कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को ₹44.63 तक बढ़ा; पांच वर्ष का सीएजीआर 13.63% पर

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 7 अक्टूबर 2026 को ₹44.63 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.07% की वृद्धि हुई.
• 11.66% और 13.63% के तीन और पांच वर्ष के CAGR के साथ एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 4.15% रहा.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹14,661 करोड़ की संपत्ति और 0.68% व्यय अनुपात प्रदर्शित किया गया, जिसमें टीआरईपीएस 3.82% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% है.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 7 अक्टूबर 2026 को 0.07% बढ़कर ₹44.63 हो गई. सटीक अनुरोध तिथि के साथ प्राइमरी डिस्प्ले पेयर की गई राशि. गेन पोर्टफोलियो के भीतर सिक्योरिटीज़ में सामान्य प्रतिशत मूवमेंट के बजाय यूनिट वैल्यू में निवल परिवर्तन का वर्णन करता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस 

डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन में टीआरईपी 3.82% पर दिखाई गई, जिससे यह सबसे बड़ी कुल प्रदर्शित एंट्री बन गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल (RBL) बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% रहा. TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है और इसे इन कंपनी शेयरों से अलग माना जाता है. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

टीआरईपीएस सहित पांच प्रविष्टियां सामूहिक रूप से 13.81% दर्शाती हैं. चार नामित इक्विटी अकेले कुल 9.99%. अंतर आवश्यक है क्योंकि व्यापक एकाग्रता में लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट शामिल होता है. न तो कुल उपाय स्मॉल-कैप एलोकेशन, कुल लिक्विडिटी एक्सपोज़र या पोर्टफोलियो के पूरे सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा करते हैं.

एक वर्ष में ऐतिहासिक प्रदर्शन 4.15% रहा. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.66% था, जिसकी तुलना पांच वर्षों में 13.63% थी, जिससे 1.97 प्रतिशत का अंतर होता है. लंबी अवधि का आंकड़ा अधिक था, लेकिन यह तुलना किसी विशिष्ट पहले के अंतराल से मिलने वाले रिटर्न को अलग नहीं करती है या वार्षिक लाभ और नुकसान का क्रम नहीं दर्शाती है.

0.68% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ एसेट ₹14,661 करोड़ पर प्रदर्शित किए गए. न्यूनतम SIP और लंपसम राशि ₹1,000 और ₹5,000 थी. पेज के एग्जिट-लोड प्रावधान में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1% और उसके बाद शून्य दिखाया गया. वे ट्रांज़ैक्शन की शर्तें आवर्ती खर्च क्षेत्र से अलग हैं.

स्मॉल-कैप कैटेगरी पोर्टफोलियो के मुख्य इक्विटी फोकस का वर्णन करती है. दैनिक NAV अभी भी केवल चार नामित कंपनियों के बजाय सभी संबंधित एक्सपोजर के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है. सपोर्टिंग वेट और ऑपरेटिंग विवरण उपलब्ध स्नैपशॉट के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक फील्ड को एक असमर्थित सटीक तिथि बताए बिना या समकालीन योगदान प्रमाण के बिना एक होल्डिंग में दिन की वृद्धि के कारण दर्शाया जाता है.

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