कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 1 अक्टूबर को ₹44.02 तक गिर गया; 5-वर्ष का सीएजीआर 13.92% पर

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1.03% की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ₹44.02 का NAV दर्ज किया गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 3.72%, तीन वर्ष का CAGR 11.29% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.92% था.
• फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
• टीआरईपीएस 3.82% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% पर था.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 अक्टूबर 2026 को ₹44.02 का NAV दर्ज किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.03% कम हो गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, इसलिए दिन का NAV मूवमेंट लिस्टेड इक्विटी मार्केट के छोटे स्तर पर केंद्रित पोर्टफोलियो के भीतर केवल एक शॉर्ट-पीरियड ऑब्जर्वेशन को दर्शाता है. 

एक वर्ष का रिटर्न 3.72% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.29% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.92% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष की रीडिंग से 10.20 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष का रिटर्न 2.63 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया. ये अलग-अलग ऐतिहासिक ट्रेलिंग अवधि हैं और आगे आने वाले समान रिटर्न का मतलब नहीं हैं.

यह स्कीम लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करती है और नवीनतम प्रोफाइल में सात वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. ये थ्रेशोल्ड फिक्स्ड सेट में कई अन्य स्मॉल-कैप स्कीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ₹100 न्यूनतम से अधिक थे.

टीआरईपीएस का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 3.82% हिस्सा है और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा आवंटन था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% का प्रतिनिधित्व करता है. संयुक्त रूप से पांच प्रविष्टियों का 13.81% हिस्सा है. ऐतिहासिक बीटा 0.80 और शार्प रेशियो 0.53 था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को प्रदर्शित पोजीशन में सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग बनाता है.

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