फ्रीक ट्रेड म्हणजे काय?

फ्रीक ट्रेड हे चुकीचे ट्रेड आहे जेव्हा प्राईस पूर्व लेव्हलवर परत करण्यापूर्वी अनपेक्षित लेव्हलपर्यंत पोहोचते. तांत्रिक समस्या, मानवी त्रुटी किंवा हाताळणी कदाचित त्रुटीसाठी दोष देणे आवश्यक आहे.

फ्रीक ट्रेड्स म्हणजे काय?

भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये सुरक्षेच्या किंमतीशी संबंधित अनेक आश्चर्ये दिसतात. फ्रीक ट्रेड हा एक स्टॉक मार्केट घटना आहे जिथे स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंटची किंमत, जसे पर्याय, इक्विटी इ., चुकीच्या पद्धतीने वाढते किंवा काही सेकंदांतच त्याच्या मूळ किंमतीच्या लेव्हलवर परत येते. 

असे फ्रीक ट्रेड्स स्टॉक मार्केटमध्ये होऊ शकतात आणि समाविष्ट स्टॉक मार्केट इंडायसेससह सर्वात सामान्य आहेत. उदाहरणार्थ, निफ्टीमधील फ्रेक ट्रेडमुळे इन्व्हेस्टरना तात्पुरत्या अस्थिरतेचा उच्च स्तराचा अनुभव घेण्यास मजबूर होऊ शकतो जेथे सिक्युरिटीजच्या किंमतीमध्ये कमी आश्चर्यकारक असल्यामुळे ते कमवू शकतात किंवा लक्षणीय रक्कम गमावू शकतात. 

उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2012 मध्ये, व्यापाऱ्याने वॉल्यूम आणि किंमतीचे कॉलम मिक्स केल्यानंतर स्टॉक मार्केटमध्ये उच्च अस्थिरता निर्माण केली. मिक्स-अपने निफ्टी स्टॉकच्या ₹650 कोटीचे मोठे विक्री ऑर्डर सुरू केले आणि ऑर्डर देण्याच्या अनेक मिनिटांच्या आत निफ्टीच्या मूल्यात 15% ची कमी झाली. 

तथापि, फ्रिक ट्रेड्स इन्व्हेस्टरना नेहमीच नकारात्मक असू शकतात कारण त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्यास मजबूर करतात. 

उदाहरणार्थ, ऑगस्ट 20, 2021 रोजी, निफ्टीसाठी कॉल ऑप्शन काँट्रॅक्ट, ज्याची ऑगस्ट समाप्तीसाठी ₹16,450 ची स्ट्राईक किंमत होती, लिक्विडिटी समस्येमुळे ₹100 ते ₹803.05 (800% पेक्षा जास्त) पर्यंत अनपेक्षितपणे वाढले. यामुळे निफ्टीमध्ये फ्रीक ट्रेड झाला, अनेक इन्व्हेस्टरच्या इन्व्हेस्टमेंटवर नकारात्मकपणे परिणाम होतो. 

सारख्याचपणे, जिथे सिक्युरिटीजच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट-टर्म अस्थिरतेचे अनुसरण करते, तेथे ट्रेड अनिच्छापूर्वक असतात आणि नैसर्गिक मागणी आणि पुरवठा घटकांमुळे होत नाहीत. त्याउलट, अशा चुकीच्या ट्रेडचे कारण डिजिटल आणि मानवी घटकांचे मिश्रण आहेत. 
 

फ्रीक ट्रेड आणि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डरमध्ये ट्रिगर

स्टॉक मार्केटमध्ये खरेदी ऑर्डर देताना जवळपास सर्व इन्व्हेस्टर स्टॉप लॉसचा वापर करतात. स्टॉप लॉस एक यंत्रणा म्हणून काम करते जेथे सेट स्टॉप लॉस मर्यादा ट्रिगर झाल्यास सिक्युरिटीज ऑटोमॅटिकरित्या विकली जातात, म्हणजे वर्तमान सिक्युरिटीजची किंमत सेट स्टॉप लॉस किंमतीपर्यंत पोहोचली जाते. फ्रेक ट्रेडचा सर्वात नकारात्मक घटक म्हणजे स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डरचा ट्रिगरिंग. जर सिक्युरिटी किंमत अनपेक्षितपणे वाढली किंवा पडली, तर ती स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर करू शकते जेथे ऑर्डर शेवटच्या ट्रेडेड किंमतीपासून दूर होण्याची शक्यता आहे. 

ऑगस्ट 20, 2021 रोजी होत असलेल्या फ्रीक ट्रेडचे उदाहरण विचारात घ्या, जिथे निफ्टी, ऑगस्ट समाप्तीसाठी ₹ 16,450 ची स्ट्राईक किंमत होती, अनपेक्षितपणे ₹ 100 पासून ते ₹ 803.05 पर्यंत वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदारांनी ₹120-200 मध्ये स्थापित केलेल्या अस्थिर परिस्थितीत, त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरण्यास बाध्य करण्यात आले कारण त्यांच्या ऑर्डरची अंतिम ट्रेडेड किंमतीमध्ये अंमलबजावणी केली गेली. 
 

फ्रीक ट्रेड्स कसे होतात?

