SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹202.4686; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 9.63% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹202.4686 નું વેરિફાઇડ NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 1.33% ઘટ્યું હતું.
• તેનું વેરિફાઇડ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 9.63 % હતું.
• લેટેસ્ટ સહાયક ફંડ સ્નૅપશૉટમાં આશરે ₹41,059 કરોડનું AUM, 0.61% નો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો અને ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP દર્શાવવામાં આવી છે.
• 5paisa ના લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં, TREPS એ 13.18% પર સૌથી મોટી એકંદર જાહેર કરેલ ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 3.51% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન માટે ₹202.4686 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. ચોક્કસ-તારીખના ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડમાં દિવસ માટે 1.33% ઘટાડો અને 9.63% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

તાજા સહાયક પ્રોફાઇલને કારણે ઉપલબ્ધ ફંડના સ્નેપશોટ પ્રમાણે યોજનાની સંપત્તિ આશરે ₹41,059 કરોડ થઈ છે. બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.61% હતો, ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ પ્રારંભિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. સપોર્ટિંગ સ્કીમની માહિતી હેઠળ 365 દિવસની અંદર રિડમ્પશન માટે 1 % એક્ઝિટ લોડ બતાવવામાં આવ્યો હતો.

5paisa દ્વારા અલગથી પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોની માહિતીમાં અગ્રણી જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ વચ્ચે અસામાન્ય રીતે મોટા લિક્વિડિટી ઘટક દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ટીઆરઇપીનો હિસ્સો 13.18 % હતો અને તેથી તે સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી. ટીઆરઇપીએસ એ ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે અને તેને સ્ટૉક તરીકે વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ નહીં. એથર એનર્જી 3.51% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ 3.28%, સિટી યુનિયન બેંક 2.89% અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ 2.77% પર હતા. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ તે વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના 25.63%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પોર્ટફોલિયોના આંકડાઓ તાજેતરના પ્રદર્શિત સ્નૅપશૉટમાંથી ડેટાને સમર્થન આપી રહ્યા છે અને તે રજૂ કરવામાં આવતું નથી જેમ કે તેઓ 19 ઓક્ટોબરના એનએવી તારીખે નવા માપેલા હતા. 5paisa પ્રાથમિક NAV કાર્ડ અગાઉની મૂલ્યાંકન તારીખ પર રહી ગયા પછી, મંજૂર વેલ્યૂ રિસર્ચ ડાયરેક્ટ પ્લાન પેજ પર ચોક્કસ તારીખનું NAV સ્વતંત્ર રીતે વેરિફાઇ કરવામાં આવ્યું હતું.

તે તફાવત એ મૂલ્યાંકનના આંકડાને સહાયક પોર્ટફોલિયો અને ફંડ-પ્રોફાઇલ ડેટાથી અલગ રાખે છે, જ્યારે સ્ટેલ એનએવીના કોઈપણ કૅરી-ફૉરવર્ડને ટાળે છે.