कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 15 सितंबर को ₹44.9400 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 11.82% पर
वीणा लेथ
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अंतिम अपडेट: 16 सितंबर 2026 - 01:14 pm
मुख्य टेकअवे
- 15 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2.13% घटकर ₹44.9400 हो गई.
- सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.82 % था.
- लेटेस्ट 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का साइज़ लगभग ₹14,661 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% पर रखा.
- टीआरईपीएस और अगली चार सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग्स सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के 13.81% का प्रतिनिधित्व करती हैं.
कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 15 सितंबर 2026 को 2.13% घटकर ₹44.9400 हो गई. सटीक तिथि तीन वर्ष का सीएजीआर 11.82 % था. ये आंकड़े अलग-अलग समय फ्रेम को कैप्चर करते हैं: दैनिक प्रतिशत लगातार एनएवी के बीच मूवमेंट को दर्शाता है, जबकि सीएजीआर तीन वर्षों में स्कीम के रिटर्न को वार्षिक करता है.
नवीनतम उपलब्ध 5paisa सपोर्टिंग स्नैपशॉट ने फंड का आकार लगभग ₹14,661 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% पर रखा. न्यूनतम एकमुश्त राशि के लिए ₹5,000 की तुलना में न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था.
टीआरईपीएस 3.82% की सबसे बड़ी घोषित पोर्टफोलियो एंट्री थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का हिस्सा 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% है. टीआरईपीएस सहित, ये पांच एंट्री पोर्टफोलियो के 13.81% का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे शेष होल्डिंग और अन्य घटकों में 86.19% का प्रसार होता है. TREPS एक लिस्टेड इक्विटी पोजीशन की बजाय मनी-मार्केट एक्सपोज़र है.
ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.80 का बीटा और 5.17 का स्टैंडर्ड डेविएशन शामिल है. अल्फा -0.18 था, जबकि शार्प रेशियो 0.53 था. ये आंकड़े पोर्टफोलियो संवेदनशीलता, अस्थिरता और रिस्क-एडजस्टेड परफॉर्मेंस पर बैकवर्ड-लुकिंग संदर्भ प्रदान करते हैं, लेकिन कोई भी स्कीम के भविष्य की NAV या रिटर्न पाथ को निर्धारित नहीं करता है.
एक्जिट-लोड प्रोविजन में अलॉटमेंट के एक वर्ष के भीतर रिडीम या स्विच आउट की गई यूनिट के लिए 1% शुल्क और उसके बाद शून्य शामिल है. स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप यूनिवर्स के बाहर निवेश करता है. अपनी पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड एंट्री का तुलनात्मक रूप से कम संयुक्त वजन यह अतिरिक्त संख्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि लेटेस्ट उपलब्ध पोर्टफोलियो स्नैपशॉट में एसेट कैसे वितरित किए गए.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
15 सितंबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका तीन वर्ष का CAGR क्या था?
लेटेस्ट फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
पांच सबसे बड़ी प्रकाशित प्रविष्टियों ने किस शेयर का प्रतिनिधित्व किया?
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