कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 नवंबर 2026 को ₹43.85 तक पहुंच गई; पांच वर्ष का सीएजीआर 12.69% पर

मुख्य टेकअवे

• केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹43.85 का NAV दर्ज किया, जिसमें 0.83% की दैनिक वृद्धि दर्ज की गई.
• ऐतिहासिक एक वर्ष का रिटर्न 1.05% था, जबकि तीन वर्ष और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्रमशः 10.59% और 12.69% तक पहुंच गया.
• 0.74% के एक्सपेंस रेशियो के साथ मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹13,972 करोड़ था, और टीआरईपीएस 4.19% के सबसे बड़े डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व करता है.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹43.85 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की. रिफ्रेश किए गए प्राइमरी NAV कार्ड में 0.83% की दैनिक वृद्धि दिखाई गई.

यह स्कीम स्मॉल-कैप इक्विटी कैटेगरी से संबंधित है, जो मुख्य रूप से बड़े मार्केट-कैपिटलाइज़ेशन सेगमेंट से बाहर की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करती है.

इसकी लेटेस्ट होल्डिंग में 4.19% टीआरईपीएस दिखाया गया है, जो सबसे बड़ी कुल डिस्क्लोज़्ड पोजीशन का प्रतिनिधित्व करता है. यह लिस्टेड कंपनी शेयरों में इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एलोकेशन है.

करूर वैश्य बैंक 2.95% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग का प्रतिनिधित्व करता है.

टीबीओ टेक ने 2.47% का अनुसरण किया, जबकि आरबीएल (RBL) बैंक और सिटी यूनियन बैंक ने 2.31% का प्रतिनिधित्व किया.

इसलिए कई बैंकिंग कंपनियां मुख्य इक्विटी पोजीशन में दिखाई दे रही थीं. स्कीम के पूर्ण फाइनेंशियल-क्षेत्र एक्सपोजर की स्थापना के लिए पूर्ण होल्डिंग और क्षेत्र आवंटन की आवश्यकता होगी.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस में 1.05% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.59 % था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 12.69% था.

पांच वर्ष के आंकड़े तीन वर्ष के परिणाम से अधिक हैं, हालांकि दो अवधि में अलग-अलग ऐतिहासिक मार्केट स्थितियां शामिल हैं.

प्रबंधन के तहत ₹13,972 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, जबकि न्यूनतम SIP और लंपसम राशि क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थी.

प्रकाशित जोखिम आंकड़ों में -1.38 का अल्फा, 0.82 का बीटा, 5.38 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.29 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

आवंटन से एक वर्ष के भीतर क्वालिफाइंग रिडेम्पशन या स्विच के लिए 1% निर्दिष्ट डिस्क्लोज़्ड एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर, जिसमें उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं होता है.

इसके ऐतिहासिक रिस्क उपाय, इक्विटी होल्डिंग, लिक्विडिटी पोजीशन और इन्वेस्टमेंट खर्च स्कीम की रिपोर्ट की विशेषताओं पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं. एनएवी 9 नवंबर 2026 के लिए विशिष्ट यूनिट वैल्यूएशन बना रहता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.