कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 अक्टूबर 2026 को ₹41.73; 12.45% पर 5-वर्ष का रिटर्न

मुख्य टेकअवे

• कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 30 अक्टूबर 2026 को ₹41.73 का NAV दर्ज किया गया, जो 2.00% कम हो गया.
• एक, तीन और पांच साल का रिटर्न क्रमशः -4.75%, 9.92% और 12.45% रहा.
• फंड का साइज़ ₹13,972 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था, जिसमें न्यूनतम ₹1,000 की SIP थी.
• टीआरईपीएस 3.60% का सबसे बड़ा घोषित आवंटन था, जबकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% की सबसे बड़ी सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग थी.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 अक्टूबर 2026 को ₹41.73 का NAV दर्ज किया, जिसमें 5paisa प्राइमरी कार्ड में 2.00% की गिरावट दर्ज की गई. फंड का आकार ₹13,972 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त राशि ₹5,000 थी.

9.92% के तीन वर्ष के CAGR की तुलना में एक वर्ष का रिटर्न -4.75 % था. पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 12.45% था, जबकि 5paisa द्वारा प्रदर्शित अधिकतम अवधि का रिटर्न 20.36% था.

टीआरईपीएस का योगदान 3.60% था और यह कुल मिलाकर सबसे बड़ा प्रकट किया गया आवंटन था. क्योंकि TREPS एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है, इसलिए इसे इक्विटी स्टॉक के रूप में नहीं वर्णित किया जाना चाहिए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.73% पर सबसे बड़ी लिस्टेड इक्विटी पोजीशन थी. आरबीएल (RBL) बैंक में 2.67%, टीबीओ टेक में 2.55% और इटर्नल में 2.44% का योगदान है.

सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी के तुलनात्मक रूप से मध्यम वजन से पता चलता है कि पोर्टफोलियो को छोटी संख्या में पोजीशन से प्रभावित होने के बजाय विभिन्न कंपनियों में बांटा गया था. एक स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, इसकी अंडरलाइंग होल्डिंग लार्ज-कैप स्टॉक की तुलना में अधिक कीमतों में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकती है, जिससे 30 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए 2.00% गिरावट जैसे दैनिक NAV में बदलाव हो सकते हैं.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में -0.78 का अल्फा, 5.26 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.81 का बीटा और 0.42 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े भविष्य की परफॉर्मेंस के बजाय पिछले पोर्टफोलियो की विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

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