कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 सितंबर 2026 को ₹46.1800 पर फिसल गया

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.41% घटकर ₹46.1800 के एनएवी हो गई.
• इसका नवीनतम तीन वर्ष का CAGR 12.72% था, जबकि हाल ही में पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.64% था.
• फंड ने लगभग ₹14,231 करोड़ का प्रबंधन किया, जिसमें लेटेस्ट डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.45%-0.68% है अपडेट के समय के आधार पर.
• इक्विटी पोर्टफोलियो का लगभग 97.03% प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें लेटेस्ट एलोकेशन स्नैपशॉट में 2.97% कैश से संबंधित एसेट में रखा गया है.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 सितंबर 2026 को ₹46.1800 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 0.41% कम हो गया. इसका नवीनतम तीन वर्ष का सीएजीआर 12.72 % था. हाल ही के परफॉर्मेंस डेटा में 9.62% का एक वर्ष का रिटर्न और 15.64% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है. 

पांच वर्ष की वार्षिक संख्या नवीनतम तीन वर्ष की पठन से लगभग तीन प्रतिशत अंक और हाल ही के एक वर्ष के रिटर्न से लगभग छह प्रतिशत अंक अधिक थी. ये आंकड़े अलग ट्रेलिंग अवधियों का वर्णन करते हैं, जिसमें कोई धारणा नहीं है कि एक ही संबंध बनेगा.

एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग ₹14,231 करोड़ है. हाल ही में डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस-रेशियो रीडिंग 0.45% से 0.68% तक की होती है, क्योंकि विभिन्न समय पर अनुमत डेटा स्नैपशॉट अपडेट किए जाते हैं. नवीनतम 5paisa स्कीम की जानकारी में न्यूनतम SIP ₹1,000 और न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 रखी गई है.

एसेट-एलोकेशन स्नैपशॉट में इक्विटी 97.03% और कैश से संबंधित होल्डिंग 2.97% दिखाई गई. इक्विटी भाग के भीतर, लगभग 75.19% को स्मॉल कैप के रूप में, 15.22% मिड कैप के रूप में और 9.58% को लार्ज कैप के रूप में वर्गीकृत किया गया था. ये प्रतिशत फंड के कुल एसेट के प्रतिशत के बजाय इक्विटी बुक के भीतर मार्केट-कैप स्प्लिट को दर्शाते हैं.

यह संरचना स्कीम को अपनी कैटेगरी के अनुरूप एक उच्चीकृत स्मॉल-कैप ओरिएंटेशन प्रदान करती है, हालांकि यह अन्य मार्केट-कैप सेगमेंट में वर्गीकृत कंपनियों के एक्सपोज़र को भी बनाए रखती है. छोटे कैश घटक अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन और पोर्टफोलियो ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए जाते हैं.

रिटर्न-रीडिंग के दृष्टिकोण से, 9 सितंबर के दैनिक मूवमेंट को मल्टी-ईयर CAGR आंकड़ों से अलग किया जाना चाहिए. एक ही एनएवी परिवर्तन एक मूल्यांकन अंतराल को मापता है; तीन और पांच वर्ष के सीएजीआर वार्षिक दरों में बहुत अधिक लंबी राहों को संकुचित करते हैं और इसलिए एक अलग प्रदर्शन प्रश्न का उत्तर देते हैं.