કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹21.82 સુધી ઍડવાન્સ; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 17.53% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹21.82 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.81% વધારો દર્શાવે છે.
• તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.22 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 17.53 % હતું. તેથી વાર્ષિક ત્રણ વર્ષનો આંકડો 12.31 ટકા વધુ હતો.
• માન્ય પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર ઉપલબ્ધ નથી કારણ કે આ સ્કીમએ વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ દ્વારા સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો પરફોર્મન્સ સમયગાળો પૂર્ણ કર્યો નથી. કોઈ શરૂઆતથી અત્યાર સુધીનો આંકડો સાચા પાંચ વર્ષના રેકોર્ડ માટે બદલવામાં આવ્યો નથી.
• આ ફંડ 0.7163% ના સીધા વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર સાથે આશરે ₹30,529 કરોડનું સંચાલન કરે છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ બંને ₹100 હતી.

કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.81% વધીને ₹21.82 થયો. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.22 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું CAGR 17.53 % હતું, જે બે માપના વિન્ડો વચ્ચે 12.31 ટકા પૉઇન્ટનો તફાવત છે. 

વર્તમાન ફંડ રેકોર્ડ માન્ય પાંચ વર્ષનો સીએજીઆર પ્રદાન કરતો નથી. આ સ્કીમ સપ્ટેમ્બર 2021ના અંતમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને વિનંતી કરેલી તારીખના તરત પહેલાં નવીનતમ ચકાસાયેલ સામગ્રીમાં સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો ઑપરેટિંગ સમયગાળો પૂર્ણ કર્યો ન હતો. તેથી પાંચ વર્ષનો આંકડો શરૂઆતથી પરફોર્મન્સ અથવા કોઈપણ ટૂંકી રિટર્ન સીરીઝમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યો નથી.

AUM લગભગ ₹30,529 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાનનો ખર્ચ રેશિયો 0.7163% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણની રકમ બંને ₹100 હતી. ખર્ચ ગુણોત્તરની ચોકસાઈ બે દશાંશ સ્થાનો પર રાઉન્ડ કરવાને બદલે પ્રકાશિત તરીકે જાળવી રાખવામાં આવી છે.

મલ્ટી-કેપ સ્કીમ્સ લાગુ કેટેગરીની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ મોટા, મધ્યમ અને નાના-કૅપ સેગમેન્ટમાં એક્સપોઝર જાળવી રાખે છે. તે ફ્રેમવર્ક ફ્લૅક્સી-કેપ મેન્ડેટથી અલગ છે, જ્યાં તમામ ત્રણ માર્કેટ-કેપ બકેટમાં કોઈ સમાન નિર્ધારિત ન્યૂનતમ ફાળવણી નથી. તેથી સ્કીમનું એનએવી તે મલ્ટી-કેપ ફાળવણી નિયમોમાં બનેલા પોર્ટફોલિયોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

23 સપ્ટેમ્બરના મૂલ્યાંકનમાં માત્ર 0.8% થી વધુની સકારાત્મક દૈનિક હલનચલન નોંધાઈ છે. લાંબા ઐતિહાસિક સંદર્ભમાં, ઉપલબ્ધ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર નવીનતમ એક વર્ષના રિટર્ન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું. હજી સુધી કોઈ સંપૂર્ણ પાંચ વર્ષનો રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી, ત્રણ વર્ષના અને એક વર્ષના આંકડાઓ યોજનાના વાસ્તવિક ઇતિહાસથી આગળ ઉપલબ્ધ ડેટાને વિસ્તૃત કર્યા વિના સ્વચ્છ તુલનાત્મક સમયગાળા પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.