स्टॉक मार्केटमध्ये डेली मूव्हिंग ॲव्हरेज (DMA) म्हणजे काय?

शेअर मार्केटमध्ये डीएमए म्हणजे काय?

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए तांत्रिक विश्लेषणासाठी संभाव्य इंडिकेटर म्हणून ऑफर करते, जे ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि किंमतीचा डाटा सुरळीत करण्यासाठी स्टॉक मार्केटमध्ये वापरले जाते. डीएमए स्टॉक किंमतीच्या डाटाच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजची गणना करण्याचा प्रयत्न करते, परंतु वर्तमान बारच्या क्लोजिंग किंमतीवर सरासरी ठेवण्याऐवजी, ते विशिष्ट संख्येने बारवर ठेवते.

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 15-दिवसीय दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेज प्लॉट करायचे असेल तर त्यासाठी मागील 15 क्लोजिंग प्राईसची सरासरी लागेल आणि तो 15 बार परत प्लॉट करेल, ज्यामुळे विलंब परिणाम होईल. येथे DMA वर्तमान किंमतीच्या कृतीच्या मागे आहे.

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA चा वापर का केला जातो?

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमएचा प्राथमिक वापर ट्रेंड्स आणि सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स लेव्हल ओळखणे आहे. जर डीएमए वर्तमान किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ते प्रतिरोधक किंवा डाउनट्रेंडची संभाव्य पातळी दर्शविते. याउलट, जर डीएमए वर्तमान किंमतीपेक्षा कमी असेल तर ते सपोर्टची संभाव्य लेव्हल किंवा अपवर्ड ट्रेंड दर्शविते.

इन्व्हेस्टर आणि ट्रेडर्स त्यांच्या ट्रेडशी संबंधित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी इतर किंमतीच्या प्रकारचे मूल्य विश्लेषण आणि तांत्रिक इंडिकेटर टूल्ससह स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमएचा वापर करतात. कोणत्याही तांत्रिक इंडिकेटरप्रमाणेच, मार्केटमधील इतर माहितीच्या संदर्भात डीएमएचा अर्थ लावणे आवश्यक आहे आणि केवळ ट्रेडिंग सिग्नलसाठी त्यावर अवलंबून नाही.
 

डीएमए कसे काम करते?

स्टॉक मार्केटमधील डीएमए मागील विशिष्ट क्लोजिंग किंमतीच्या सरासरीच्या कॅल्क्युलेशनच्या प्रोसेसद्वारे काम करते आणि नंतर वर्तमान किंमतीपासून विशिष्ट संख्येने बारवर प्लॉट करते. डीएमए द्वारे टाइम लॅगचा परिचय ट्रेडर्सना संभाव्य मार्केट टर्निंग पॉईंट्स, ट्रेंड्स तसेच स्टॉक मार्केटमध्ये प्रतिरोध आणि सपोर्ट लेव्हल ओळखण्यास मदत करते.

डीएमए तुम्हाला काय सांगते?

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए अर्थाबद्दल संपूर्ण कल्पना प्राप्त केल्यानंतर, डीएमए तुम्हाला काय सांगते हे तपशीलवारपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. डीएमए इन्व्हेस्टर्सना अमूल्य माहिती प्रदान करते:

मार्केटमधील दिशा किंवा ट्रेंड:

स्टॉक मार्केटमधील प्रचलित ट्रेंडची ओळख डीएमए द्वारे चांगली ओळखली जाऊ शकते. जर किंमत दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त असेल तर ते अपट्रेंड प्रदर्शित करते, तर जर किंमत DMA पेक्षा कमी असेल तर ती डाउनट्रेंड दर्शविते. डीएमए आणि किंमतीमधील संबंधाच्या संपूर्ण निरीक्षणाद्वारे ट्रेडर स्टॉक मार्केटच्या गतीची चांगली समज सुरक्षित करू शकतो.

प्रतिरोध आणि सहाय्य:

स्टॉक मार्केटमधील DMA किंमत चार्टवर डायनॅमिक रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट लेव्हल ऑफर करू शकते. ट्रेडर्स अनेकदा अशा घटनांचे अनुसरण करतात जेथे किंमत डीएमए वर बाऊन्स होते, ज्यामुळे त्यांना विक्री किंवा खरेदीसाठी संभाव्य पर्याय ऑफर करतात. क्षणी किंमत DMA पेक्षा जास्त आहे, ते प्रतिरोधक म्हणून काम करण्यापासून सपोर्ट पर्यंत बदलू शकते आणि त्याउलट.

डेली मूव्हिंग ॲव्हरेज (DMA) वर्सिज एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA)

दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज दोन्ही प्रामुख्याने स्टॉक मार्केटमधील ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि ट्रेडिंगसाठी संभाव्य संधी ओळखण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरले जातात. 

