एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 2 नवंबर 2026 को ₹120.36 तक पहुंच गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 18.90% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2 नवंबर 2026 को ₹120.36 का NAV दर्ज किया, जो दिन के लिए 1.18% अधिक है.
• ऐतिहासिक प्रदर्शन एक वर्ष में -0.51%, तीन वर्षों में 18.90% CAGR और पांच वर्षों में 15.98% CAGR रहा.
• 0.68% के प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात के साथ प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां ₹19,230 करोड़ थी.
• CCI 3.11% पर सबसे अधिक प्रदर्शित होल्डिंग था, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70% पर था.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2 नवंबर 2026 को समाप्त हुई, जिसमें ₹120.36 की NAV थी, जो मूल्यांकन के दिन के मुकाबले 1.18% की वृद्धि को दर्शाता है. इसका तीन वर्ष का CAGR 18.90% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 15.98% था. एक वर्ष का रिटर्न -0.51 % था, जो कम मापन अवधि पर अलग परिणाम दिखाता है.

इस स्कीम ने लगभग ₹19,230 करोड़ की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था, जबकि न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम राशि दोनों ₹100 थी.

पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी प्रदर्शित होल्डिंग सीसीआई 3.11% थी, जो कि फेडरल बैंक के 3.06% से कम पहले थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.70%, सोलर इंडस्ट्री में 2.09% और सिटी यूनियन बैंक में 2.02% हिस्सेदारी है. इन पांच पदों ने मिलकर उनके प्रकट वजन के आधार पर 12.98% का प्रतिनिधित्व किया.

वजन के वितरण का मतलब है कि सबसे बड़ी प्रदर्शित पोजीशन एक ही सेक्योरिटी से प्रभावित होने के बजाय कई कंपनियों में फैली हुई थी.

ऐतिहासिक रिस्क मेट्रिक्स में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि पोर्टफोलियो ने ऐतिहासिक रूप से कैसे व्यवहार किया और बाद की अवधि में समान परिणाम नहीं दिए.

मिड-कैप स्ट्रेटजी के रूप में, यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप सेगमेंट से संबंधित कंपनियों में निवेश करती है. ये बिज़नेस बड़ी लिस्टेड कंपनियों की तुलना में अलग-अलग वैल्यूएशन, लिक्विडिटी और कमाई की विशेषताएं दिखा सकते हैं.

इसलिए 2 नवंबर को 1.18% एनएवी वृद्धि को स्कीम के दीर्घकालिक दिशा के संकेतक के बजाय दैनिक मूल्यांकन अपडेट के रूप में पढ़ा जाना चाहिए. ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलियो कंपोजिशन, एयूएम और रिस्क के आंकड़े समय के साथ बदल सकते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.