SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹213.64 સુધી પહોંચે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.07% વધીને ₹213.64 થઈ ગઈ છે, જે યોજનાને તેના અગાઉના મૂલ્યાંકનથી થોડો ફેરફાર કર્યો છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹42,631 કરોડ હતું, જેમાં સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર 0.78%, લઘુત્તમ SIP ₹500 અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.
• ટીઆરઇપી એ તાજેતરના પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 10.95% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને તે સૌથી મોટી એકંદર જાહેર ફાળવણી હતી, જોકે તે સ્ટૉકને બદલે લિક્વિડિટી-મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે.
• એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ હતા.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹213.64 હતો, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.07% વધારે છે. નાના દૈનિક ફેરફાર પછી ₹213.50 એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ નોંધાયેલ છે અને તે યોજનાના પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યમાં નોંધપાત્ર ફેરફારને બદલે માર્જિનલ મૂવમેન્ટ તરીકે લાયક ઠરે છે.

લેટેસ્ટ સહાયક ડેટામાં ફંડનું કદ લગભગ ₹42,631 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78 % હતો, જેમાં ન્યૂનતમ SIP ₹500 છે અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 છે.

આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે અને તેથી મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તાજેતરના પોર્ટફોલિયો ડેટામાં નોંધપાત્ર લિક્વિડિટી ફાળવણી પણ શામેલ છે. TREPS એ 10.95% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, જે તેને સ્નેપશોટમાં સૌથી મોટી જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી બનાવે છે. તે ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે રોકડ-વ્યવસ્થાપન સાધન છે.

એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો 3.32% હતો, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ સાથે દરેક 2.82% પર હતો. TREPS સાથે મળીને, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 24.62% રજૂ કરે છે. એકલા ઇક્વિટી કૉન્સન્ટ્રેશનને ધ્યાનમાં લેતી વખતે, જો કે, ટીઆરઇપીને સ્ટૉક રેન્કિંગમાંથી બાકાત કરવાની જરૂર છે.

દૈનિક NAV મૂવમેન્ટ અને લાંબા ગાળાના ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ વચ્ચેનો તફાવત પણ મહત્વપૂર્ણ છે. 0.07% વધારો એક મૂલ્યાંકન અંતરાલને કૅપ્ચર કરે છે. બહુ-વર્ષીય વાર્ષિક રિટર્નમાં અસંખ્ય માર્કેટ પીરિયડ અને શરૂઆતના મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે, જે તેમને માળખાકીય રીતે વિવિધ માપ બનાવે છે.

પોર્ટફોલિયોની રચના, ખર્ચ અને સ્મોલ-કેપ મેન્ડેટ લગભગ ₹213.64 ઉપયોગી તથ્ય પ્રદાન કરે છે સ્કીમ પછીથી કેવી રીતે કાર્ય કરશે તે દર્શાવ્યા વિના એનએવી.