कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को ₹45.92 तक गिर गया; 5-वर्ष का सीएजीआर 15.24% पर

मुख्य टेकअवे

• 11 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 0.22% घटकर ₹45.92 हो गई.
• 12.19% तीन वर्ष के CAGR और 15.24% पांच वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न 7.24 % था.
• फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
• टीआरईपीएस और अगली चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग्स सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के 13.81% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.22% घटकर ₹45.92 हो गई. इसका एक वर्ष का रिटर्न 7.24 % था. तीन वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 12.19 % पर आया, जिससे मध्यम-अवधि के आंकड़े 4.95 प्रतिशत नवीनतम एक वर्ष के परिणाम से अधिक रहे. 

पांच वर्ष का CAGR 15.24 % तक पहुंच गया. यह तीन वर्ष की संख्या से 3.05 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के रिटर्न से 8.00 प्रतिशत अंक अधिक था. ये ऐतिहासिक अवधि प्रत्येक अलग एनएवी से शुरू होती हैं, इसलिए विविधता प्रत्येक विंडो के भीतर कैप्चर किए गए विशिष्ट मार्केट वातावरण को दर्शाती है.

यह स्कीम लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करती है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट के लिए ₹5,000 की तुलना में न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था.

टीआरईपीएस 3.82% की सबसे बड़ी घोषित पोर्टफोलियो एंट्री थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% का प्रतिनिधित्व करता है. TREPS सहित, पांच प्रविष्टियों को 13.81% तक जोड़ा गया, जिससे पोर्टफोलियो और अन्य घटकों के शेष भाग में 86.19% का प्रसार हुआ. इस कंसंट्रेशन आंकड़े को पढ़ते समय टीआरईपी को सूचीबद्ध इक्विटी पोजीशन से अलग किया जाना चाहिए.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में बीटा 0.80 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.17 शामिल हैं. अल्फा -0.18 था, जबकि शार्प रेशियो 0.53 था. स्कीम के एग्जिट-लोड प्रावधान में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% शुल्क और एक वर्ष के बाद शून्य लोड शामिल है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.