નિફ્ટી સાપ્તાહિક સમાપ્તિ આઉટલુક: 22,500 મુખ્ય સપોર્ટ શા માટે છે અને તમારે ઓપ્શન્સને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું જોઈએ?

નિફ્ટી 50 એ મંગળવાર, ઑક્ટોબર 13 ના રોજ તેની ઉપરની ગતિ જાળવી રાખી હતી, જો કે ઇન્ડેક્સ પછી કેટલાક નફા બુકિંગ 22,581.15 ના ઇન્ટ્રાડે હાઈ પર પહોંચી હતી. લગભગ 1:45 PM પર, નિફ્ટી 50 22,556 પર ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું હતું, જે લગભગ 193 પૉઇન્ટ્સ અથવા 0.86% મેળવે છે. દરમિયાન, ઇન્ડિયા વીઆઇએક્સ 7% ઘટીને 14.20 થી નીચે આવી ગયું, જે અપેક્ષિત બજારની અસ્થિરતામાં ઘટાડાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઓપ્શન્સ માર્કેટ સાપ્તાહિક સમાપ્તિ પહેલાં એક રસપ્રદ ચિત્ર રજૂ કરે છે. જ્યારે પુટ-સાઇડ એડિશન કૉલ સાઇડ પરના લોકો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત છે, ત્યારે ઉચ્ચ કૉલ સ્ટ્રાઇક્સ પર નવી પોઝિશનિંગ નિર્ણાયક બ્રેકઆઉટ વગર વધુ લાભને મુશ્કેલ બનાવી શકે છે.

પુટ-કૉલ રેશિયો (પીસીઆર) 1.44 થી 1.17 સુધી ઘટાડવામાં આવ્યું છે, જે સૂચવે છે કે પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટના સંબંધિત વર્ચસ્વમાં ઘટાડો થયો છે. તેમ છતાં, રેશિયો 1 થી વધુ રહે છે, જે સૂચવે છે કે પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કૉલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કરતાં વધુ રહે છે. મહત્તમ દુખાવો 22,550 પર સ્થિર રહ્યો છે, જે તેને સમાપ્તિ સેશન માટે એક મહત્વપૂર્ણ રેફરન્સ સ્તર બનાવે છે.

મજબૂત પુટ OI બિલ્ડ-અપ સ્થાનો 22,500 ફોકસમાં

પુટ ઓપ્શન ચેઇનની નજીકથી તપાસ દર્શાવે છે કે 22,500 સ્ટ્રાઈકને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં સૌથી મોટો ઉમેરો થયો છે, ત્યારબાદ 22,550. 22,500 હડતાલ સૌથી વધુ બાકી પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ માટે પણ જવાબદાર છે, જે તેને મોનિટર કરવા માટે પ્રથમ મુખ્ય સપોર્ટ લેવલ બનાવે છે.

વધુમાં, 22,400 પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની બીજી સૌથી વધુ એકાગ્રતા ધરાવે છે. જો સેશન દરમિયાન index 22,500 હોલ્ડ કરવામાં નિષ્ફળ થાય તો આ સ્તર સંબંધિત બની શકે છે.

પુટ અને કૉલ પોઝિશનિંગ વચ્ચેનો તફાવત ખાસ કરીને એકંદર આંકડાઓમાં નોંધપાત્ર છે. કુલ પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 36.17 કરોડ છે, જ્યારે કોલ સાઇડ પર 30.95 કરોડ છે. સવારના સેશન અને સાંજે 1:26 વાગ્યા વચ્ચે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં 20.60 કરોડનો વધારો થયો હતો, જ્યારે કોલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં માત્ર 4.72 કરોડ ઉમેરાયા હતા.

નિફ્ટીમાં વધારા સાથે જોડાયેલી પુટ સાઇડ પર નોંધપાત્ર રીતે વધુ વધારો, ઓછા હડતાળ પર સપોર્ટ હોલ્ડિંગની અપેક્ષામાં પુટ-રાઇટિંગ પોઝિશન બનાવતા વેપારીઓ સાથે સુસંગત છે. જો કે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ફેરફારોને ઓપ્શન પ્રીમિયમ સાથે વાંચવા જોઈએ જેથી લેખનને ખરીદીથી અલગ કરી શકાય.

