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 24.49 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના માપને 11.26 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગઈ છે. આ ગોલ્ડની કિંમતો અથવા ભવિષ્યની એનએવીની આગાહી કરવાને બદલે ઐતિહાસિક ફંડ રિટર્ન છે.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹17,647 કરોડ દર્શાવે છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ સાથે 0.25% હતો. ખર્ચની સંખ્યા ફંડ-લેવલ રેશિયો દર્શાવવામાં આવે છે; તેને ફંડ-ઓફ-ફંડ માળખાના દરેક સ્તર માટે વેરિફાઇડ સંયુક્ત ખર્ચ તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં.

આ સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ સાથે નજીકથી વળતર મેળવવા માગે છે. વેરિફાઇડ દૈનિક એનએવી મૂવમેન્ટ ફંડ યુનિટના ફેરફારનું વર્ણન કરે છે, પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે દિવસની ફિઝિકલ ગોલ્ડ-પ્રાઇસ મૂવમેન્ટ અથવા દરેક પોર્ટફોલિયો ઘટકનું ચોક્કસ યોગદાન સ્થાપિત કરતું નથી. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.