SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹211.17 સુધી ઘટી; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.78% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.09% ઘટીને ₹211.17 થઈ ગઈ છે.
• આ ફંડમાં 8.39% એક વર્ષનું રિટર્ન, 11.63% ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 14.78% પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹42,631 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો.
• TREPS 10.95% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે એથર એનર્જી 4.71% ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 2.09% ઘટીને ₹211.17 થઈ ગઈ છે. તેનું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 8.39 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.63 % હતું, જેમાં ટૂંકા ટ્રેલિંગ રિટર્નથી મધ્યમ-ગાળાના આંકડા 3.24 ટકાવારી પૉઇન્ટ વધારે હતા.

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 14.78 % ના દરે આવ્યું. જે ત્રણ વર્ષના વળતરને 3.15 ટકા પોઈન્ટ અને લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 6.39 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે. આ માપ વિવિધ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેમની વચ્ચેનો સંબંધ વાર્ષિક પ્રદર્શનમાં નિશ્ચિત પ્રગતિને બદલે અલગ માર્કેટ વિન્ડોઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹42,631 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

TREPS એ 10.95% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો ફાળવણી હતી, પરંતુ તે ઇક્વિટી હોલ્ડિંગને બદલે મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. એથર એનર્જી સૌથી મોટી જાહેર સ્ટૉક પોઝિશન 4.71% હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ 3.32% પર હતી. સિટી યૂનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ દરેક 2.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપી સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ એકસાથે 24.62% હતી.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.95 નું બીટા અને 5.02 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 7.31 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતું. જોખમના પગલાં પછાત દેખાતા હોય છે અને આગામી NAV મૂવમેન્ટ નક્કી કરતા નથી.