11 नवंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹44.35; 12.54% पर 5-वर्ष का सीएजीआर
अंशुल मिश्रा
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अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026 - 11:18 am
मुख्य टेकअवे
- कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹44.35 का एनएवी दर्ज किया गया, जो दिन में 1.14% बढ़ गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 3.33%, तीन वर्षों में 11.10% सीएजीआर और पांच वर्षों में 12.54% सीएजीआर रहा.
- प्राइमरी कार्ड में ₹13,972 करोड़ का फंड साइज़, 0.74% एक्सपेंस रेशियो, ₹1,000 न्यूनतम SIP और ₹5,000 न्यूनतम एकमुश्त राशि दिखाई गई.
- टीआरईपीएस 4.19% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि करूर वैश्य बैंक 2.95% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.
कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 11 नवंबर 2026 को ₹44.35 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें प्राइमरी कार्ड में वैल्यूएशन डे में 1.14% की वृद्धि देखी गई. इसका तीन वर्ष का सीएजीआर 11.10 % था, जबकि फंड का आकार ₹13,972 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया था. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.74% था, जिसमें न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थी.
ऐतिहासिक रिटर्न पैनल में 3.33% एक वर्ष का रिटर्न, 11.10% तीन वर्ष का CAGR और 12.54% पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया. अधिकतम अवधि का रिटर्न 21.21 था. पांच वर्ष का लंबा वार्षिक रिटर्न तीन वर्ष के आंकड़े से अधिक था, जबकि एक वर्ष का प्रदर्शन दो वर्ष के उपायों से कम था. ये आंकड़े पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक माप बने रहते हैं.
TREPS का योगदान 4.19% है, जिससे यह सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन बन गया है. TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र को दर्शाता है और यह इक्विटी कंपनी नहीं है. करूर वैश्य बैंक 2.95% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी होल्डिंग थी, इसके बाद टीबीओ टेक 2.47%, आरबीएल (RBL) बैंक 2.31% और सिटी यूनियन बैंक 2.31% रहा. टीआरईपीएस सहित पांच प्रदर्शित प्रविष्टि पोर्टफोलियो का 14.23% है.
रिस्क मेट्रिक्स में अल्फा -1.38, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.38, बीटा 0.82 और शार्प रेशियो 0.29 दिखाया गया. मुख्य रूप से स्मॉल-कैप स्टॉक के माध्यम से पूंजी में वृद्धि पर स्कीम के उद्देश्य केंद्र. इसलिए इसकी दैनिक NAV छोटी कंपनियों के व्यापक समूह के साथ-साथ लिक्विडिटी पोजीशन और अन्य स्कीम घटकों के मूल्यांकन को दर्शाती है. ₹44.35 आंकड़े 11 नवंबर 2026 के लिए सत्यापित प्राइमरी-कार्ड NAV है.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
11 नवंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन और पांच साल के रिटर्न क्या थे?
क्या टीआरईपीएस सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग थी?
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