Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth NAV Rises to ₹44.13 on 5 October; 5-Year CAGR at 13.51%

મુખ્ય ટેકઅવે

• કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.13 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.25% વધી રહ્યું છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 3.45% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 11.46% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.51% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹14,661 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.68% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 3.82%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

કેનેરા રોબેકો સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.13 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.25% વધારે છે. આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે મોટા અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહાર તેના મોટાભાગના ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોને મૂકે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 3.45% હતું. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડએ 11.46 % નું સીએજીઆર બનાવ્યું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.51 % પર વધુ હતું. પાંચ વર્ષનો આંકડો એક વર્ષના વળતરથી 10.06 ટકા પોઈન્ટ અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 2.05 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયો છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹14,661 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.68 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. તાજેતરની પ્રોફાઇલમાં લગભગ સાત વર્ષનો ઑપરેટિંગ હિસ્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી હતી.

ટીઆરઇપી એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 3.82% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી હતી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ 2.68% પર સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતું, ત્યારબાદ ટીબીઓ ટેક 2.52%, આરબીએલ બેંક 2.40% અને ઇટર્નલ 2.39% પર છે. આ પાંચ જાહેર એન્ટ્રીઓ, જેમાં ટીઆરઇપીએસનો સમાવેશ થાય છે, જે પોર્ટફોલિયોના 13.81% છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.80 અને શાર્પ રેશિયો 0.53 હતો. ટીઆરઇપીએસ એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે, તેથી મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ્સમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ કંપની પોઝિશન છે. નવીનતમ એનએવી ફેરફાર અને લાંબા ઐતિહાસિક વળતરના સમયગાળાનું સ્વતંત્ર રીતે અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.