मूलभूत विश्लेषण विरुद्ध तांत्रिक विश्लेषण

मूलभूत किंवा तांत्रिक - कोणते विश्लेषण चांगले आहे?

मूलभूत विश्लेषण हा कंपनीच्या मालमत्तेची किंमत, त्याचे विक्री आणि नफा नोंद आणि त्याच्या लाभांश पेआऊट गुणोत्तर यासारख्या आर्थिक घटकांचे मूल्यांकन करण्यावर आधारित आहे.

तांत्रिक विश्लेषण हा स्टॉकच्या किंमतीच्या हालचालींचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरलेल्या चार्टिंग आणि इतर गणितीय तंत्रांवर आधारित आहे.

आम्ही या लेखामध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू: कोणत्या प्रकारचे विश्लेषण चांगले आहे?

मूलभूत विश्लेषण वि. तांत्रिक विश्लेषण- दोघांना मिश्रण करण्याची क्षमता

अखेरीस, सखोल विश्लेषणाला कोणीही हटवत नाही, कारण दोन्ही पद्धती काही मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतात. परंतु अनेक व्यापारी तुम्हाला सांगतील, काही तांत्रिक निर्देशक महत्त्वाचे आहेत आणि तुमच्या व्यापार निर्णयांसाठी फरक निर्माण करू शकतात. तरीही, जरी तुम्हाला माहित असेल की मूलभूत गोष्टी महत्त्वाचे असले तरीही, नेहमीच काही बातम्या असतात ज्यामुळे किंमती स्कायरॉकेटिंग किंवा क्रॅशिंग पाठवू शकतात.

प्रत्येक पद्धत किती अचूक आहे आणि ते विजेते सिग्नल किती वारंवार प्रदान करतात हे आम्हाला स्थापित करणे आवश्यक आहे. तीन महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत विविध कालावधीत त्यांची अचूकता आणि नफा निर्धारित करण्यासाठी दोन्ही धोरणांवर बॅकटेस्टची श्रेणी केली जाऊ शकते.

स्रोत: ऑनलाईन ट्रेडिंग

जेव्हा अचूकतेच्या बाबतीत दोन पद्धतींमध्ये कोणताही महत्त्वाचा फरक असणार नाही. तांत्रिक धोरण तीन वर्षांच्या मूलभूत धोरणापेक्षा थोडीफार कमी फायदेशीर असेल, परंतु ते अतिशय फरक नसेल.

मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणातील निवड ही एक चुकीची डायकॉटॉमी आहे. कोणीही भविष्याचा अंदाज घेऊ शकत नाही, त्यामुळे कोणतेही संशोधन मूलभूतपणे तांत्रिक आहे.

मूलभूत विश्लेषण हे परिसरावर आधारित आहे की जर तुम्ही एखादी कंपनी चांगली शिक्षण घेत असाल तर ते भविष्यात यशस्वी होईल का हे तुम्ही सांगू शकता. तांत्रिक विश्लेषण ही विश्वासावर आधारित आहे की मागील किंमतीमध्ये कंपनीविषयी सर्व संबंधित माहिती असते.

सर्वोत्तम इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यासाठी मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण दोन्ही वापरा

दोन्ही योग्य आहेत. तुम्ही मूलभूत विश्लेषण न करता मार्केटला हरावू शकत नाही कारण मार्केट नेहमीच योग्य आहे. आणि तुम्ही तांत्रिक विश्लेषण न करता मार्केटला हरावू शकत नाही कारण मार्केट नेहमीच कार्यक्षम असतात.

स्पर्धेच्या शक्ती हे सुनिश्चित करतात की कोणताही व्यवसाय मूलभूत गोष्टींविरूद्ध जाऊ शकत नाही. स्पर्धेची शक्ती सुनिश्चित करतात की कंपनीविषयीची सर्व सार्वजनिक माहिती त्याच्या स्टॉक किंमतीमध्ये त्वरित दिसून येते. त्यामुळे तुमच्या मनपसंतमध्ये किंमती हलवण्यासाठी कधीही माहिती शोधण्याची किंवा कॉर्पोरेट धोरणांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.

