कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹43.73 तक पहुंच गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 11.09% पर

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹43.73 का NAV दर्ज किया, जो 1.25% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• स्कीम का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 0.28% था, तीन वर्षों में 11.09% वार्षिक और पांच वर्षों में 12.82% वार्षिक था.
• रिपोर्ट किए गए फंड का साइज़ ₹13,972 करोड़ था, जिसमें 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
• टीआरईपीएस का प्रतिनिधित्व 3.60% है, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹43.73 का एनएवी रजिस्टर किया. 5paisa प्राइमरी NAV कार्ड में 1.25% की दैनिक वृद्धि हुई है.

यह स्कीम एक स्मॉल-कैप इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन करती है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से छोटी लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पूंजी में वृद्धि करना है.

इसका मूल्यांकन खर्चों और देयताओं के प्रभाव के साथ-साथ अंतर्निहित सिक्योरिटीज़ और अन्य पोर्टफोलियो एसेट की मार्केट कीमतों में बदलाव पर निर्भर करता है.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस डेटा में 0.28% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. तीन और पांच वर्षों में वार्षिक रिटर्न क्रमशः 11.09% और 12.82% रहा.

रिटर्न के आंकड़े अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों का वर्णन करते हैं और एक दिन के NAV मूवमेंट से अलग होते हैं.

0.74% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों की संख्या ₹13,972 करोड़ थी.

न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट राशि ₹1,000 थी, जबकि प्रदर्शित न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.

डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो में से 3.60% टीआरईपीएस का हिस्सा है. यह पोजीशन लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाती है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73%, आरबीएल (RBL) बैंक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% पर सबसे अधिक प्रकट इक्विटी होल्डिंग था.

टीआरईपीएस सहित पांच प्रदर्शित पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 14.00% प्रतिनिधित्व किया.

डिस्क्लोज़्ड कंपनियों में फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी-सक्षम सेवाओं और अन्य बिज़नेस गतिविधियों को कवर किया गया.

रिस्क के आंकड़ों में 0.81 का बीटा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

स्मॉल-कैप इक्विटी वैल्यूएशन कंपनी-विशिष्ट विकास, मार्केट लिक्विडिटी और व्यापक आर्थिक स्थितियों में बदलावों का जवाब दे सकते हैं. NAV मूवमेंट में उनका योगदान पोर्टफोलियो वेट पर निर्भर करता है.

₹43.73 NAV 5 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित है. अन्य रिपोर्ट किए गए आंकड़े लेटेस्ट उपलब्ध फंड के आंकड़ों को दर्शाते हैं और अलग-अलग रिपोर्टिंग तिथियां ले सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.