केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर 2026 को ₹45.83 पर रहा, जो लगभग ₹14,661 करोड़ के फंड एसेट के साथ 0.26% कम था.

मुख्य टेकअवे:

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 22 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹45.83 हो गई, जबकि पिछली मूल्यांकन तिथि पर लगभग ₹45.95 थी.
• इस स्कीम में लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन नवीनतम सहायक स्नैपशॉट में किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात लगभग 0.68% है.
• न्यूनतम SIP ₹1,000 थी, जबकि न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट ₹5,000 था.
• हाल ही के पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में लिस्टेड इक्विटी के साथ टीआरईपी शामिल थे, इसलिए पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का आकलन करते समय लिक्विडिटी से संबंधित एलोकेशन को स्टॉक से अलग करना होगा.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22 सितंबर 2026 को 0.26% घटकर ₹45.83 हो गई. पिछले मूल्यांकन की तारीख पर लगभग ₹45.95 का एनएवी आने के बाद लेटेस्ट मूवमेंट, अनुरोध की गई तिथि के आंकड़े को आगे बढ़ाए या अनुमान किए बिना सीधी तुलना प्रदान करता है. 

यह स्कीम अपने नवीनतम सहायक फंड-साइज़ स्नैपशॉट में लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करती है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.68% था, जिसमें न्यूनतम ₹1,000 SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 है.

कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने पारंपरिक एक, तीन और पांच साल की ट्रेलिंग परफॉर्मेंस अवधि के लिए लंबे समय तक काम किया है. ये आंकड़े 0.26% दैनिक NAV गिरावट से अलग होने चाहिए क्योंकि वार्षिक रिटर्न में वैल्यूएशन की अवधि काफी बड़ी होती है.

हाल ही के पोर्टफोलियो डिस्क्लोज़र में स्कीम की लिस्टेड इक्विटी पोजीशन के साथ-साथ TREPS भी शामिल थे. TREPS एक कंपनी होल्डिंग के बजाय एक कैश-मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है और सबसे बड़े स्टॉक की पहचान करते समय या केवल इक्विटी-केवल कंसंट्रेशन की गणना करते समय इसे अलग करने की आवश्यकता होती है.

स्कीम के स्मॉल-कैप वर्गीकरण का मतलब है कि यह लार्ज और मिड-कैप विश्वविद्यालयों के बाहर की कंपनियों के लिए पर्याप्त एक्सपोज़र बनाए रखता है. यह कैटेगरी स्ट्रक्चर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में मुख्य रूप से निवेश करने वाले फंड के साथ अपने पोर्टफोलियो की तुलना करते समय उपयोगी है.

फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो सटीक तिथि के NAV के संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हैं. एयूएम लागू रिपोर्टिंग स्नैपशॉट पर स्कीम द्वारा मैनेज की जाने वाली राशि को मापता है, जबकि एक्सपेंस रेशियो आवर्ती फंड खर्चों का वर्णन करता है. न तो बाद के प्रदर्शन के लिए पूर्वानुमान प्रदान करता है.

इसलिए ₹45.83 NAV 22 सितंबर के अपडेट के लिए प्राथमिक सटीक तिथि का आंकड़ा बना हुआ है, जिसमें केवल लेटेस्ट वैल्यूएशन अंतराल के बारे में 0.26% की कमी दर्ज की गई है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.