15687
3583
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )
15.75
-3.70
16.27
-1.04
-3.79
-5.27
-9.86
17.25
https://storage.googleapis.com/5paisa-prod-storage/files/2024-10/icici_pru-logo.png
7
2.12
16.27
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )
2.07
15.65
1.19
3.5
5 વર્ષો
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )
0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ પર મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો
-
NAV
493.08
08 જૂન 2026
-
-0.82%
1 દિવસ
-
15.75%
3Y CAGR રિટર્ન
નોંધ: દર્શાવેલ ડેટા ડાયરેક્ટ પ્લાન માટે છે. અમારું પ્લેટફોર્મ માત્ર નિયમિત પ્લાન ઑફર કરે છે. ખર્ચ રેશિયોના તફાવતોને કારણે રિટર્ન અલગ હોઈ શકે છે.
અમારા સ્માર્ટ ટૂલ સાથે ફંડની તુલના કરવા માટે એક ક્લિક-રિટર્નનું વિશ્લેષણ કરો અને વધુ!
કમ્પેર કરો
-
₹ 100
ન્યૂનતમ SIP -
₹ 1000
ન્યૂનતમ લમ્પસમ -
0.97%
ખર્ચનો રેશિયો -
59,588 કરોડ
ફંડ સાઇઝ -
13 વર્ષો
ફંડની ઉંમર
રિટર્ન અને રેન્ક (08 જૂન 2026 ના રોજ)
- 1Y રિટર્ન્સ
- 3Y રિટર્ન્સ
- 5Y રિટર્ન્સ
- મહત્તમ રિટર્ન
- ટ્રેલિંગ રિટર્ન
- -3.70%
- 15.75%
- 16.27%
- 17.25
- 4.52આલ્ફા
- 3.71એસડી
- 0.83બીટા
- 0.78શાર્પ
- એગ્જિટ લોડ
- 1.00% - જો ફાળવણીની તારીખથી 12 મહિના સુધીની અવધિ માટે રકમ રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હોય. શૂન્ય - જો ફાળવણીની તારીખથી 12 મહિનાથી વધુ સમયગાળા માટે રકમ રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હોય.
- કર પ્રભાવ
- એક વર્ષમાં રિડીમ કરેલા રિટર્ન પર 20% ટૅક્સ લગાવવામાં આવે છે, જ્યારે લાંબા સમય સુધી હોલ્ડ કરવામાં આવેલા લોકો દર નાણાંકીય વર્ષે ₹1.25 લાખથી વધુના લાભ પર 12.5% LTCG ટૅક્સ લે છે.
મુખ્યત્વે મૂલ્ય સ્ટૉક્સના સારી વિવિધતાવાળા પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ કરીને ડિવિડન્ડ આવક અને મૂડી પ્રશંસાના સંયોજન દ્વારા વળતર ઉત્પન્ન કરવા માટે. જો કે, કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી આપી શકાતી નથી કે યોજનાના રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે.
લો
ઓછી થી
મધ્યમ મધ્યમ મધ્યમ રીતે
હાઈ હાઈ ખૂબ જ
હાઈ
મધ્યમ મધ્યમ મધ્યમ રીતે
હાઈ હાઈ ખૂબ જ
હાઈ
- ઍડ્રેસ :
- વન BKC, A-વિંગ, 13th ફ્લોર, બાંદ્રા કુર્લા કૉમ્પ્લેક્સ, મુંબઈ 400051
-
- સંપર્ક :
- +91022 26525000
-
- ઇમેઇલ આઇડી :
- enquiry@icicipruamc.com
અન્ય કેલ્ક્યુલેટર્સ
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )એ શરૂઆતથી 20.10% ડિલિવર કરી છે
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ વેલ્યૂ ફંડનું એનએવી - ડાયરેક્ટ (જી) 08 જૂન 2026 સુધી ₹479.81 છે
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ વેલ્યૂ ફંડનો ખર્ચ ગુણોત્તર - ડાયરેક્ટ (જી) 08 જૂન 2026 સુધી 0.97 % છે
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુ વેલ્યૂ ફંડનું એયૂએમ - ડાયરેક્ટ (જી) 08 જૂન 2026 સુધીમાં 42669.1 કરોડ
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડની ન્યૂનતમ એસઆઇપી રકમ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) 100 છે
આયસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) ના ટોપ સ્ટોક હોલ્ડિન્ગ્સ છે
- એચડીએફસી બેંક - 9.18%
- આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક - 8.44%
- ઇન્ફોસિસ - 5.98%
- આઇટીસી - 5.30%
- ટ્રેપ્સ - 5.28%
ટોપ સેક્ટર્સ આઈસીઆયસીઆય પ્રુ વેલ્યૂ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) એ આમાં રોકાણ કર્યું છે
- બેંક - 19.33%
- ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને બાયોટેક - 9.16%
- આઈટી-સૉફ્ટવેર - 8.6%
- ડેબ્ટ - 8.14%
- પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો - 7.77%