હમણાં માટે, 22,500 ની સ્થિતિઓની એકાગ્રતા સૂચવે છે કે આ હડતાલ એ નિર્ધારિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે કે રિકવરી સમાપ્તિમાં ચાલુ રાખી શકે છે કે નહીં.

22,600 લેવલ પર કૉલ રાઇટર ઍક્ટિવ

કૉલ ઑપ્શન ચેન અલગ પેટર્ન બતાવે છે. કેટલીક લોઅર સ્ટ્રાઇક્સ, ખાસ કરીને 22,200 અને 22,450 વચ્ચે, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ અનવાઇન્ડિંગ જોવા મળ્યું છે. આ હડતાળ પર બાકી પોઝિશન્સમાં ઘટાડો સૂચવે છે કે કેટલાક વેપારીઓએ તેમની અગાઉની કૉલ પોઝિશન બંધ કરી છે કારણ કે નિફ્ટીમાં વધારો થયો છે.

જો કે, વર્તમાન બજાર કિંમત અને તેનાથી ઉપરની નવી સ્થિતિઓ દેખાય છે.

22,600 હડતાલમાં ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં સૌથી મોટો ઉમેરો થયો છે, ત્યારબાદ 22,550 થયો છે. આ બે સ્ટ્રાઈક્સ અનુક્રમે સૌથી વધુ અને બીજા ક્રમના સૌથી વધુ બાકી કોલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ માટે પણ જવાબદાર છે.

આ સ્થિતિ 22,550-22,600 પ્રદેશને આગામી દિશાત્મક પગલાં માટે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે. જ્યારે 22,550 નજીકના ગાળાના પિવોટ રહે છે, ત્યારે 22,600 કૉલ પોઝિશન્સની વર્તમાન કૉન્સન્ટ્રેશનના આધારે મજબૂત ઓવરહેડ રેઝિસ્ટન્સ છે.

રસપ્રદ રીતે, નિફ્ટીની ઇન્ટ્રાડે હાઇ 22,581.15 આ રેઝિસ્ટન્સની નીચે જ રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનું પુલબૅક સૂચવે છે કે ઇન્ડેક્સ હજુ સુધી અપેક્ષિત શ્રેણીના ઉપલા અંત નજીક વેચાણ દબાણને દૂર કરવામાં સફળ રહ્યું નથી.

જો નિફ્ટી 22,600 ને પાર કરે છે અને તેની ઉપર હોલ્ડ કરે છે, તો તે સ્ટ્રાઇક પર શોર્ટ કૉલ પોઝિશન ધરાવતા વેપારીઓને તેમના એક્સપોઝરને ઍડજસ્ટ કરવું પડી શકે છે. આવા ગોઠવણો ઉપર તરફ આગળ વધવામાં ગતિ ઉમેરી શકે છે.

ટ્રેડર્સ સાપ્તાહિક સમાપ્તિનો સંપર્ક કેવી રીતે કરી શકે છે

ઑપ્શન્સ ડેટા હાલમાં 22,400-22,600 ની વ્યાપક ટ્રેડિંગ રેન્જ તરફ નિર્દેશ કરે છે, જેમાં 22,500 તાત્કાલિક સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે અને 22,600 મુખ્ય પ્રતિકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

આ રેન્જમાં, નિફ્ટીની લગભગ 22,550 ની વર્તણૂક આગામી પગલાં વિશે મહત્વપૂર્ણ સંકેતો પ્રદાન કરી શકે છે.

જો નિફ્ટી 22,600 થી વધુ ચાલે છે

22,600 થી વધુનું ટકાઉ બ્રેકઆઉટ સૂચવે છે કે ખરીદદારો સૌથી વધુ કૉલ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ સાથે હડતાલને દૂર કરવામાં સફળ રહ્યા છે. જો આ પગલાની સાથે 22,600 પર કૉલ અનવાઇન્ડિંગ અને ઉચ્ચ હડતાલ પર ફ્રેશ પુટ પોઝિશનિંગ હોય, તો તે બુલિશ કેસને મજબૂત બનાવશે.

