स्टॉक मार्केटमधील वॉल्यूम

स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये वॉल्यूम म्हणजे काय?

स्टॉक ट्रेडिंगमध्ये, वॉल्यूम विशिष्ट कालावधीदरम्यान हात बदलणाऱ्या एकूण शेअर्सची संख्या दर्शविते. उच्च वॉल्यूम अधिक ॲक्टिव्हिटी आणि लिक्विडिटी दर्शविते, याचा अर्थ खरेदीदार आणि विक्रेते अधिक सहजपणे पोझिशनमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि बाहेर पडू शकतात. त्याउलट, कमी वॉल्यूम मर्यादित इंटरेस्ट किंवा त्या स्टॉकमध्ये कमी सहभाग सूचित करते, ज्यामुळे किंमतीवर प्रभाव न पडता मोठ्या पोझिशन्सचा व्यापार करणे कठीण होते.
 

स्टॉक मार्केटमधील वॉल्यूमवर गाईड

स्टॉकमधील वॉल्यूम ट्रेड केलेल्या शेअर्सच्या संख्येद्वारे मोजले जाते. फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्समधील वॉल्यूम ट्रेड केलेल्या काँट्रॅक्ट्सच्या संख्येद्वारे निर्धारित केले जाते. लिक्विडिटी निर्धारित करण्यासाठी ट्रेडर्सद्वारे वॉल्यूमचा वापर केला जातो आणि ट्रेडिंग निर्णय घेण्यासाठी वॉल्यूममधील बदल तांत्रिक इंडिकेटर्ससह एकत्रित केले जातात.

कालांतराने वॉल्यूम पॅटर्न पाहणे तुम्हाला विशिष्ट स्टॉक आणि मार्केट ॲडव्हान्स आणि घसरणीच्या मागील विश्वासाची पातळी मोजण्यास मदत करू शकते. ऑप्शन ट्रेडर्ससाठी हेच खरे आहे, कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑप्शनमध्ये वर्तमान इंटरेस्ट दर्शविते. वॉल्यूम, खरं तर, तांत्रिक विश्लेषणात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि काही प्रमुख तांत्रिक सूचकांमध्ये प्रामुख्याने दर्शविले जाते.

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे काय? 

ट्रेडिंग वॉल्यूम म्हणजे विशिष्ट वेळी खरेदी आणि विक्री केलेल्या फायनान्शियल ॲसेट्सची एकूण संख्या. जेव्हा इतर निर्धारकांसह पाहिले जाते तेव्हा हे एक महत्त्वाचे लिक्विडिटी इंडिकेटर आहे.

उदाहरणार्थ, इंट्रा-डे ट्रेडर उच्च ट्रेड वॉल्यूम असलेल्या स्टॉकचा शोध घेईल कारण त्याला अल्प कालावधीत त्याची पोझिशन स्क्वेअर ऑफ करणे सोपे होते.

ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक, बाँड्स, फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्स काँट्रॅक्ट्ससाठी मोजले जाते. कॅंडलस्टिक चार्टचा वापर अनेकदा स्टॉकचे ट्रेडिंग वॉल्यूम तपासण्यासाठी केला जातो, जिथे ग्रीन खरेदी आणि लाल रंगाचे महत्त्व दर्शविते, विशिष्ट कालावधीत विशिष्ट स्टॉकची विक्री वॉल्यूम दर्शविते.

कालावधीवर आधारित वॉल्यूम चार्ट देखील तयार केले जातात. उदाहरणार्थ, ते दर तास, दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक किंवा वार्षिक स्वरुपात काढले जाऊ शकतात.