दुर्मिळ असले तरी, अनेक कारणांसाठी स्टॉक मार्केटमध्ये फ्रीक ट्रेड्स घडतात, अनेकदा तांत्रिक समस्या किंवा मानवी चुकांमुळे होतात. स्टॉक मार्केटमध्ये अशा ट्रेड करण्याची कारणे येथे दिली आहेत: 

● मॅन्युअल चुका: जेव्हा इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडर स्टॉक मार्केट ऑर्डर अंमलबजावणी करताना चुका करतात तेव्हा हे ब्लंडर होतात. सामान्यपणे ज्ञात फॅट फिंगर ट्रेड, असे ट्रेड्स सिक्युरिटीजची चुकीची संख्या, अंमलबजावणी किंमत आणि इतर ऑर्डर संबंधित घटकांमध्ये एन्टर करणारे इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडर्स पाहतात. 

● तांत्रिक बिघाड: जेव्हा अल्गोरिदम ऑर्डर देण्यासाठी वापरले तेव्हा ते घडतात जेव्हा काही कोडिंग समस्या असते, परिणामी वाईट ट्रेड अंमलबजावणी होते. ऑर्डर जलद आणि निरंतरपणे दिल्या जात असल्याने, परिणाम जास्त अस्थिरता निर्माण करतात. 

● मार्केट ऑर्डर म्हणून स्टॉप-लॉस ऑर्डर: जेव्हा स्टॉप-लॉस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर म्हणून दिली जातात, तेव्हा ट्रेडर आणि इन्व्हेस्टर सामान्यपणे मार्केट अस्थिरतेची देखरेख न करता स्क्रीनपासून दूर असतात. अशा प्रकरणांमध्ये, मार्केट ऑर्डर जे वर्तमान मार्केट किंमतीमध्ये त्वरित कार्यान्वित केले पाहिजेत, विशेषत: ऑप्शन काँट्रॅक्टमध्ये फ्रेक ट्रेडची शक्यता वाढवते.
 

फॅट फिंगर ट्रेड म्हणजे काय?

फॅट फिंगर ट्रेड हा एक फ्रेक ट्रेड आहे जो ऑर्डर देताना इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडरद्वारे केलेल्या मानवी चुकीचे परिणाम आहे. फॅट फिंगर ट्रेड सामान्यत: घडते कारण ट्रेडर मार्केट ऑर्डर देताना सिक्युरिटीजच्या चुकीच्या प्रमाणात प्रवेश करतो. 

उदाहरणार्थ, जर व्यापारी निफ्टी 15670 सीईची 500 संख्या खरेदी करू इच्छित असेल परंतु चुकीच्या प्रमाणात 5,000 प्रवेश करतो, तर व्यापाराला फॅट फिंगर ट्रेड म्हणतात. व्यापारी आणि गुंतवणूकदार अल्प कालावधीत शक्य तितक्या बाजारपेठेच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी करू इच्छित असल्याने असे व्यापार सामान्य होते. 

खरेदीच्या सेट संख्येचे नियमन करण्यासाठी आणि फॅट फिंगर ट्रेड कमी करण्यासाठी एक्सचेंजने संख्या फ्रीज नियम सुरू केला. निफ्टी, बँकनिफ्टी आणि फिनिफ्टीसाठी एकल ऑर्डर फ्रीज क्वांटिटी अनुक्रमे 2800, 1200, आणि 2800 आहे.
 

तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण कसे करावे?

आता जेव्हा तुम्हाला फ्रीक ट्रेडचा अर्थ माहित आहे, असे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे की अधिक ऑर्डर अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्रेडर स्पर्धा करत असल्याने असे ट्रेड सुरू राहतील. तथापि, तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे अचानक वाढ होण्यापासून आणि सिक्युरिटीजच्या किंमतीत पडण्यासाठी तुम्ही खालील स्टेप्सचे अनुसरण करू शकता: 

● मार्केट ऑर्डरपेक्षा जास्त लिमिट ऑर्डर: सिक्युरिटीज खरेदी करताना, विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्स, तुम्ही नेहमीच लिमिट ऑर्डरचा वापर करावा आणि अंतिम ट्रेडेड किंमत किंवा टचलाईनपेक्षा त्याची किंमत जास्त सेट करावी. तुम्ही सर्वोत्तम विक्रेत्यांपेक्षा बाजाराची किंमत 3–4% जास्त ठेवू शकता, कारण इतर व्यापारी जर किंमती जलद जात असतील तर बाजाराच्या किंमतीमध्ये खरेदी करू शकतात. 

● स्टॉप-लॉस मर्यादा आणि स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डर वापरा: इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त असल्याने स्टॉप-लॉस ऑर्डर देणे सामान्य आहे. तथापि, ट्रिगर किंमत आणि लिमिट किंमत सेट करण्यासाठी तुम्ही स्टॉप लॉस लिमिट (SL-L) ऑर्डर प्रकाराचा वापर करावा. जर फ्रीक ट्रेडने स्टॉप लॉस केला तर त्यामुळे ऑर्डर मर्यादा ऑर्डरमध्ये शिफ्ट करण्यास मदत होईल. 
 

बॉटम लाईन

स्टॉक मार्केटमधील इन्व्हेस्टर आणि ट्रेडर ट्रेडिंग फ्रीक ट्रेडपासून सावध असणे आवश्यक आहे कारण ते इन्व्हेस्टमेंटला त्वरित लक्षणीय मूल्य गमावण्यास मजबूर करू शकतात. म्हणून, स्टॉक मार्केटमध्ये फ्रीक ट्रेड काय आहे आणि अशा अनपेक्षित परिस्थितीपासून तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे कसे संरक्षण करू शकता हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटची सातत्यपूर्ण देखरेख करणे आणि जर स्टॉक मार्केटमध्ये असे इव्हेंट होत असतील तर तुम्ही त्यांना वास्तविक वेळेत समायोजित करू शकता याची खात्री करणे नेहमीच योग्य ठरते.