फ्रीक ट्रेड म्हणजे काय?

फ्रीक ट्रेड्स म्हणजे काय?

भारतीय स्टॉक मार्केटमध्ये सिक्युरिटीच्या किंमतीबद्दल अनेक आश्चर्य दिसतात. फ्रीक ट्रेड ही एक स्टॉक मार्केट घटना आहे जिथे ऑप्शन्स, इक्विटी इ. सारख्या स्टॉक मार्केट इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंटची किंमत चुकून वाढते किंवा काही सेकंदांसाठी त्याच्या मूळ किंमतीच्या लेव्हलवर रिटर्न करण्यासाठी घसरते.

असे फ्रीक ट्रेड्स स्टॉक मार्केटमध्ये होऊ शकतात आणि समाविष्ट स्टॉक मार्केट इंडायसेसमध्ये सर्वात सामान्य आहेत. उदाहरणार्थ, निफ्टीमधील फ्रीक ट्रेड इन्व्हेस्टरना उच्च स्तरावरील तात्पुरत्या अस्थिरतेचा अनुभव घेण्यास प्रवृत्त करू शकते जिथे सिक्युरिटीजची किंमत आश्चर्यकारक कमी होण्यामुळे ते एकतर कमवू शकतात किंवा महत्त्वाची रक्कम गमावू शकतात.

उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2012 मध्ये, ट्रेडरने वॉल्यूम आणि किंमत कॉलम एकत्रित केल्यानंतर स्टॉक मार्केटमध्ये उच्च अस्थिरता तयार केली. या मिश्रणामुळे ₹650 कोटी किंमतीच्या निफ्टी स्टॉकच्या मोठ्या विक्रीच्या ऑर्डरला चालना मिळाली आणि ऑर्डर दिल्यानंतर अनेक मिनिटांत निफ्टीच्या मूल्यात 15% घट झाली.

तथापि, फ्रीक ट्रेड्स नेहमीच इन्व्हेस्टरला मदत करू शकत नाहीत कारण ते अत्यंत नकारात्मक असू शकतात, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.

उदाहरणार्थ, ऑगस्ट 20, 2021 रोजी, निफ्टीसाठी कॉल ऑप्शन काँट्रॅक्ट, ज्याची August समाप्तीसाठी ₹16,450 स्ट्राईक किंमत होती, लिक्विडिटी समस्येमुळे ₹100 ते ₹803.05 (800% पेक्षा जास्त) अनपेक्षितपणे वाढ झाली. यामुळे निफ्टीमध्ये फ्रीक ट्रेड झाले, ज्यामुळे अनेक इन्व्हेस्टरच्या इन्व्हेस्टमेंटवर नकारात्मक परिणाम झाला.

थोडक्यात, जिथे सिक्युरिटीजची किंमत प्रचंड शॉर्ट-टर्म अस्थिरतेला फॉलो करते, तेथे ट्रेड अनपेक्षित असतात आणि नैसर्गिक मागणी आणि पुरवठा घटकांमुळे होत नाहीत. याउलट, अशा चुकीच्या व्यापाराची कारणे ही डिजिटल आणि मानवी घटकांचे मिश्रण आहेत.
 

फ्रीक ट्रेड आणि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डरमध्ये ट्रिगर

जवळपास सर्व इन्व्हेस्टर स्टॉक मार्केटमध्ये खरेदी ऑर्डर देताना स्टॉप लॉस वापरतात. स्टॉप लॉस एक यंत्रणा म्हणून काम करते जिथे सेट स्टॉप लॉस लिमिट ट्रिगर झाल्यास सिक्युरिटीज ऑटोमॅटिकरित्या विकल्या जातात, याचा अर्थ असा की वर्तमान सिक्युरिटीची किंमत सेट स्टॉप लॉस किंमतीपर्यंत पोहोचते. फ्रीक ट्रेड्सच्या सर्वात नकारात्मक घटकांपैकी एक म्हणजे स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डर ट्रिगर करणे. जर सिक्युरिटी किंमत अनपेक्षितपणे वाढते किंवा कमी होते, तर ते स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर करू शकते जेथे शेवटच्या ट्रेड केलेल्या किंमतीपासून ऑर्डर अंमलात आणण्याची शक्यता जास्त असते.

ऑगस्ट 20, 2021 रोजी झालेल्या फ्रीक ट्रेड्सच्या उदाहरणाचा विचार करा, जिथे निफ्टी, ज्यांची ऑगस्ट समाप्तीसाठी ₹16,450 ची स्ट्राईक प्राईस होती, अनपेक्षितपणे ₹100 पासून ₹803.05 पर्यंत वाढ झाली. अशा परिस्थितीत, अस्थिर परिस्थितीने इन्व्हेस्टरद्वारे ₹120-200 मध्ये सेट केलेल्या इन्व्हेस्टरच्या स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डरला ट्रिगर केले, ज्यामुळे त्यांना शेवटच्या ट्रेडेड किंमतीसाठी त्यांच्या ऑर्डरची अंमलबजावणी केली गेली असल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते.
 

फ्रीक ट्रेड्स कसे होतात?

दुर्मिळ असले तरी, अनेक कारणांमुळे स्टॉक मार्केटमध्ये फ्रीक ट्रेड्स होतात, अनेकदा तांत्रिक अडचणी किंवा मानवी चुकांमुळे. स्टॉक मार्केटमध्ये अशा ट्रेडची कारणे येथे दिली आहेत:

● मॅन्युअल चुका: जेव्हा इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट ऑर्डर अंमलात आणताना चुका करतात तेव्हा हे ब्लंडर्स होतात. सामान्यपणे फॅट फिंगर ट्रेड म्हणून ओळखले जाते. अशा ट्रेडमध्ये गुंतवणूकदार किंवा व्यापाऱ्या चुकीच्या प्रमाणात सिक्युरिटीज, अंमलबजावणी किंमत आणि इतर ऑर्डर संबंधित घटक एन्टर करतात. 