वॉल्यूम इंडिकेटर स्पष्ट केले | व्हॉल्यूम पॅटर्न काय दर्शवितात | टेक्निकल ॲनालिसिस

सापेक्ष वॉल्यूम (आरव्हीओएल) म्हणजे काय आणि ते का महत्त्वाचे आहे

मूलभूत वॉल्यूम तुम्हाला सांगते की किती शेअर्स ट्रेड केले गेले होते, परंतु ती ॲक्टिव्हिटी सामान्य आहे की असामान्य आहे हे तुम्हाला सांगत नाही. येथेच रिलेटिव्ह वॉल्यूम (आरव्हीओएल) उपयोगी होते. RVOL एका विशिष्ट मागील कालावधीमध्ये त्याच्या सरासरी वॉल्यूमसह स्टॉकच्या वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूमची तुलना करते, ज्यामुळे तुम्हाला सामान्यच्या तुलनेत ॲक्टिव्ह स्टॉक कसे आहे हे समजून घेण्यास मदत होते.
सोप्या भाषेत, RVOL एका प्रमुख प्रश्नाचे उत्तर देते: हा स्टॉक सामान्यपेक्षा जास्त इंटरेस्ट पाहत आहे का?
सापेक्ष वॉल्यूम रेशिओ म्हणून व्यक्त केले जाते आणि कॅल्क्युलेट केले जाते:

RVOL = वर्तमान वॉल्यूम ÷ सरासरी ऐतिहासिक वॉल्यूम

उदाहरणार्थ, जर एखादा स्टॉक सामान्यपणे दिवसातून 5 लाख शेअर्स ट्रेड करत असेल परंतु आज आधीच 10 लाख शेअर्स ट्रेड केले असतील, तर त्याचे RVOL 2 असेल. याचा अर्थ असा की स्टॉक त्याच्या सामान्य ॲक्टिव्हिटी लेव्हलच्या दुप्पट ट्रेड करीत आहे.

RVOL महत्त्वाचे का आहे:

• असामान्य कृती हायलाईट्स करते: उच्च RVOL अनेकदा बातम्या, कमाई किंवा मजबूत मार्केट ट्रिगर ड्रायव्हिंग इंटरेस्ट दर्शविते.
• प्राईस मूव्ह्जची पुष्टी करते: उच्च सापेक्ष वॉल्यूमद्वारे समर्थित प्राईस बदल सामान्यपणे कमी वॉल्यूम वरील मूव्हपेक्षा अधिक विश्वसनीय आहेत.
• स्पॉट ब्रेकआऊटसाठी मदत करते: मजबूत RVOL सह ब्रेकआऊट टिकून राहण्याची शक्यता अधिक आहे.
• लिक्विडिटी दर्शविते: जास्त आरव्हीओएल म्हणजे सामान्यपणे त्या ट्रेडिंग सेशन दरम्यान चांगली लिक्विडिटी.

एकूणच, RVOL व्हॉल्युममध्ये संदर्भ जोडते आणि ट्रेडर्सना स्टॉकच्या हालचालीच्या मागील सामर्थ्याचा निर्णय घेण्यास मदत करते.

शेअर मार्केटमध्ये वॉल्यूमचे महत्त्व

मार्केट मूव्हच्या सामर्थ्याचे मूल्यांकन करण्यात वॉल्यूम महत्त्वाची भूमिका बजावते. उदाहरणार्थ, मजबूत वॉल्यूम सिग्नल्सद्वारे समर्थित किंमतीतील वाढ खरेदी स्वारस्य खरेदी करण्याचे संकेत देते, तर कमकुवत वॉल्यूमसह समान वाढ दोषी ठरवू शकते. हे ट्रेडर्सना ब्रेकआऊट्सची पुष्टी करण्यास, संभाव्य रिव्हर्सल स्पॉट करण्यास आणि एकूण मार्केट सेंटिमेंट मोजण्यास मदत करते, ज्यामुळे ते अनिवार्य विश्लेषणात्मक टूल बनते.

वॉल्यूम कसे वापरावे?