मूलभूत विश्लेषण तुम्हाला गहन मागणी चालकांना ओळखण्यास मदत करते, परंतु तांत्रिक विश्लेषण तुम्हाला कार्य करण्यासाठी प्रयत्न करते. अधिक माहिती देण्यासाठी दोघांनाही एकत्रितपणे वापरा.

मूलभूत किंमतीचे चालक- मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणाची मूलभूत बाबी 

चांगले इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी सर्व निकष पूर्ण करणारे स्टॉक ओळखणे ही केवळ सुरुवात आहे. ते स्टॉक आता खरेदी केले पाहिजे किंवा त्यास नंतर खरेदी केले पाहिजे का? हे सर्व खरेदी केले पाहिजे किंवा त्याऐवजी इतर काहीतरी खरेदी केले पाहिजे?

या प्रश्नांची उत्तरे कंपनीशी थेट संबंधित नसलेल्या माहितीवर अवलंबून असतात. ही माहिती तांत्रिक विश्लेषण म्हणून ओळखली जाते. मूलभूत विश्लेषक तांत्रिक विश्लेषण खूपच जटिल, अतिशय जोखीम आणि खूपच अस्पष्ट म्हणून काढून टाकतात.

स्त्रोत: स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ॲप

तांत्रिक विश्लेषक मूलभूत विश्लेषण अत्यंत साधी म्हणून रद्द करतात, वृक्षांसाठी जंगल गमावतात आणि अनेकदा दिशाभूल करणाऱ्या नंबरवर लक्ष केंद्रित करतात कारण त्यांना महागाईसाठी योग्यरित्या समायोजित केले जात नाही.

मूलभूत विश्लेषक स्वत:च स्टॉकच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा अधिकार आहेत. जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट ब्लाईंडमध्ये जात असाल तर तुम्ही समस्या विचारत आहात. परंतु जर तुम्ही भक्कम वाढीच्या संभावनांसह चांगली कंपनी ओळखण्याद्वारे तुमचे होमवर्क योग्यरित्या केले असेल तर त्याची शेअर किंमत चांगली समर्थित आहे की नाही हे पाहण्यासाठी काही टेस्ट करणे.

तुम्ही उत्तर प्रदेशाऐवजी खाली जाऊ शकणाऱ्या स्टॉकची महागड्या खरेदी का कराल?

तांत्रिक विश्लेषणाचे ठिकाण आहे, परंतु बहुतांश लोकांना हे वाटते की ते आहे. भविष्यातील किंमतीची अंदाज घेण्यासाठी मागील किंमतीमध्ये पॅटर्न शोधण्याऐवजी, जे कोणत्याही प्रकारे काम करत नाही, तांत्रिक विश्लेषणामुळे मार्केट भावना निर्माण होते की ते बुलिश आहे किंवा वाहन आहे हे पाहण्यासाठी.

टेक्निकल इंडिकेटर्सचे मूल्य- मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणाची मूलभूत बाबी

मूलभूत विश्लेषण ही कल्पनेवर आधारित आहे की तुम्ही मूलभूतपणे अधिक महत्त्वाच्या कंपन्यांना त्यांच्या स्पर्धकांपेक्षा ओळखू शकता आणि जेव्हा ते स्वस्त असतात तेव्हा खरेदी करू शकता. तांत्रिक विश्लेषण किंवा चार्टिंग ही ऐतिहासिक किंमत पॅटर्न स्वत:ची पुनरावृत्ती करणाऱ्या कल्पनेवर आधारित आहे. जर तुम्हाला ऐतिहासिक पॅटर्न आढळला तर तुम्ही भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींची भविष्यवाणी करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकता.