● तांत्रिक बिघाड: जेव्हा ऑर्डर देण्यासाठी अल्गोरिदमचा वापर काही कोडिंग समस्येचे साक्षीदार होतो, परिणामी खराब ट्रेडची अंमलबजावणी होते तेव्हा ते उद्भवतात. ऑर्डर त्वरित आणि सातत्याने दिल्या जात असल्याने, परिणाम उच्च अस्थिरता निर्माण करतात. 

मार्केट ऑर्डर म्हणून ● स्टॉप-लॉस ऑर्डर:जेव्हा स्टॉप-लॉस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर म्हणून दिली जातात, तेव्हा ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर सामान्यपणे मार्केटच्या अस्थिरतेवर देखरेख न करता स्क्रीनपासून दूर असतात. अशा प्रकरणांमध्ये, मार्केट ऑर्डर, ज्या वर्तमान मार्केट किंमतीवर त्वरित अंमलात आणल्या पाहिजेत, विशेषत: ऑप्शन काँट्रॅक्ट्समध्ये फ्रीक ट्रेडची शक्यता वाढवतात.
 

फॅट फिंगर ट्रेड म्हणजे काय?

फॅट फिंगर ट्रेड हा एक फ्रीक ट्रेड आहे जो ऑर्डर देताना इन्व्हेस्टर किंवा ट्रेडरद्वारे केलेल्या मानवी चुकीचे परिणाम आहे. फॅट फिंगर ट्रेड सामान्यपणे घडते कारण मार्केट ऑर्डर देताना ट्रेडर चुकीच्या प्रमाणात सिक्युरिटीज एन्टर करतो.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ट्रेडरला निफ्टी 15670 सीईचे 500 प्रमाण खरेदी करायचे असेल परंतु चुकीने संख्या विभागात 5,000 एन्टर करायचे असेल तर ट्रेडला फॅट फिंगर ट्रेड म्हणतात. असे ट्रेड मागील काळात सामान्य होते कारण ट्रेडर्स आणि इन्व्हेस्टर्सना अल्प कालावधीत शक्य तितक्या मार्केट ऑर्डर अंमलात आणण्याची इच्छा होती.

खरेदीचे निर्धारित प्रमाण नियमित करण्यासाठी आणि फॅट फिंगर ट्रेड कमी करण्यासाठी एक्सचेंजने संख्या फ्रीझ नियम सुरू केला. निफ्टी, बँकनिफ्टी आणि फिननिफ्टीसाठी सिंगल ऑर्डर फ्रीझ क्वांटिटी अनुक्रमे 2800, 1200 आणि 2800 आहे.
 

तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण कसे करावे?

आता तुम्हाला फ्रिक ट्रेडचा अर्थ माहित आहे, तुम्हाला हे लक्षात आले असेल की असे ट्रेड्स सुरू राहतील कारण ट्रेडर्स अधिक ऑर्डर अंमलात आणण्यासाठी स्पर्धा करतात. तथापि, सिक्युरिटीजच्या किंमतीमध्ये अचानक वाढ आणि घट होण्यापासून तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे संरक्षण करण्यासाठी तुम्ही खालील स्टेप्सचे अनुसरण करू शकता:

मार्केट ऑर्डरपेक्षा ● उच्च लिमिट ऑर्डर: सिक्युरिटीज खरेदी करताना, विशेषत: डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्ट्स, तुम्ही नेहमीच लिमिट ऑर्डर वापरावे आणि त्याची किंमत शेवटच्या ट्रेडेड किंमत किंवा टचलाईनपेक्षा जास्त सेट करावी. तुम्ही मार्केट किंमत सर्वोत्तम विक्रेत्यांपेक्षा 3-4% जास्त ठेवू शकता, कारण इतर ट्रेडर्स मार्केट किंमतीवर खरेदी करू शकतात जर किंमत जलद वाढत असेल.

● स्टॉप-लॉस लिमिट आणि स्टॉप-लॉस मार्केट ऑर्डर वापरा: गुंतवणूकीचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त असल्याने स्टॉप-लॉस ऑर्डर देणे सामान्य आहे. तथापि, तुम्ही ट्रिगर किंमत आणि लिमिट किंमत सेट करण्यासाठी स्टॉप लॉस लिमिट (एसएल-एल) ऑर्डर प्रकार वापरावा. जर फ्रीक ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रिगर करत असेल तर ते ऑर्डरला लिमिट ऑर्डरमध्ये शिफ्ट करण्यास मदत करेल.
 

बॉटम लाईन

स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करणारे इन्व्हेस्टर आणि ट्रेडर्स फ्रीक ट्रेडपासून सावध असणे आवश्यक आहे कारण ते इन्व्हेस्टमेंटला लक्षणीय मूल्य त्वरित कमी करण्यास प्रवृत्त करू शकतात. म्हणून, स्टॉक मार्केटमध्ये फ्रीक ट्रेड म्हणजे काय आणि अशा अनपेक्षित परिस्थितींपासून तुम्ही तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे कसे संरक्षण करू शकता हे समजून घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या गुंतवणुकीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि स्टॉक मार्केटमध्ये अशा घटना घडल्यास तुम्ही त्यांना वास्तविक वेळेत ॲडजस्ट करू शकता याची खात्री करणे नेहमीच शहाणपणाचे असते.