HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹548.8710; AUM ₹1.03 લાખ કરોડ

મુખ્ય ટેકઅવે

• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹548.8710 ની ચોક્કસ તારીખનું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.80% ઘટ્યું હતું.
• આ સ્કીમમાં વેરિફાઇડ ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડ પર 10.02% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• તાજેતરના સહાયક સ્નેપશોટમાં આશરે ₹1,02,534 કરોડની સંપત્તિ અને 0.64% ના બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
• HDFC બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ એક બૅલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ/ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન હાઇબ્રિડ સ્કીમ છે, જે શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડ તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે ડેટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એક્સપોઝર સાથે ઇક્વિટીને એકત્રિત કરે છે.

એચડીએફસી બૅલેન્સડ એડવાન્ટેજ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹548.8710 નું વેરિફાઇડ એનએવી હતું. ડાયરેક્ટ પ્લાન ગ્રોથ એનએવી મૂલ્યાંકન દિવસે 0.80% ઘટ્યો હતો, જ્યારે તેના ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.02% પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ફંડ હાઇબ્રિડ સાથે સંબંધિત છે: ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન કેટેગરી, જેને સામાન્ય રીતે સંતુલિત એડવાન્ટેજ ફંડ તરીકે પણ વર્ણવવામાં આવે છે. તેથી તેનો આદેશ શુદ્ધ ઇક્વિટી સ્કીમથી ભૌતિક રીતે અલગ છે. પોર્ટફોલિયો ગતિશીલ રીતે ઇક્વિટી એક્સપોઝરને ડેબ્ટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ અને લિક્વિડિટી સંબંધિત પોઝિશન્સ સાથે માર્કેટની સ્થિતિઓ અને ફંડના એસેટ-એલોકેશન ફ્રેમવર્કમાં ફેરફાર સાથે જોડી શકે છે.

તાજા સહાયક ભંડોળના સ્નૅપશૉટમાં આશરે ₹1,02,534 કરોડની સંપત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે. તે સ્નેપશોટ પર બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.64% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ન્યૂનતમ SIP દરેક ₹100 પર દર્શાવવામાં આવી હતી. આ સહાયક આંકડાઓ તાજેતરની ઉપલબ્ધ ફંડ પ્રોફાઇલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને 19 ઑક્ટોબરના એનએવી મૂલ્યાંકન પર જ નવા નિર્ધારિત તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં.

કારણ કે આ એક ગતિશીલ એસેટ-એલોકેશન વ્યૂહરચના છે, એનએવીમાં ફેરફારો એક કરતાં વધુ એસેટ ક્લાસમાં હલનચલનને પ્રતિબિંબિત કરી શકે છે. ઇક્વિટી માર્કેટની ચાલ પોર્ટફોલિયોને અસર કરી શકે છે, પરંતુ બોન્ડની કિંમતો, ઇન્ટરેસ્ટ દરો, ક્રેડિટ સ્પ્રેડ અને લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ડાઇવર્સિફાઇડ પ્યોર-ઇક્વિટી ફંડ્સ સાથે યોજનાના દૈનિક એનએવી મૂવમેન્ટની તુલના કરતી વખતે આ તફાવત ખાસ કરીને સુસંગત છે.

19 ઑક્ટોબર NAV અને દૈનિક હલનચલન મંજૂર ડાયરેક્ટ પ્લાન ફૉલબૅકમાંથી લેવામાં આવ્યું છે કારણ કે 5paisa પ્રાથમિક NAV કાર્ડ દ્વારા વેરિફિકેશન દરમિયાન ચોક્કસ વિનંતી કરેલી તારીખ સ્થાપિત કરવામાં આવી નથી. 19 ઓક્ટોબરના આંકડા માટે કોઈ અગાઉનું મૂલ્યાંકન બદલવામાં આવ્યું ન હતું.