कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 अक्टूबर को ₹44.13 तक बढ़ा; 5-वर्ष का सीएजीआर 13.51% पर

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹44.13 का NAV दर्ज किया, जो 0.25% बढ़ गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 3.45%, तीन वर्ष का CAGR 11.46% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.51% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
• टीआरईपीएस 3.82% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹44.13 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 0.25% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो अपने अधिकांश इक्विटी पोर्टफोलियो को लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट के बाहर रखती है. 

एक वर्ष का रिटर्न 3.45% था. तीन वर्षों में, फंड ने 11.46% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 13.51% पर अधिक था. पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 10.06 प्रतिशत अंक और तीन वर्ष का CAGR 2.05 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया है.

फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी. नवीनतम प्रोफाइल में लगभग सात वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.

टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 3.82% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल आवंटन था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल (RBL) बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% रहा. टीआरईपीएस सहित इन पांच डिस्क्लोज़्ड एंट्री का पोर्टफोलियो में 13.81% हिस्सा है.

ऐतिहासिक बीटा 0.80 और शार्प रेशियो 0.53 था. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्रदर्शित होल्डिंग में सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है. नवीनतम एनएवी परिवर्तन और लंबी ऐतिहासिक रिटर्न अवधि की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जानी चाहिए.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.