स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए म्हणजे काय?

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए- तुम्हाला माहित असलेले सर्व काही

स्टॉक मार्केटमधील डीएमएचा पूर्ण स्वरूप हा डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे, जो किंमतींच्या वर्तनाबद्दल आणि मार्केटमधील ट्रेंडबद्दल मौल्यवान माहिती प्रदान करणारे एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करतो. हे पारंपारिक MA (मूव्हिंग ॲव्हरेज) इंडिकेटरचे प्रकार म्हणून वापरले जाते, ज्याचा वापर किंमत डाटा सुलभपणे सुलभ करण्यासाठी आणि ट्रेंडमधील बदल ओळखण्यासाठी केला जातो.
हे लेख स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए पूर्ण स्वरूपात लक्ष केंद्रित करेल, स्टॉकमध्ये डीएमए म्हणजे काय, स्टॉक मार्केट विश्लेषणाच्या क्षेत्रात त्याचा अनुप्रयोग शोधा आणि ट्रेडिंग धोरणे वाढविण्यासाठी तसेच निर्णय घेण्यासाठी इतर तांत्रिक सूचकांसह कसा वापरला जाऊ शकतो हे जाणून घ्या. तुम्ही तुमच्या स्टॉक मार्केट विश्लेषणाच्या टूलकिटमध्ये मौल्यवान समावेशनाविषयी जाणून घेण्यास तयार आहात का? शेवटपर्यंत पूर्णपणे वाचा!
 

शेअर मार्केटमधील डीएमए म्हणजे काय?

स्टॉक मार्केटमधील डीएमए तांत्रिक विश्लेषणासाठी संभाव्य इंडिकेटर म्हणून ऑफर करते, जे ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि प्राईस डाटा सुरळीत करण्यासाठी स्टॉक मार्केटमध्ये वापरले जाते. डीएमए स्टॉक किंमतीच्या डाटाची चलनशील सरासरीची गणना करण्याचा प्रयत्न करते, परंतु वर्तमान बारच्या बंद किंमतीमध्ये सरासरी ठेवण्याऐवजी, ते त्यास विशिष्ट संख्येने बारवर ठेवते. 

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 15-दिवस डिस्प्लेस केलेले मूव्हिंग ॲव्हरेज प्लॉट करायचे असेल तर मागील 15 क्लोजिंग प्राईस सरासरी घेईल आणि त्याला 15 बार परत प्लॉट करेल, लाग इफेक्ट तयार करेल. वर्तमान किंमतीच्या कृतीमागील डीएमए मध्ये अवलंबून आहे. 
 

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA का वापरले जाते?

स्टॉक मार्केटमधील डीएमएचा प्राथमिक वापर ट्रेंड आणि सपोर्ट आणि रेझिस्टंस लेव्हल ओळखणे आहे. जर डीएमए सध्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल तर ते प्रतिरोधक किंवा डाउनट्रेंडची संभाव्य लेव्हल दर्शविते. त्याऐवजी, जर डीएमए वर्तमान किंमतीपेक्षा कमी असेल, तर ते समर्थनाची संभाव्य स्तर किंवा वरच्या ट्रेंडचे दर्शन करते.

गुंतवणूकदार आणि व्यापारी त्यांच्या व्यापाराशी संबंधित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी अन्य किंमतीच्या विश्लेषण आणि तांत्रिक इंडिकेटर्स साधनांसह स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए चा वापर करतात. कोणत्याही तांत्रिक इंडिकेटरप्रमाणेच, बाजारातील इतर माहितीच्या संदर्भात डीएमएची व्याख्या करणे आवश्यक आहे आणि पूर्णपणे ट्रेडिंग सिग्नलसाठी त्यावर अवलंबून नाही. 
 

डीएमए कसे काम करते?

स्टॉक मार्केटमधील डीएमए मागील विशिष्ट संख्येतील क्लोजिंग प्राईसच्या सरासरीच्या गणनेच्या प्रक्रियेद्वारे काम करते आणि नंतर ती सध्याच्या प्राईसमधून विशिष्ट संख्येने बार बॅकवर प्लॉट करते. डीएमए द्वारे वेळेचा परिचय संभाव्य बाजारपेठ टर्निंग पॉईंट्स, ट्रेंड्स तसेच स्टॉक मार्केटमधील प्रतिरोध आणि सहाय्य लेव्हल ओळखण्यात व्यापाऱ्यांना मदत करते.

