एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) कसे कॅल्क्युलेट करावे हे जाणून घ्या

ट्रेडिंगमध्ये (ईएमए) एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय?

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) हा एक मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जो सुरक्षेची सरासरी किंमत मोजतो आणि सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्ससाठी अधिक वजन आणि अर्थ नियुक्त करतो. एसएमएच्या तुलनेत, ईएमए अलीकडील किंमतीतील बदलांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देते आणि कालावधीच्या सर्व निरीक्षणांसाठी समान महत्त्वाचा वापर करते.

एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए अर्थ) हा एक टेक्निकल इंडिकेटर आहे जो मागील किंमतीवर आधारित सिक्युरिटीची किंमत कोणत्या दिशेने जात आहे हे निर्धारित करतो. त्यामुळे, EMAs हे lag इंडिकेटर्स आहेत जे भविष्यातील किंमतींचा अंदाज घेत नाहीत परंतु स्टॉकची किंमत खालील ट्रेंड दर्शवितात.

जर तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये ईएमएची गणना करताना खालील घटकांचा विचार केला तर हे सर्वोत्तम असेल:

• ट्रेडिंगमध्ये एसएमए आणि ईएमएचे व्याख्या करताना तुम्ही सारखेच नियम वापरणे आवश्यक आहे.
• ट्रेडिंगमधील ईएमए किंमतीच्या हालचालींसाठी अधिक संवेदनशील आहे आणि एसएमए पेक्षा आधी ट्रेंड स्पॉट करू शकतो.
• स्टॉक मार्केटमधील ईएमए अधिक अल्पकालीन बदलांचे विश्लेषण करण्यासही मदत करते
• ईएमए त्या दिशेने ट्रेंडचे दिशा आणि ट्रेड निर्धारित करण्यास मदत करते. जर ईएमए वाढत असेल तर खरेदीचा विचार करा; जर ईएमए पडत असेल तर विक्रीचा विचार करा.
• ईएमए वाढते किंमतीच्या कृतीला समर्थन करते आणि घसरलेल्या किंमतीच्या कृतीला प्रतिरोध करते.
• EMA म्हणजे त्याचा अचूकपणे ट्रेड डाउन किंवा अप ओळखू शकतो. जेव्हा तुम्हाला ट्रेंडच्या सामान्य दिशेने ट्रेड करायचा असेल परंतु प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी लॅगसह तेव्हा मदत करू शकते.

द फॉर्म्युला फॉर एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए)

अंतिम चलनशील सरासरी फॉर्म्युला आहे:

ईएमए = (के x (सी - पी)) + पी

स्टॉक मार्केटमधील ईएमएची गणना करणे

तुम्ही तीन पायऱ्यांचा वापर करून ट्रेडिंगमध्ये ईएमएची गणना करू शकता:

स्टेप 1 - सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (SMA) कॅल्क्युलेट करा. त्यामुळे, जर तुम्हाला मागील 10 दिवसांसाठी एसएमएची गणना करायची असेल तर तुम्ही सुरक्षेच्या शेवटच्या 10 अंतिम किंमती पूर्ण करावी आणि आकडे 10 पर्यंत विभाजित करावे

उदाहरणार्थ - 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5

पायरी 2 – फॉर्म्युला वापरून कालावधीसाठी वजन गुणक कॅल्क्युलेट करा:

EMA(वर्तमान) = ((किंमत (वर्तमान) – EMA (मागील)) x मल्टीप्लायर) + EMA(मागील)

पायरी 3 – आता, एसएमए आणि वजन गुणक दोन्ही मूल्यांसह, तुम्ही फॉर्म्युला वापरून ईएमएची गणना करू शकता:

(अंतिम किंमत-EMA(मागील दिवस)) x मल्टीप्लायर + EMA(अंतिम दिवस)

येथे ईएमए मागील दिवसाचे मूल्य वापरते आणि त्याच्या वर्तमान मूल्यात सर्व किंमतीचा डाटा समाविष्ट करते. जुन्या किंमतीचा कमी प्रभाव पडतो, तर नवीन किंमतीचा सरासरी हलवण्यावर कमाल परिणाम होतो.

ईएमए = (के x (सी - पी)) + पी

C = वर्तमान किंमत

P = मागील कालावधी EMA

K = एक्स्पोनेन्शियल स्मूथिंग कॉन्स्टंट (कालावधीची संख्या वापरून, K नवीन किंमतीशी संबंधित वजन लागू करते).

ईएमए तुम्हाला काय सांगते?

तुम्ही 10, 20, 100, आणि 200-दिवस चलनाच्या सरासरीसारख्या लांबीसाठी ईएमए गणना वापरू शकता.

• 12 आणि 25-दिवसांचे ईएमए अल्पकालीन सरासरी मानले जातात आणि एमएसीडी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरले जातात - मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स अँड पीपीओ - पर्सेंटेज प्राईस ऑसिलेटो (पीपीओ).
• 50 आणि 200-दिवसांचे ईएमए लाँग-टर्म ट्रेंड इंडिकेटर्स मानले जातात.