લાંબા પોઝિશન શોધી રહેલા વેપારીઓ માટે, 15-મિનિટની મીણબત્તી પર પુષ્ટિની રાહ જોવી એ રેઝિસ્ટન્સથી ઉપરના અસ્થાયી પગલાથી વાસ્તવિક બ્રેકઆઉટને અલગ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

જો નિફ્ટી 22,500 થી નીચે આવે છે

22,500 થી નીચે સતત ઘટાડો તાત્કાલિક સમર્થન માળખાને નબળા બનાવશે. કારણ કે આ હડતાલ સૌથી વધુ પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવે છે, એક બ્રેકડાઉન કેટલાક પુટ રાઇટર્સને તેમની સ્થિતિ ઘટાડવા અથવા બદલવા માટે દબાણ કરી શકે છે.

આવી પ્રવૃત્તિ 22,400 તરફના ઘટાડાને વેગ આપી શકે છે, જ્યાં પુટ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટની આગામી મુખ્ય એકાગ્રતા દેખાય છે.
જો બ્રેકડાઉન સાથે 22,500 પર અનવાઇન્ડિંગ અને તે સ્તરથી ઉપર રિકવર કરવામાં ઇન્ડેક્સની અસમર્થતા હોય તો મંદીની સ્થિતિમાં વધુ વિશ્વાસ રહેશે.

જો નિફ્ટી 22,500 અને 22,600 વચ્ચે રહે છે

આ હડતાલથી આગળની હિલચાલનો અભાવ નિફ્ટીને સાંકડી રેન્જમાં સીમિત રાખી શકે છે, જેમાં 22,550 કેન્દ્રીય રેફરન્સ બિંદુ તરીકે કાર્ય કરે છે.

આવી પરિસ્થિતિઓમાં, વિકલ્પ પ્રીમિયમ સમયના ક્ષય અને ઓછી સૂચિત અસ્થિરતાને કારણે ઝડપથી મૂલ્ય ગુમાવી શકે છે. ઑપ્શન-સેલિંગ વ્યૂહરચનાઓને અનુસરતા વેપારીઓ નિર્ધારિત-જોખમ સ્પ્રેડને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે, પરંતુ સમાપ્તિ નજીક અચાનક હિલચાલના પરિણામે હજુ પણ તીવ્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
ડાયરેક્શનલ ઓપ્શન ખરીદદારોએ રેન્જની અંદર ટૂંકા ગાળાની હલનચલનને અનુસરવાનું ટાળવું જોઈએ, જ્યાં વ્યાપક માર્કેટ વ્યૂ યોગ્ય હોય તો પણ વારંવાર રિવર્સલ પ્રીમિયમને ઘટાડી શકે છે.

સમાપ્તિ માટે વિકલ્પો શું સૂચવે છે?

એકંદર પોઝિશનિંગ પુટને તરફેણમાં રાખે છે, જેમાં નોંધપાત્ર ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડિશન 22,500 છે, જે ઘટાડો સામે સંભવિત કુશન પ્રદાન કરે છે. તે જ સમયે, કૉલ સાઇડ પર 22,550 અને 22,600 પર બિલ્ડ-અપ સૂચવે છે કે વિક્રેતાઓ વધુ અપસાઇડને પ્રતિબંધિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે.

આ ઇન્ડેક્સને મહત્વપૂર્ણ બિંદુ પર છોડી દે છે. 22,500 થી વધુનું હોલ્ડિંગ સકારાત્મક ઇન્ટ્રાડે માળખાને અકબંધ રાખશે, જ્યારે 22,600 થી વધુના સતત પગલાથી વર્તમાન ટ્રેડિંગ રેન્જનું પુનઃમૂલ્યાંકન થઈ શકે છે.

નીચે તરફ, 22,500 નું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળતા 22,400 તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

વેપારીઓ માટે, જ્યારે નિફ્ટી આ હડતાલનો સંપર્ક કરે છે ત્યારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે બદલાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, માત્ર હાલની પોઝિશન પર આધાર રાખવાને બદલે. કન્ફર્મ બ્રેક થાય ત્યાં સુધી, ઑપ્શન્સ માર્કેટ સૂચવે છે કે 22,500-22,600 તાત્કાલિક યુદ્ધક્ષેત્ર રહી શકે છે, જેમાં 22,550 સાપ્તાહિક સમાપ્તિ માટે કેન્દ્રીય રેફરન્સ સ્તર તરીકે સેવા આપી શકે છે.