डीएमए तुम्हाला काय सांगते?

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA चा अर्थ असा संपूर्ण कल्पना सुरक्षित केल्यानंतर, DMA तुम्हाला काय सांगते हे तपशीलवारपणे जाणून घेणे आवश्यक आहे. संबंधित गुंतवणूकदारांना डीएमए अमूल्य माहिती देऊ करते:

मार्केटमधील दिशा किंवा ट्रेंड:

स्टॉक मार्केटमधील प्रचलित ट्रेंडच्या दिशेने ओळख DMA द्वारे चांगली ओळखली जाऊ शकते. जर किंमत डिस्प्लेस केलेल्या बदलत्या सरासरीपेक्षा जास्त असेल तर ती एक अपट्रेंड दर्शविते, तर जर किंमत DMA पेक्षा कमी असेल तर ते डाउनट्रेंडचे प्रतिनिधित्व करते. डीएमए आणि व्यापारी स्टॉक मार्केटच्या गतिशीलतेची चांगली समज सुरक्षित करू शकतो अशा किंमतीमध्ये संबंधाची पूर्ण अवलोकनाद्वारे केली जाते. 

प्रतिरोधक आणि सहाय्य:

स्टॉक मार्केटमधील डीएमए किंमत चार्टवर डायनॅमिक रेझिस्टन्स किंवा सपोर्ट लेव्हल देऊ शकते. व्यापारी अनेकदा डीएमए मधून बाउन्स केलेल्या उदाहरणांचे अनुसरण करतात, ज्यामुळे त्यांना विक्री किंवा खरेदीसाठी संभाव्य पर्याय उपलब्ध होतात. किंमत DMA पेक्षा जास्त असताना, ते सपोर्टसाठी प्रतिरोध म्हणून कार्य करण्यापासून ते बदलू शकते आणि त्याउलट. 

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेज (DMA) वि. एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA)

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज या दोन्हीचा वापर टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये प्रामुख्याने स्टॉक मार्केटमधील ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि ट्रेडिंगसाठी संभाव्य संधी ओळखण्यासाठी केला जातो. 

तथापि, त्यांच्या गणनेच्या पद्धतीमध्ये आणि त्यांच्या प्रतिसादाच्या किंमतीच्या डाटामध्ये मुख्य फरक अस्तित्वात आहे. DMA आणि EMA मधील प्रमुख फरक खाली तपशीलवारपणे सूचीबद्ध केले आहेत:

गणनेची पद्धत:

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग सरासरी ही साधारण मूव्हिंग सरासरीचा प्रकार आहे, मागील क्लोजिंग प्राईसच्या विशिष्ट संख्येच्या सरासरी घेऊन आणि वर्तमान प्राईसमधून विशिष्ट संख्येने बार मागे ठेवून कॅल्क्युलेशनच्या प्रोसेसमध्ये सहभागी होते. चालणाऱ्या सरासरी मूल्यांच्या डिस्प्लेसमेंटद्वारे डीएमए द्वारे टाइम लॅग सामान्यपणे सुरू केला जातो.

दुसरीकडे, एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज हे एक प्रकारचे वेटेड मूव्हिंग सरासरी आहे जे सामान्यपणे अलीकडील किंमतीच्या डाटावर अधिक भर देते. हे मागील बंद करण्याच्या किंमतीच्या सरासरी गणनेमध्ये सहभागी आहे, सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्ससाठी उच्च प्राधान्य प्रदान करते. त्यामुळे किंमतीमधील बदलांची प्रतिक्रिया डीएमए आणि एसएमएच्या तुलनेत ईएमएच्या बाबतीत जास्त आहे. 