मूलभूत तत्त्वे म्हणतात की तांत्रिक विश्लेषण काम करत नाही कारण मूलभूत तत्त्वे भावनांद्वारे नसलेल्या किंमती निर्धारित करतात. परंतु हे एक महत्त्वाचे मुद्दे चुकवते - किंमतीच्या हालचाली यादृच्छिक नाहीत. मार्केट सायकॉलॉजी अविवेकपूर्ण असू शकते, परंतु लक्षणे मनमाने नाहीत. यामुळे, केवळ मूलभूत गोष्टींचा वापर करून करणे अशक्य असले तरीही तांत्रिक चार्ट पॅटर्नचा वापर करून भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींविषयी अंदाज लावणे शक्य आहे.

स्रोत: मोफत डिमॅट अकाउंट

तांत्रिक व्यापारी मूलभूत विश्लेषण रद्द करतात की ते प्रकाशित केल्याच्या तारखेच्या बाहेर आहे. किंमतीवर परिणाम करण्यासाठी आर्थिक परिस्थितीतील बदलांसाठी वेळ लागतो म्हणजे मार्केट पुढे काय करेल हे कोणीही जाणू शकत नाही.

सत्य म्हणजे दोन्ही दृष्टीकोनांचे मूल्य आहे आणि यशस्वी गुंतवणूकीसाठी एकटेच दृष्टीकोन पुरेसे नाही.

तांत्रिक विश्लेषण किंवा मूलभूत विश्लेषण, जे चांगले आहे?

मूलभूत विश्लेषण किंवा तांत्रिक विश्लेषण दशकांपासून चांगले आहे की नाही याबाबत प्रश्न आहे.

मूलभूत विश्लेषण ही त्याच्या अंतर्भूत गुणवत्तेवर आधारित सुरक्षेचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये बाजारपेठ, स्पर्धा, व्यवस्थापन, वित्तीय अहवाल आणि ताळेबंद यांसह विश्लेषण केले जाऊ शकणाऱ्या व्यवसायाच्या सर्व पैलू समाविष्ट आहेत.

मूलभूत विश्लेषकांचा विश्वास आहे की किंमती कंपनी, मार्केट किंवा अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्निहित मूलभूत तत्त्वांशी संबंधित असतील. ते वाढीची क्षमता आणि आर्थिक चक्रांद्वारे व्यवस्थापित करण्याची क्षमता यासारख्या दीर्घकालीन घटकांशी संबंधित आहेत.

स्त्रोत: ऑनलाईन ट्रेडिंग ॲप

तांत्रिक विश्लेषण ही कंपनी किंवा अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत गोष्टींशी संबंधित किंमत हालचालीचा अभ्यास आहे. टेक्निकल इंडिकेटर्सचा वापर स्टॉकच्या किंमत हालचालीच्या वर्तमान दिशा आणि भविष्यातील कामगिरीचे अपेक्षित मूल्यांकन करण्यासाठी केला जातो.

भविष्यातील किंमतीच्या हालचालींचा अंदाज लावण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या स्टॉक चार्टमधील पॅटर्नचा तंत्रज्ञान विश्लेषक शोधतात, भविष्यातील किंमतीच्या हालचालीचा अंदाज घेण्यासाठी काही डिझाईन इतरांपेक्षा चांगले आहेत हे पूर्णपणे जाणून घेतात.

रॅपिंग अप

मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण केंद्रांमधील चर्चा ज्यावर दृष्टीकोन वेळेनुसार गुंतवणूकदारांना चांगले परिणाम प्रदान करते. दोन्ही शाखांच्या समर्थकांकडे त्यांच्या प्रक्रियेला सहाय्य करणाऱ्या अभ्यासाची वाढ आहे; तथापि, या चर्चेचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही.

गुंतवणूकीचा निर्णय घेताना अनेक व्यावसायिक गुंतवणूकदार मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण दोन्ही वापरतात; तथापि, सामान्य गुंतवणूक सार्वजनिक सदस्य एका शिस्तीवर मोठ्या प्रमाणात विश्वास ठेवतात.