Edelweiss મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ 0.64% થી ₹128.54 સુધી; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 21.70% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ઍડલવેઇસ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.64% વધારા પછી 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹128.54 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
• નોંધપાત્ર રીતે વધુ 21.70% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 18.48% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.85 % હતું. ત્રણ વર્ષના આંકડા ત્રણ ઐતિહાસિક સમયગાળામાંથી સૌથી મજબૂત હતા.
• ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નમાં 3.22 ટકાનો વધારો કર્યો છે અને નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન 13.85 ટકાનો વધારો થયો છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹19,891 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.72% હતો. SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને માટે પ્રકાશિત ન્યૂનતમ ₹100 હતું.

એડેલવાઇઝ મિડ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.64% થી ₹128.54 સુધી ઉન્નત છે. ફંડનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 7.85 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર નોંધપાત્ર રીતે 21.70 % પર હતું. તેનું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 18.48 % હતું. 

ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના સીએજીઆરને 3.22 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગઈ છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નથી સંબંધિત, તફાવત 13.85 ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી વધે છે. તુલના એ દર્શાવે છે કે માપવામાં આવતા સમયગાળાના આધારે પરફોર્મન્સ કેવી રીતે ભૌતિક રીતે બદલાઈ શકે છે, ખાસ કરીને એવી કેટેગરી માટે કે જેની અન્ડરલાઇંગ હોલ્ડિંગ્સ મિડ-કેપ સેગમેન્ટમાં કેન્દ્રિત છે.

AUM લગભગ ₹19,891 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાનમાં 0.72% નો એક્સપેન્સ રેશિયો હોય છે, અને ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹100 પર સૂચિબદ્ધ હતા. તે ખર્ચ અને એન્ટ્રી-પોઇન્ટના આંકડાઓ તેની દૈનિક NAV મૂવમેન્ટને બદલે સ્કીમની નવીનતમ ઓપરેશનલ પ્રોફાઇલનો ભાગ છે.

મિડ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે નિર્ધારિત મિડ-કેપ યુનિવર્સની અંદર કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેથી તેમની એનએવી લાર્જ-કેપ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ બંનેથી અલગ પોર્ટફોલિયોમાં હલનચલનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કેટેગરીનું વર્ણન પોતે વોલેટિલિટી અથવા રિટર્ન નક્કી કરતું નથી; વાસ્તવિક પરિણામો દરેક માપના સમયગાળા દરમિયાન અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝ અને પોર્ટફોલિયો વજન પર આધારિત છે.

23 સપ્ટેમ્બર માટે, દૈનિક NAV માં ફેરફાર સકારાત્મક હતો અને અડધા ટકાથી વધુ હતો. લાંબા ગાળાના ઐતિહાસિક વળતર પણ સકારાત્મક હતા, પરંતુ તેઓ એકસમાનથી દૂર હતા: 21.70% વાર્ષિક પાંચ વર્ષમાં 18.48% અને તાજેતરના વર્ષમાં 7.85%. દરેક વિન્ડોને અલગ રીતે સારવાર કરવાથી તેમને એક પરફોર્મન્સ લેબલમાં જોડવા કરતાં સ્પષ્ટ સંખ્યાત્મક ચિત્ર મળે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.