टाइम लॅग:

किंमतीमध्ये अल्पकालीन चढ-उतार सुलभ करण्यास मदत करणाऱ्या आणि एकूण ट्रेंडचा अधिक स्पष्ट व्ह्यू देऊ शकणाऱ्या विशिष्ट संख्येच्या बारमध्ये मूव्हिंग वॅल्यू प्लॉट करून DMA द्वारे टाइम लॅग सुरू केला जातो. 

जरी एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज अंतर्निहित वेळेच्या न समाविष्ट केल्याशिवाय किंमतीतील बदलांसाठी त्वरित प्रतिसाद प्रदान करते. किंमतीमधील अलीकडील हालचालींसाठी अधिक संवेदनशील होते, ज्यामुळे ट्रेड घेण्यासाठी अल्पकालीन गति किंवा ट्रेंड शोधणाऱ्या ट्रेडर्ससाठी ते परिपूर्ण होते.

सुरळीत परिणाम:

किंमतीचा डाटा डीएमएद्वारे सुरळीत केला जाऊ शकतो परंतु ईएमए म्हणून आवाज कमी करण्यासारखा प्रभावी सिद्ध होऊ शकत नाही.

ईएमए प्राईस नॉईज कमी करण्यात आणि मार्केटमधील वर्तमान ट्रेंडचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व करण्यात अधिक कार्यक्षमता प्रदान करते.

वापराचे लोकप्रिय प्रकरण:

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमएचा वापर सामान्यपणे प्रतिरोध आणि सहाय्याची ओळख, ट्रेंड रिव्हर्सलचे कन्फर्मेशन तसेच किंमतीमध्ये अल्पकालीन चढ-उतार फिल्टर करणे यांचा समावेश होतो. 

त्याऐवजी, EMA सामान्यपणे धोरणांमध्ये वापरले जाते जे अल्पकालीन ट्रेंड तसेच ट्रेडिंग संधी फॉलो करतात, कारण किंमत बदलाची प्रतिक्रिया जलद आहे.
 

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजची मर्यादा (डीएमए):

जरी डीएमए तांत्रिक विश्लेषणात मौल्यवान साधन म्हणून काम करते, तरीही हे काही मर्यादेसह येते ज्याविषयी व्यापारी निर्णय घेताना किंवा बाजारातील विश्लेषणासाठी त्याचा वापर करताना जागरूक असणे आवश्यक आहे. डीएमएची प्रमुख मर्यादा खाली सूचीबद्ध केली आहेत:

टाइम लॅग:

डीएमएचे सर्वात महत्त्वाचे नुकसान हे त्याच्या अंतर्निहित कालावधी आहे, ज्यामुळे अनेकदा विलंबित सिग्नल होतात. तथापि, हे शॉर्ट-टर्म धोरणांवर पुष्टीकरण किंवा किंमतीमध्ये जलद बदल पकडण्यासाठी व्यापाऱ्यांसाठी साधन कमी प्रभावी बनवते.

अस्थिर मार्केटसाठी प्रतिबंधित वापर:

अधिक श्रेणीतील अस्थिरता असलेल्या विशिष्ट मार्केटमध्ये, डीएमएचा सुरळीत परिणाम कमी होण्यासाठी प्रभावी होऊ शकत नाही कारण लॅग अखेरीस महत्त्वाच्या किंमतीच्या हालचालींना चुकवू शकते. अशा बाजारपेठेच्या स्थितीत, व्यापाऱ्यांना केवळ DMA वर अवलंबून असलेले आव्हान दिसू शकते.

स्टँडअलोन इंडिकेटर ऑफर करीत नाही:

ट्रेडिंगमध्ये निर्णय घेण्यापूर्वी डीएमएचा वापर अलग असणे आवश्यक नाही. डीएमएवर निर्भरता पूर्णपणे विविध बाजार ट्रेंड किंवा चुकीच्या सिग्नलचे विश्लेषण करेल. म्हणूनच, अन्य तांत्रिक इंडिकेटर्ससह जसे की चार्ट्सचे पॅटर्न्स आणि मूलभूत विश्लेषण यांच्यासह डीएमएचा वापर मिश्रित करणे आवश्यक आहे.