ट्रेडर्स त्यांच्या धोरणांना सुधारण्यासाठी अनेक मार्गांनी वॉल्यूम डाटाचा वापर करतात. वॉल्यूममध्ये अचानक वाढ अनेकदा लक्षणीय बातम्या किंवा इन्व्हेस्टरच्या भावनेत बदल दर्शविते. वॉल्यूमसह किंमत कृती एकत्रित करून, ट्रेडर्स ट्रेंडची शाश्वतता प्रमाणित करू शकतात. उदाहरणार्थ, वाढत्या वॉल्यूमसह वाढत्या किंमती सामान्यपणे बुलिश मोमेंटम दर्शवतात, तर घटत्या वॉल्यूममध्ये कमकुवतीचा संकेत होऊ शकतो.
 

वॉल्यूम इंडिकेटर कसे वापरावे?

व्हॉल्यूम इंडिकेटर दृश्य संकेत आणि पॅटर्न प्रदान करून कच्चा वॉल्यूम डाटाचा अर्थ लावण्यास सुलभ करतात. ऑन-बॅलन्स वॉल्यूम (ओबीव्ही), चैकिन मनी फ्लो आणि क्लिंजर ऑसिलेटर सारखे टूल्स ट्रेडर्सना खरेदी आणि विक्रीचा दबाव मूल्यांकन करण्यास मदत करतात. हे इंडिकेटर्स विशेषत: किंमतीच्या ट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी, स्पॉटिंग भिन्नता आणि एंट्री किंवा एक्झिट पॉईंट्स ओळखण्यासाठी उपयुक्त आहेत. ते जटिल मार्केट वर्तनासाठी स्पष्टता आणतात.
 

तीन वॉल्यूम इंडिकेटर्स

वॉल्यूम इंडिकेटर हा एक गाणितिक फॉर्म्युला आहे, ज्याचा ॲप्लिकेशन ट्रेडर्सना वॉल्यूम ॲनालिसिस ट्रेड करण्यास सक्षम करते. हे चार्टच्या स्वरूपात ग्राफिकरित्या प्रतिनिधित्व केले जातात. तीन महत्त्वाचे इंडिकेटर आहेत, ज्यापैकी प्रत्येक वेगवेगळ्या मार्केट दृष्टीकोनावर आधारित फॉर्म्युलाचा वापर करते.

ऑन-बॅलन्स वॉल्यूम किंवा OBV

1963 मध्ये जोसेफ ग्रॅनविलेने तयार केलेले, ओबीव्ही हे संचय-वितरण सूचक आहे. हे खरेदी आणि विक्रीचे दबाव यांचे संचयी इंडिकेटर आहे आणि गर्दीची भावना दर्शविते.

OBV साठी फॉर्म्युला आहे:

केस I: वर्तमान क्लोजिंग किंमत मागील क्लोजिंग किंमतीपेक्षा अधिक आहे

OBV (करंट) = OBV (मागील) + वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान क्लोजिंग किंमत मागील क्लोजिंग किंमतीपेक्षा कमी आहे

OBV (करंट) = OBV (मागील) - वर्तमान वॉल्यूम

केस II: वर्तमान क्लोजिंग किंमत ही मागील क्लोजिंग किंमतीच्या समान आहे

OBV (करंट) = OBV (मागील)

चैकिन मनी फ्लो

1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला मार्क चैकिन द्वारे विकसित, चैकिन मनी फ्लो सामान्यपणे शॉर्ट-टर्म मनी फ्लो डायव्हर्जन्स दर्शविते.

विशिष्ट कालावधीत स्टॉक खरेदी आणि विक्री करण्याची ही वॉल्यूम-वेटेड सरासरी आहे, जिथे 21 दिवसांना स्टँडर्ड चेकिन मनी फ्लो कालावधी मानले जाते. हे मनी फ्लो मल्टीप्लायर आणि मनी फ्लो वॉल्यूम वापरून मोजले जाते.

