केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹42.49 तक बढ़ा; 12.19% पर 5-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर, 2026 को ₹42.49 का NAV दर्ज किया, जो 0.50% बढ़ गया.
• इस फंड में 10.05% का तीन वर्ष का सीएजीआर, 12.19% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न और -3.08% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया.
• लेटेस्ट फंड स्नैपशॉट में ₹13,972 करोड़ का एयूएम और 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा कुल आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर 2026 को ₹42.49 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन 0.50% बढ़ गया. इसका प्रदर्शित तीन वर्ष का CAGR 10.05% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.19% था. एक वर्ष का रिटर्न था -3.08 %.

नवीनतम स्नैपशॉट ने एसेट अंडर मैनेजमेंट को ₹13,972 करोड़ पर रखा है. ₹1,000 के न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट और ₹5,000 की न्यूनतम एकमुश्त राशि के साथ डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था.

TREPS 3.60% का प्रतिनिधित्व करता है और यह सबसे बड़ा खुलासा किया गया आवंटन था. चूंकि TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी. आरबीएल (RBL) बैंक में 2.67%, टीबीओ टेक में 2.55% और इटर्नल में 2.44% का योगदान है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 13.99% दर्शाती है. इससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो का अपेक्षाकृत सीमित हिस्सा सबसे बड़ी प्रदर्शित प्रविष्टियों में केंद्रित था.

पेज पर दिखाए गए रिस्क उपायों में -0.78 का अल्फा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये पिछड़े आँकड़े हैं और समय के साथ बदल सकते हैं.

केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करके पूंजी में वृद्धि करना है. इसके लेटेस्ट पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ट्रैवल टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर-इंटरनेट बिज़नेस शामिल हैं.

3 नवंबर के लिए, सटीक सत्यापित NAV ₹42.49 है. इसके साथ एक, तीन और पांच वर्ष की परफॉर्मेंस के आंकड़े ऐतिहासिक परिणामों को रिकॉर्ड करते हैं और यह नहीं दर्शाते कि बाद की अवधि में फंड की NAV या रिटर्न क्या होगा.

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