कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 नवंबर 2026 को ₹43.7300 पर; पांच वर्ष का रिटर्न 12.82% पर

मुख्य टेकअवे

• केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 के लिए ₹43.7300 का सटीक घोषित NAV दर्ज किया.
• वैल्यू रिसर्च में 6 नवंबर, 2026 तक 12.82% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया.
• लेटेस्ट सपोर्टिंग स्नैपशॉट में लगभग ₹13,972 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट और 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि एमसीएक्स 2.73% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 नवंबर 2026 को ₹43.7300 की सटीक घोषित एनएवी रिकॉर्ड की. अनुमति प्राप्त वैल्यू रिसर्च डायरेक्ट प्लान रिकॉर्ड पर. एक दिन के प्रतिशत आंदोलन को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि सटीक तिथि और एनएवी जोड़ी को आसपास के तुलना डेटा की तुलना में अधिक विश्वसनीय रूप से स्थापित किया गया था.

इसी वैल्यू रिसर्च रिकॉर्ड में 6 नवंबर 2026 तक 12.82% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया. इसमें एमसीएक्स को 2.73%, आरबीएल (RBL) बैंक को 2.67%, टीबीओ टेक को 2.55%, इटर्नल को 2.44% और करूर वैश्य बैंक को 2.33% पर सूचीबद्ध किया गया है.

लेटेस्ट सपोर्टिंग 5paisa स्नैपशॉट में लगभग ₹13,972 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट, 0.74% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो, 11.09% का तीन वर्ष का CAGR और 12.82% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है. इसमें 3.60% पर ट्रेप्स भी दिखाई गई, जो कुल मिलाकर प्रकट किया गया सबसे बड़ा आवंटन था. TREPS एक लिस्टेड स्टॉक की बजाय एक मनी-मार्केट और लिक्विडिटी एक्सपोज़र है, इसलिए MCX सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग बनी हुई है.

उपलब्ध रिस्क आंकड़ों में 0.81 का बीटा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

₹43.7300 एनएवी 6 नवंबर के लिए स्कीम की सत्यापित यूनिट वैल्यू को दर्शाता है. ऐतिहासिक रिटर्न, लिक्विडिटी एलोकेशन और व्यक्तिगत होल्डिंग वेट इस संदर्भ को प्रदान करते हैं कि पोर्टफोलियो की संरचना और प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से कैसे किया गया है, बिना किसी विशेष भविष्य के रिटर्न या एनएवी पथ का संकेत दिए.

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