स्टेप 1: मनी फ्लो मल्टीप्लायर कॅल्क्युलेट करा

(क्लोज वॅल्यू-लो वॅल्यू) - (हाय वॅल्यू-लो वॅल्यू)/(हाय वॅल्यू-लो वॅल्यू)

पायरी 2: मनी फ्लो वॉल्यूम कॅल्क्युलेट करा

मनी फ्लो मल्टीप्लायर* कालावधीसाठी वॉल्यूम

स्टेप 3: चैकिन मनी फ्लो

CMF = दैनंदिन मनी फ्लोची 21-दिवस सरासरी / वॉल्यूमची 21-दिवस सरासरी

मूल्य +1 आणि -1 दरम्यान वाढतात, जे अनुक्रमे गती आणि विक्री गती दर्शविते. झिरो लाईन जवळील काहीही तुलनेने समान खरेदी आणि विक्रीचा दबाव दर्शविते.

क्लिंजर ऑसिलेटर

1977 मध्ये स्टीफन क्लिंगर द्वारे विकसित क्लिंगर ऑसिलेटर, मनी फ्लोच्या दीर्घकालीन ट्रेंडचे दर्शविते. हे शॉर्ट-टर्म किंमतीच्या चढ-उतारांसाठी देखील संवेदनशील आहे. वॉल्यूम फोर्स आणि एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हे क्लिंजर ऑसिलेटरचे दोन घटक आहेत.

आपण ट्रेडिंग वॉल्यूम कुठे शोधू शकता?

दिलेल्या कालावधीत किंवा ट्रेडिंग वॉल्यूम दरम्यान ट्रेड किंवा ट्रान्झॅक्शन केलेल्या शेअर्सची संख्या ही मार्केट ॲक्टिव्हिटीचे आवश्यक इंडिकेटर आहे. स्टॉक, बाँड किंवा कमोडिटीचे ट्रेडिंग वॉल्यूम त्याच्या मार्केट ॲक्टिव्हिटीनुसार जास्त किंवा कमी असू शकते.

ट्रेडर्स टेक्निकल ॲनालिसिसचा भाग म्हणून ट्रेड इंडिकेटरचे वॉल्यूम वापरतात. ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक एक्सचेंज, फायनान्शियल न्यूज वेबसाईट्स आणि इतर थर्ड-पार्टी ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट वेबसाईट्सवर आढळू शकते.

याशिवाय, ब्रोकर्स ट्रेडर्सना ट्रेडिंग वॉल्यूम माहिती देखील प्रदान करतात. ट्रेडिंग वॉल्यूम कॅंडलस्टिक चार्टद्वारे दर्शविले जाते. तुम्ही ॲसेटच्या प्राईस चार्टच्या तळाशी ही माहिती शोधू शकता, जी विशिष्ट कालावधीदरम्यान प्रभावित झालेल्या काँट्रॅक्ट्स आणि ट्रेड केलेल्या शेअर्सची संख्या दर्शविते.

स्टॉकचे एकूण वॉल्यूम खरेदी वॉल्यूम आणि विक्री वॉल्यूमसह बनविले जाते. किंमत आणि बिड किंमत विचारून दोघांमधील फरक केला जातो.

जेव्हा बिड किंमतीवर व्यवहार सेटल केला जातो, तेव्हा ते बिड वॉल्यूममध्ये योगदान देते. येथे, बिड वॉल्यूम विक्रीचे वॉल्यूम आहे कारण त्यामध्ये किंमतीवर डाउनवर्ड ट्रेंड असण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे, खरेदी वॉल्यूम विचारणा वॉल्यूमशी संबंधित आहे कारण ते किंमत वाढवते.

ट्रेडिंग वॉल्यूम काय सांगते? 

स्टॉक किंमतीची हालचाली आणि ट्रेडिंग वॉल्यूम अनेक अंतर्निहित कारणांमुळे परिणाम करते आणि इंट्राडे ट्रेडर्ससाठी तांत्रिक विश्लेषण करण्यास मदत करणारी महत्त्वाची माहिती देते. ट्रेडिंग सेशन सुरू आणि बंद करताना वॉल्यूम जास्त असते.

फंडामेंटल ॲनालिसिसमध्ये इन्व्हेस्टरद्वारे व्यापक वापर शोधला जातो. मार्केटमधील स्टॉकची हालचाली- जेव्हा दीर्घ कालावधीत अभ्यास केला जातो, तेव्हा इन्व्हेस्टरला गंभीर इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यास मदत करते.

