कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.38 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 12.23% पर
वीणा लेथ
- 0 मिनट में पढ़ें
अंतिम अपडेट: 21 अक्टूबर 2026 - 12:15 pm
मुख्य टेकअवे:
- केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.38 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.91% कम हो गया.
- ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 0.95%, तीन वर्षों में 10.28% CAGR और पांच वर्षों में 12.23% CAGR रहा.
- यह स्कीम लगभग ₹13,972 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
- टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी स्थिति थी.
कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 19 अक्टूबर 2026 को ₹43.38 का NAV दर्ज किया. मूल्यांकन दिवस के दौरान एनएवी में 0.91% की गिरावट आई, जबकि इसका तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 10.28% पर दिखाया गया.
व्यापक ऐतिहासिक अवधियों में, फंड ने 0.95% का एक वर्ष का रिटर्न, 10.28% का तीन वर्ष का सीएजीआर और 12.23% का पांच वर्ष का सीएजीआर दिखाया. पांच वर्ष का वार्षिक आंकड़ा तीन वर्ष के सीएजीआर से 1.95 प्रतिशत अधिक था.
इस स्कीम का नवीनतम प्रदर्शित एयूएम लगभग ₹13,972 करोड़ था. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% था. न्यूनतम SIP राशि ₹1,000 थी, जबकि न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा कुल डिस्क्लोज़्ड एलोकेशन था. क्योंकि TREPS एक शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए इसे फंड की सबसे बड़ी स्टॉक होल्डिंग नहीं कहा जाना चाहिए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.73% की सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी, इसके बाद आरबीएल बैंक 2.67%, टीबीओ टेक 2.55% और इटर्नल 2.44% रहा. संयुक्त रूप से, टीआरईपीएस सहित पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित एंट्री, पोर्टफोलियो के 13.99% का प्रतिनिधित्व करती हैं.
ऐतिहासिक जोखिम आंकड़ों में 5.26 का मानक विचलन, 0.81 का बीटा, -0.78 का अल्फा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये उपाय पिछले पोर्टफोलियो के व्यवहार का वर्णन करते हैं और एक दिन के एनएवी मूवमेंट और बहु-वर्षीय सीएजीआर आंकड़ों से अलग रहते हैं.
इसलिए 19 अक्टूबर का एनएवी अनुरोध की गई तिथि के लिए सटीक यूनिट वैल्यूएशन प्रदान करता है, जो स्कीम की लेटेस्ट उपलब्ध ऐतिहासिक रिटर्न, लागत, एसेट और पोर्टफोलियो की जानकारी के साथ आता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
19 अक्टूबर 2026 को केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV क्या थी?
इसके तीन साल और पांच साल के कैगर क्या थे?
सबसे बड़ी इक्विटी होल्डिंग क्या थी?
लेटेस्ट एयूएम और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
- क्यूरेटेड फंड लिस्ट
- 4000+ MF स्कीम
- आसानी से SIP शुरू करें
5paisa पर ट्रेंडिंग
5paisa कैपिटल लिमिटेड
डिस्क्लेमर: सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है, इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें. विस्तृत डिस्क्लेमर के लिए, कृपया यहां क्लिक करें.