तथापि, त्यांच्या कॅल्क्युलेशनच्या पद्धतीमध्ये आणि किंमतीच्या डाटासाठी त्यांच्या प्रतिसादाच्या पद्धतीमध्ये त्यामधील मुख्य फरक अस्तित्वात आहे. DMA आणि EMA मधील प्रमुख फरक खाली तपशीलवार दिले आहेत:

कॅल्क्युलेशनची पद्धत:

दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेज हा साध्या मूव्हिंग ॲव्हरेजचा व्हेरियंट असल्याने, मागील क्लोजिंग प्राईसची विशिष्ट संख्येची सरासरी घेऊन आणि वर्तमान प्राईस पासून मागील विशिष्ट बारवर प्लॉट करून कॅल्क्युलेशनच्या प्रोसेसमध्ये सहभागी होतो. एक टाइम लॅग सामान्यपणे मूव्हिंग ॲव्हरेज मूल्यांच्या विस्थापनेद्वारे DMA द्वारे सुरू केली जाते.

दुसरीकडे, एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज हा भारित मूव्हिंग ॲव्हरेजचा एक प्रकार आहे जो सामान्यपणे किंमतीच्या अलीकडील डाटावर अधिक भर देतो. हे मागील बंद किंमतीच्या सरासरीच्या गणनेमध्ये सहभागी होते, जे सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्ससाठी उच्च प्राधान्य प्रदान करते. त्यामुळे DMA आणि SMA च्या तुलनेत EMA च्या बाबतीत किंमतीतील बदलांची प्रतिक्रिया अधिक आहे.

टाइम लॅग:

DMA द्वारे टाइम लॅगची सुरूवात केली जाते. ज्यामध्ये विशिष्ट संख्येने असलेल्या बारमध्ये मूव्हिंग वॅल्यूचे प्लॉट केले जाते. ज्यामुळे किंमतीमधील अल्पकालीन चढ-उतार सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते आणि एकूण ट्रेंडचे अधिक स्पष्ट दृश्य देऊ शकते.

घाऊक मूव्हिंग ॲव्हरेज अंतर्निहित टाईम लॅगचा समावेश न करता किंमत बदलांना त्वरित प्रतिसाद प्रदान करते. किंमतीच्या अलीकडील हालचालींसाठी हे अधिक संवेदनशील बनते, ज्यामुळे ट्रेड करण्यासाठी शॉर्ट-टर्म मोमेंटम किंवा ट्रेंड शोधणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी ते परिपूर्ण बनते.

सुरळीत परिणाम:

DMA द्वारे किंमतीचा डाटा सुरळीत केला जाऊ शकतो परंतु EMA म्हणून आवाज कमी करण्याइतपत प्रभावी सिद्ध होऊ शकत नाही.

ईएमए किमतीचा आवाज कमी करण्यात अधिक कार्यक्षमता आणि बाजारातील वर्तमान ट्रेंडचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व प्रदान करते.

वापराची लोकप्रिय प्रकरणे:

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA चा वापर सामान्यपणे प्रतिरोध आणि सपोर्टची ओळख, ट्रेंड रिव्हर्सलचे रूपांतरण तसेच किंमतीमधील अल्पकालीन चढउतार फिल्टर करणे यांचा समावेश होतो.

याउलट, EMA सामान्यपणे अशा धोरणांमध्ये वापरले जाते जे ट्रेंडचे अनुसरण करतात तसेच शॉर्ट टर्मसाठी ट्रेडिंगच्या संधींचे पालन करतात, कारण किंमत बदलाचा प्रतिसाद जलद असतो.
 

दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेजची मर्यादा (DMA):

जरी DMA तांत्रिक विश्लेषणामध्ये मौल्यवान साधन म्हणून काम करत असले, तरीही काही मर्यादांसह येते जी ट्रेडर्सना निर्णय घेताना किंवा मार्केटमधील विश्लेषणासाठी त्याचा वापर करताना माहिती असणे आवश्यक आहे. DMA च्या प्रमुख मर्यादा खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत:

टाइम लॅग:

DMA चे सर्वात महत्त्वपूर्ण नुकसान म्हणजे त्याचा अंतर्भूत टाइम लॅग, ज्यामुळे अनेकदा विलंबित सिग्नल होतात. तथापि, हे शॉर्ट-टर्म धोरणांवर पुष्टी शोधणाऱ्या किंवा किंमतीत जलद बदल कॅप्चर करणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी टूल कमी प्रभावी बनवते.