स्टॉकच्या मार्केट ॲक्टिव्हिटीचा रेकॉर्ड वॉल्यूम मेट्रिकमध्ये राखला जातो आणि संग्रहित केला जातो. उच्च वॉल्यूम स्टॉकच्या आसपास सकारात्मक मार्केट ॲक्टिव्हिटी दर्शविते. याउलट, स्टॉक विकून हानीकारक कृती दाखवली जाते, जी आधी चर्चा केल्याप्रमाणे अनेक कारणांमुळे असू शकते.

वॉल्यूम हे स्टॉकच्या लिक्विडिटीचे मजबूत इंडिकेटर आहे. उच्च लिक्विडिटी असलेले स्टॉक ट्रेडर्सना स्टॉक अधिक सहजपणे खरेदी आणि विक्री करण्याची लवचिकता देते कारण स्टॉकसाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार आणि विक्रेते आहेत.

वॉल्यूम आणि किंमत: ते कसे संबंधित किंवा असंबंधित आहेत? 

मार्केट सेंटिमेंटचे अनेकदा स्टॉकच्या वॉल्यूम आणि किंमतीद्वारे मोजले जाते. मार्केटची अस्थिरता ट्रेडिंग निर्णयांवर लक्षणीयरित्या परिणाम करते आणि जेव्हा किंमती आणि वॉल्यूम समान दिशेने वाढतात, तेव्हा ते मार्केटच्या चढ-उतारांवर जोरदार परिणाम करते.

जेव्हा स्टॉकची किंमत त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये वाढ होते, तेव्हा स्टॉक अपवर्ड ट्रेंडचे अनुसरण करत असल्याचे म्हटले जाते. दुसऱ्या बाजूला, जर स्टॉकची किंमत त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूममध्ये घट झाल्यास, ते डाउनवर्ड ट्रेंडचे अनुसरण करत असल्याचे म्हटले जाते.

याउलट, जेव्हा ट्रेडिंग वॉल्यूम आणि किंमत विपरीत दिशेने वाढते, तेव्हा मार्केट सेंटिमेंट अनिश्चित होते, ज्यामुळे किंमतीच्या रिव्हर्सलकडे लक्ष देऊ शकते. रिव्हर्सल पुल-बॅक किंवा कन्सोलिडेशनपेक्षा भिन्न आहे जिथे किंमतीतील बदल किरकोळ असतात.

रिव्हर्सल म्हणजे किंमतीच्या दिशेने एकूण बदल. जेव्हा फायनान्शियल ॲसेटच्या किंमतीचा सामान्य ट्रेंड वाढतो आणि रिव्हर्सल डाउनसाईड असतो, तेव्हा हे सिक्युरिटीच्या किंमत आणि त्याच्या ट्रेडिंग वॉल्यूम दरम्यान कमकुवत लिंक दर्शविते.

या संदर्भात वाद देखील खरे आहे. त्यामुळे, उच्च वॉल्यूमचा अर्थ असा नाही की स्टॉकची किंमत जास्त असेल. जेव्हा स्टॉक किंमतीचा विषय येतो तेव्हा इतर अनेक कारणे खेळतात.

मुख्य टेकअवे

वॉल्यूम मार्केट ट्रेंड अचूकपणे दाखवत नसले तरी, ट्रेडिंग निर्णयांसाठी हे उपयुक्त साधन आहे. ट्रेडिंग वॉल्यूम मोजणे हे प्रश्नात फायनान्शियल ॲसेटचा अर्थ काय आहे हे समजून घेण्यापेक्षा अधिक सोपे आहे.

मार्केटची ताकद आणि कमकुवतता मोजण्यासाठी इतर मापदंडांसह, किंमतीच्या ट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी किंवा किंमत रिव्हर्सलची शक्यता आहे की नाही हे अपेक्षा करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.