व्यापार विश्लेषणातील अंतर्दृष्टीपूर्ण ईएमएचा वापर करणारे व्यापारी त्याद्वारे प्रदान केलेल्या फायद्यांचा अंदाज घेऊ शकतात, परंतु जर हे सिग्नल गैरवापर केले तर ते खूपच हानीकारक सिद्ध करू शकतात. ईएमए हे एलएजी इंडिकेटर्स आहेत जे मार्केट मूव्हमेंटची पुष्टी करतात किंवा त्याची शक्ती प्रकट करतात.

मध्ये ईएमए स्टॉक मार्केट लॅगच्या प्रतिकूल परिणामांना कमी करण्यास मदत करते कारण ते किंमतीच्या कृतीला अधिक प्राधान्य देते आणि अधिक प्रतिसाद देते. ट्रेड एन्ट्री सिग्नल येण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे.

प्रचलित बाजारांमध्ये ईएमए अत्यंत प्रभावी आहेत. स्टॉकच्या दिशेने ईएमए, एका क्षेत्रातून पुढील पर्यंत बदलाच्या गुणोत्तरासह, व्यापाऱ्यासाठी अत्यंत मौल्यवान आहे. EMA मजबूत मार्केटमध्ये वरच्या ट्रेंडचे प्रदर्शन करते आणि डाउनट्रेंड मार्केटमध्ये उलट.

उदाहरणार्थ, व्यापारी बुलिश ट्रेंडमध्ये गुंतवणूक करीत आहे. ईएमए ट्रेंडच्या मदतीने, जर तो बुलिश ट्रेंडमध्ये रिव्हर्स किंवा स्थिरता सांगत असेल तर तो त्याला दुसऱ्या बुलिश इन्व्हेस्टमेंटला उडी मारण्याचा वेळ आहे.

ईएमए आणि एसएमए दरम्यान फरक

ईएमए आणि एसएमएचा वापर ट्रेंड मोजण्यासाठी आणि सारख्याच तत्त्वांचे व्यापार सुलभ करण्यासाठी केला जातो. तथापि, ईएमए आणि एसएमए दरम्यान काही फरक आहेत, जे आहेत:

• एसएमए हा विशिष्ट ट्रेडिंग कालावधीसाठी सरासरी किंमतीचा डाटा कॅल्क्युलेट करण्याविषयी अधिक आहे, तर ईएमए संपूर्ण कालावधीसाठी वर्तमान डाटाला अधिक वेटेज देतो.
• आणखी एक फरक म्हणजे योग्यरित्या अचूक 10-दिवस ईएमएची गणना करण्यासाठी डेटाच्या दहा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागतो.
• ईएमए किंमतीतील बदलांसाठी थोडाफार संवेदनशील आहे कारण व्यापारी एसएमएपेक्षा जलद ट्रेंड ओळखू शकतात. यामुळे स्टॉक मार्केटमधील ईएमए परिणाम अद्ययावत होतात आणि त्यांना एसएमए पेक्षा का प्राधान्य दिले जाते हे स्पष्ट केले जाते.

तथापि, दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. ईएमए अधिक वेगाने ट्रेंड करण्यास मदत करते, परंतु एसएमएच्या तुलनेत, एसएमए पेक्षा अधिक शॉर्ट-टर्म स्विंगच्या माध्यमातून जाते.

स्टॉक मार्केटमधील ईएमएची मर्यादा

अनेक व्यापारी नवीन डाटावर भर देतात, याचा विश्वास असल्यामुळे स्टॉकचे वर्तमान ट्रेंड अधिक अचूकपणे दिसून येते. तथापि, अलीकडील डाटावर जोर देण्यामुळे अधिक चुकीचे पॉझिटिव्ह निर्माण होते अशा पक्षपातील माहितीचा परिचय होतो.

अन्य ड्रॉबॅक म्हणजे ईएमए केवळ ऐतिहासिक डाटावर अवलंबून असते, जे सामान्यपणे मालमत्तेच्या किंमतीच्या भविष्यातील दिशा दर्शवित नाही.

• ईएमए नुसार, भविष्यात स्टॉक वाढू शकतो किंवा नसू शकतो.
• जरी हे स्टॉकचे वर्तमान ट्रेंड दर्शविते, तरीही ते स्टॉकच्या भविष्यातील ट्रेंडचे निश्चितच अंदाज घेऊ शकत नाही.
• प्रवेशासाठी क्रॉसओव्हर धोरण अनेकदा काम करत नाही आणि अनपेक्षित उतार-चढाव आणि संकेतांना अधिक महत्त्वाचे आहे.

कंटेंट टेकअवेज

ईएमए व्यापाऱ्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत कारण ही गणना तंत्र अलीकडील किंमती आणि इतर सरासरीच्या मागील भागांना अधिक वेटेज प्रदान करते.

हे सामान्यपणे वापरले जाणारे स्टॉक ट्रेडिंग टूल आहे जे ट्रेडर्सना ट्रेडच्या एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्सचे विश्लेषण करण्यास मदत करते. तथापि, व्यापाऱ्यांनी इतर व्यापार साधनांसह स्टॉक मार्केटमध्ये ईएमएचा वापर करावा.