कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ₹46.34 पर बंद हो गया; कोई टॉप डिस्क्लोज़्ड पोजीशन 3% से अधिक नहीं है
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 01:13 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV में 0.06% से ₹46.34 तक की छूट.
- पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.82 % था.
- टीआरईपीएस 2.88% का सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था.
- फंड का आकार ₹14,231 करोड़ था.
कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹46.34 पर बंद. NAV 0.06% फिसल गया.
इसका एक वर्ष का रिटर्न 9.32% था.
तीन वर्ष का वार्षिक प्रदर्शन 13.11% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.82% था.
पोर्टफोलियो को सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड पोजीशन में से काफी फैला दिया गया था.
टीआरईपीएस 2.88% का सबसे बड़ा आवंटन था. टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स और अंबर एंटरप्राइज़ के पास 2.49 % था.
आरबीएल (RBL) बैंक का योगदान 2.44% था, जबकि टीबीओ टेक का प्रतिनिधित्व 2.28% था.
इन पांच पदों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 12.58% बनाया. कोई भी 3% मार्क पार नहीं करता है.
फंड ने ₹14,231 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया.
रिस्क आंकड़ों में अल्फा -0.18 और बीटा 0.80 दिखाया गया. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.17 था और शार्प रेशियो 0.53 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% था.
न्यूनतम SIP ₹1,000 थी. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट पर 1% एक्जिट लोड लगता है. एक वर्ष के बाद कोई एग्जिट लोड लागू नहीं होता है.
तीन और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के बीच अंतर 2.71 प्रतिशत अंक था.
पोर्टफोलियो नंबर दिन के NAV मूव से अधिक असामान्य थे. 2.88% टीआरईपी और अगले चार डिस्क्लोज़्ड पोजीशन 2.28% से 2.49% के बीच क्लस्टर्ड होने के साथ, सबसे बड़ा वजन एक-दूसरे के करीब था.
0.06% NAV अस्वीकार होने के कारण फंड में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की NAV क्या थी?
पांच वर्ष का रिटर्न क्या था?
सबसे बड़ा डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन कौन सा था?
न्यूनतम निवेश क्या थे?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
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