साईडवेज मार्केटमध्ये व्हिप्सॉईंग:

डीएमएचे लॅगिंग स्वरूप विशेषत: साईडवे किंवा चॉपी मार्केटमध्ये व्हिप्सॉ करण्यास देखील कारणीभूत ठरू शकते. किंमतीच्या हालचाली एका संकुचित श्रेणीपर्यंत मर्यादित असल्याने, विस्थापित गतिमान सरासरी वर्तमान ट्रेंड अचूकपणे दिसू शकत नाही, परिणामी चुकीच्या सिग्नल दिसू शकतात. 

आऊटलायर्ससाठी संवेदनशील: 

आऊटलाईन्ससाठी डीएमए संवेदनशील असू शकते, जे सरासरीतून लक्षणीयरित्या विचलन करण्यासाठी प्रवृत्तीला मनोरंजन करणारे अतिशय मूल्य आहेत. आऊटलायनर्स हलत जाणारे सरासरी विकृत करू शकतात आणि त्यामुळे संपूर्णपणे दिशाभूल करणारे सिग्नल्स निर्माण होऊ शकतात.

ऐतिहासिक डाटावर अवलंबून:

बदलत्या सरासरीची योग्य गणना करण्यासाठी, डीएमएला पुरेशी रक्कम ऐतिहासिक किंमत डाटा आवश्यक आहे. म्हणूनच विशिष्ट प्रकरणांमध्ये जेथे ऐतिहासिक डाटा मर्यादित आहे, ते कदाचित विश्वसनीय डीएमए सिग्नल देऊ शकत नाही.
 

स्टॉक मार्केटमध्ये DMA वर अवलंबून असताना लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे:

त्यामुळे, तुम्हाला डीएमएच्या मर्यादेविषयी चांगले माहिती आहे, इंडिकेटरचा प्रभावी आणि कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करण्यासाठी खालील मुद्दे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

● डीएमए-निर्मित सिग्नल्सचा विश्लेषण करताना वेळेच्या लॅगविषयी जागरूक असणे आवश्यक आहे, तसेच त्याच्या परिणामांच्या विचारासह.
● तुमच्या ट्रेडिंगच्या कालावधी आणि मार्केट स्थितीच्या आधारावर डिस्प्लेसमेंटचे योग्य मूल्य निवडा.
● अधिक सर्वसमावेशक मार्केट व्ह्यू सुरक्षित करण्यासाठी स्टॉक मार्केटमध्ये DMA चा वापर इतर इंडिकेटर्ससह एकत्रित करा.
● वास्तविक किंमतीच्या कृती आणि बाजाराविषयी इतर माहितीसह डीएमए सिग्नलचे पुष्टीकरण सुनिश्चित करा.
● ऐतिहासिक डाटाला योग्यरित्या फिट करण्यासाठी डीएमए सेटिंगला अधिक ऑप्टिमाईज करण्याचे तुमचे टेम्प्टेशन मर्यादित करा.
● डीएमएचा वापर करताना तुमच्या भांडवलाचे संरक्षण करण्यासाठी पोझिशन साईझिंग आणि स्टॉप लॉस यासारख्या योग्य रिस्क-मॅनेजमेंट पद्धतींचा वापर करणे.
● लाईव्ह ट्रेडिंगमध्ये डीएमएच्या ॲप्लिकेशनमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी, कामगिरीची परफॉर्मन्स प्रमाणित करण्यासाठी ऐतिहासिक डाटावर पूर्ण बॅकटेस्टिंग करा.
● DMA सिग्नल्सवर भावनिकरित्या पूर्वग्रही निर्णय घेण्याचे प्रतिरोध करणे.
 

निष्कर्ष

त्यामुळे सर्व सूक्ष्मता आणि मर्यादा विचारात घेऊन डीएमएचा वापर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जरी ते मार्केट ट्रेंडचे विश्लेषण करण्यासाठी लाभदायक साधन म्हणून कार्य करते, तरीही भांडवलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान टाळण्यासाठी इतर मार्केट इंडिकेटर्ससोबत एकत्रित केले पाहिजे. व्यापाऱ्यांना त्यांच्या अनुप्रयोगामध्ये अनुशासन आणि विवेकबुद्धी वापरणे देखील महत्त्वाचे आहे.