कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.23 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 11.02% पर

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.23 का NAV दर्ज किया गया, जिसमें दैनिक 0.50% की वृद्धि दर्ज की गई.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 2.93%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 11.02% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 12.72% रहा.
• नवीनतम स्नैपशॉट में ₹14,661 करोड़ एसेट और 0.68% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया, जिसमें प्रदर्शित पोर्टफोलियो का 3.60% टीआरईपीएस का हिस्सा है.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 12 अक्टूबर 2026 को ₹44.23 की नेट एसेट वैल्यू दर्ज की गई, जो मूल्यांकन के दिन 0.50% की वृद्धि के बाद दर्ज की गई. 

यह स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो लिस्टेड मार्केट के लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट के बाहर बिज़नेस को इक्विटी एक्सपोज़र प्रदान करती है.

इसका इन्वेस्टमेंट उद्देश्य स्मॉल-कैप इक्विटी के माध्यम से पूंजी में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, हालांकि पोर्टफोलियो में कैश से संबंधित और अन्य अनुमत एक्सपोजर भी शामिल हो सकते हैं.

ऐतिहासिक परफॉर्मेंस आंकड़ों में 2.93% का एक वर्ष का रिटर्न दिखाया गया है. स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 11.02% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.72% था.

नवीनतम फंड-साइज़ स्नैपशॉट में ₹14,661 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया गया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% था.

न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट राशि क्रमशः ₹1,000 और ₹5,000 थी.

टीआरईपी ने 3.60% के सबसे बड़े कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन का प्रतिनिधित्व किया. यह लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है.

प्रदर्शित इक्विटी पोजीशन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73%, आरबीएल बैंक 2.67% और टीबीओ टेक 2.55% रहा.

पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों के अन्य 2.44% का प्रतिनिधित्व करता है.

टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री, पोर्टफोलियो का 13.99% है.

अंडरलाइंग लिस्टेड होल्डिंग एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी-सक्षम ट्रैवल सर्विसेज़ और कंज्यूमर-फेसिंग बिज़नेस के लिए एक्सपोज़र प्रदान करते हैं.

प्रदर्शित जोखिम आंकड़ों में 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

स्कीम के एक्जिट-लोड प्रावधान में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडेम्पशन या स्विच करने के लिए 1% चार्ज निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके बाद उस अवधि के बाद शून्य एक्जिट लोड होता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.