अस्थिर मार्केटसाठी प्रतिबंधित वापर:

विशिष्ट मार्केटमध्ये अस्थिरतेची उच्च श्रेणी असलेल्या विशिष्ट मार्केटमध्ये, डीएमएचा सुरळीत परिणाम आवाज कमी करण्यात परिणाम देऊ शकत नाही कारण लॅग अखेरीस महत्त्वपूर्ण किंमतीच्या हालचाली चुकवू शकेल. अशा बाजाराच्या परिस्थितीत, व्यापाऱ्यांना केवळ DMA वर अवलंबून राहणे आव्हानात्मक वाटू शकते.

स्टँडअलोन इंडिकेटर ऑफर करत नाही:

ट्रेडिंगमध्ये निर्णय घेण्यापूर्वी DMA चा वापर आयसोलेशनमध्ये केला जाऊ नये. DMA वर अवलंबून राहिल्यास केवळ विविध मार्केट ट्रेंड किंवा खोटे सिग्नलचा चुकीचा अर्थ लावला जाईल. त्यामुळे, इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह DMA चा वापर, जसे की चार्ट्सचे पॅटर्न आणि मूलभूत विश्लेषण, इत्यादींचे मिश्रण करणे आवश्यक आहे.

साईडवेज मार्केटमध्ये व्हिपसाईंग:

DMA चे विलग स्वरूप देखील व्हिप्सॉईंग करू शकते, विशेषत: साईडवे किंवा चप्पी मार्केट मध्ये. किंमतीची हालचाल संकीर्ण श्रेणीपर्यंत मर्यादित असल्याने, दैनंदिन मूव्हिंग ॲव्हरेज वर्तमान ट्रेंड अचूकपणे प्रतिबिंबित करू शकत नाही, परिणामी दिशाभूल करणारे सिग्नल होऊ शकतात.

आऊटलायर्ससाठी संवेदनशील:

DMA आउटलाईन्ससाठी संवेदनशील असू शकते, जे सरासरीपेक्षा लक्षणीयरित्या विचलित होण्यासाठी अत्यंत मूल्ये आहेत. आऊटलाईनर्स मूव्हिंग ॲव्हरेजला विकृत करू शकतात आणि त्यामुळे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे सिग्नल होऊ शकतात.

ऐतिहासिक डाटावर अवलंबित्व:

मूव्हिंग ॲव्हरेज योग्यरित्या कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, DMA ला ऐतिहासिक किंमतीच्या डाटाची पुरेशी आवश्यकता आहे. त्यामुळे पार्टिक्युलेट प्रकरणांमध्ये जिथे ऐतिहासिक डाटा मर्यादित आहे, ते विश्वसनीय DMA सिग्नल देऊ शकत नाही.
 

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA वर अवलंबून असताना लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे:

त्यामुळे, तुम्हाला DMA च्या मर्यादेबद्दल चांगली माहिती असल्याने, इंडिकेटरचा प्रभावी आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी खालील मुद्दे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

● डीएमए-जनरेटेड सिग्नल्सचा अर्थ लावताना त्याच्या परिणामांचा विचार करण्यासह टाइम लॅगची जाणीव असणे आवश्यकपणे महत्त्वाचे आहे.
● अधिक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मार्केट व्ह्यू सुरक्षित करण्यासाठी इतर इंडिकेटरसह स्टॉक मार्केटमध्ये DMA चा वापर एकत्रित करा.
● वास्तविक किंमतीच्या कृती आणि मार्केटविषयी इतर माहितीसह DMA सिग्नलची पुष्टी सुनिश्चित करणे.
● ऐतिहासिक डाटा योग्यरित्या फिट करण्यासाठी DMA च्या अति-पर्यायी सेटिंगच्या तुमच्या प्रलोभनाला मर्यादित करा.
● DMA चा वापर करताना तुमच्या कॅपिटलचे संरक्षण करण्यासाठी पोझिशन साईझ आणि स्टॉप लॉस यासारख्या योग्य रिस्क-मॅनेजमेंट पद्धतींचा वापर करा.
● लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये DMA च्या ॲप्लिकेशनमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी, त्याची कामगिरी प्रमाणित करण्यासाठी ऐतिहासिक डाटावर संपूर्ण बॅकटेस्टिंग करा.
● DMA सिग्नलवर भावनिकदृष्ट्या पक्षपाती निर्णय घेणे टाळते.
 

निष्कर्ष

त्यामुळे शेवटी, DMA चा वापर त्याच्या सर्व बारकावे आणि मर्यादा विचारात घेऊन करणे आवश्यक आहे. जरी हे मार्केट ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी फायदेशीर साधन म्हणून काम करत असले तरीही, कॅपिटलचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान टाळण्यासाठी ते इतर मार्केट इंडिकेटरसह एकत्रित करणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या ॲप्लिकेशनमध्ये शिस्त आणि विवेकपूर्णतेचा वापर करणे देखील महत्त्वाचे आहे.