एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 1 अक्टूबर को ₹121.84 तक गिर गया; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.94% पर
अंतिम अपडेट: 5 अक्टूबर 2026 - 12:19 pm
मुख्य टेकअवे:
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.91% की गिरावट के बाद 1 अक्टूबर 2026 को ₹121.84 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 4.47%, तीन वर्ष का CAGR 18.94% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.26% था.
- फंड का आकार लगभग ₹19,891 करोड़ था, जिसमें 0.72% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो है.
- पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी पोजीशन एक साथ पोर्टफोलियो के 15.45% का प्रतिनिधित्व करती हैं.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 1 अक्टूबर 2026 को ₹121.84 का NAV दर्ज किया, जो दिन में 0.91% कम हो गया. यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जिससे भारत के सबसे बड़े लिस्टेड बिज़नेस और स्मॉल-कैप सेगमेंट के बीच इक्विटी एक्सपोज़र होता है.
नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 4.47% था. तीन वर्षों में, फंड ने 18.94% का सीएजीआर जनरेट किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.26% था. तीन वर्ष की संख्या पांच वर्ष की संख्या से 1.68 प्रतिशत अंक और एक वर्ष का रिटर्न 14.47 प्रतिशत अंक तक बढ़ गया. यह अंतर प्रत्येक ट्रैकिंग मापन द्वारा कैप्चर की गई विशिष्ट मार्केट अवधि को दर्शाता है.
लगभग ₹19,891 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे. लेटेस्ट प्रोफाइल में 13-वर्ष का ऑपरेटिंग हिस्ट्री दिखाई गई है.
CCI का पोर्टफोलियो 4.79% है, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सोलर इंडस्ट्रीज 2.06% है. पांच पदों ने मिलकर 15.45% का प्रतिनिधित्व किया, जिससे अधिकांश एसेट अन्य होल्डिंग में वितरित किए गए. ऐतिहासिक बीटा 0.95 था, जबकि शार्प रेशियो 0.96 था. ये ऐतिहासिक रिस्क उपाय और होल्डिंग भविष्य की रिटर्न अपेक्षाओं के बजाय पोर्टफोलियो के पिछले व्यवहार पर संदर्भ प्रदान करते हैं.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1 अक्टूबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कैसे कंसंट्रेटेड थीं?
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