कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 30 सितंबर को ₹44.48 पर; 5-वर्ष का सीएजीआर 14.14% पर

मुख्य टेकअवे:

• 30 सितंबर 2026 को 0.02% की मामूली गिरावट के बाद केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में ₹44.48 का NAV दर्ज किया गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 5.40%, तीन वर्ष का CAGR 11.68% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.14% था.
• इस स्कीम में लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
• टीआरईपीएस 3.82% का सबसे बड़ा सार्वजनिक आवंटन था, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68% पर था.

कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 30 सितंबर 2026 को ₹44.48 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो पिछले मूल्यांकन से केवल 0.02% तक फिसल गया. मूवमेंट लेफ्ट एनएवी प्रभावी रूप से दिन के लिए फ्लैट. एक स्मॉल-कैप स्कीम के रूप में, इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से लार्ज और मिड-कैप सेगमेंट से बाहर की कंपनियों में निवेश करता है, जिससे व्यक्तिगत दैनिक बदलाव के साथ लंबी अवधि के रिटर्न डेटा उपयोगी संदर्भ बन जाता है. 

एक वर्ष का रिटर्न 5.40% था. तीन वर्ष का सीएजीआर 11.68% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 14.14% तक पहुंच गया. पांच वर्ष का आंकड़ा एक वर्ष के रिटर्न से 8.74 प्रतिशत अंक अधिक हो गया और तीन वर्ष के CAGR से 2.46 प्रतिशत पॉइंट अधिक था. तीन माप अलग-अलग ऐतिहासिक अवधियों को कवर करते हैं और इसे अलग से पढ़ना चाहिए.

यह फंड लगभग ₹14,661 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका सात वर्ष का संचालन इतिहास रहा है. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP इन्वेस्टमेंट ₹1,000 था, जबकि न्यूनतम एकमुश्त खरीद ₹5,000 थी. ये इन्वेस्टमेंट सीमा मौजूदा बैच की कई अन्य स्मॉल-कैप स्कीमों की तुलना में अधिक थी.

टीआरईपीएस ने डिस्क्लोज़्ड पोर्टफोलियो का 3.82% प्रतिनिधित्व किया और यह सबसे बड़ा कुल आवंटन था. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.68%, टीबीओ टेक 2.52%, आरबीएल बैंक 2.40% और इटर्नल 2.39% पर रहा. इन पांच प्रविष्टियों ने मिलकर पोर्टफोलियो का 13.81% प्रतिनिधित्व किया. TREPS एक इक्विटी कंपनी होल्डिंग के बजाय एक मनी-मार्केट एक्सपोज़र है. लेटेस्ट ऐतिहासिक मेट्रिक्स में भी बीटा की कीमत 0.80 थी.

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