ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ 0.82% થી ₹46.19 સુધી વધે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 16.02% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.19 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.82% નો વધારો છે.
• 13.57% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 16.02% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર 0.85% હતું. તેથી લાંબા ઐતિહાસિક બારીઓ તાજેતરના વર્ષ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત હતા.
• પાંચ વર્ષની સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.45 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 15.17 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹13,094 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.82% થી ₹46.19 સુધી વધી ગઈ છે. યોજનાનું તાજેતરનું એક વર્ષનું વળતર 0.85% હતું, જે તેના લાંબા ઐતિહાસિક આંકડાઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું. ત્રણ વર્ષમાં, સીએજીઆર 13.57 % હતું; પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 16.02 % હતું. 

તે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 2.45 ટકા અને નવીનતમ એક વર્ષના રિટર્નથી 15.17 ટકા પોઈન્ટ વધારે રાખે છે. વિવિધતા સંપૂર્ણ ઇતિહાસમાં કમાયેલ એકસમાન દરને બદલે દરેક ગણતરી દ્વારા કૅપ્ચર કરેલા વિવિધ સમયગાળાને દર્શાવે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹13,094 કરોડ. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51 % હતો. ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું, જે બે પ્રારંભિક થ્રેશોલ્ડ વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત બનાવે છે.

સ્મોલ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સિટીઓની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેથી તેમના રિટર્ન પીરિયડ દરેક શરૂઆતની તારીખ દ્વારા કૅપ્ચર કરેલા બજારના વાતાવરણના આધારે અર્થપૂર્ણ રીતે અલગ હોઈ શકે છે. આ કિસ્સામાં, સૌથી તાજેતરનો એક વર્ષનો નંબર સકારાત્મક ધોરણે ફ્લેટની નજીક રહ્યો, ભલે લાંબા વાર્ષિક રેકોર્ડ ડબલ અંકોમાં હતા.

23 સપ્ટેમ્બરના રોજ એનએવીમાં 0.82% દૈનિક વધારો એક મૂલ્યાંકન-દિવસની ચળવળ હતી અને તેને એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષની કામગીરીના પગલાંથી અલગ રાખવું જોઈએ. ફંડનું કદ, ખર્ચ ગુણોત્તર અને રોકાણની લઘુતમ રાશિ પણ યોજનાની વિવિધ લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે. તેમને એકસાથે વાંચવાથી કોઈપણ એક મેટ્રિકને આગાહી તરીકે સારવાર કર્યા વિના વધુ સંપૂર્ણ આંકડાકીય સ્નૅપશૉટ મળે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.