कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹44.9400 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 11.82% पर

मुख्य टेकअवे

• 15 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2.13% घटकर ₹44.9400 हो गई.
• सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.82% था.
• लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का साइज़ लगभग ₹14,661 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% पर रखा.
• टीआरईपीएस और अगली चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग्स सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के 13.81% का प्रतिनिधित्व करती हैं.

Canara Robeco Small Cap Fund Direct Growth declined 2.13% to ₹44.9400 on 15 September 2026. The exact-date three-year CAGR stood at 11.82%. These figures capture different time frames: the daily percentage reflects movement between consecutive NAVs, whereas the CAGR annualises the scheme's return across three years. 

नवीनतम उपलब्ध 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% पर रखा. Minimum SIP investment was ₹1,000, compared with ₹5,000 for the minimum lump-sum amount.

टीआरईपीएस 3.82% की सबसे बड़ी घोषित पोर्टफोलियो एंट्री थी. Multi Commodity Exchange accounted for 2.68%, TBO Tek 2.52%, RBL Bank 2.40% and Eternal 2.39%. Including TREPS, those five entries represented 13.81% of the portfolio, leaving 86.19% spread across the remaining holdings and other components. TREPS is a money-market exposure rather than a listed equity position.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.80 का बीटा और 5.17 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा -0.18 था, जबकि शार्प रेशियो 0.53 था. These figures provide backward-looking context on portfolio sensitivity, volatility and risk-adjusted performance, but none determines the scheme's future NAV or return path.

The exit-load provision lists a 1% charge for units redeemed or switched out within one year of allotment and nil thereafter. As a small-cap scheme, the portfolio predominantly invests outside the large- and mid-cap universe. The relatively low combined weight of its five largest disclosed entries provides an additional numerical view of how assets were distributed in the latest available portfolio snapshot. 

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