एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 3 नवंबर 2026 को ₹121.55 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.00% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 3 नवंबर, 2026 को ₹121.55 का NAV दर्ज किया, जिससे 0.99% की वृद्धि हुई.
• स्कीम का तीन वर्ष का CAGR 19.00% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.30% था और एक वर्ष का रिटर्न -0.42% था.
• नवीनतम स्नैपशॉट में एयूएम में ₹19,230 करोड़ और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% दिखाया गया.
• CCI पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी स्थिति 3.11% थी, इसके बाद फेडरल बैंक की 3.06% थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने वैल्यूएशन डे के लिए 0.99% बढ़ने के बाद 3 नवंबर 2026 को ₹121.55 का एनएवी रिकॉर्ड किया. इसका प्रदर्शित तीन वर्ष का CAGR 19.00% था, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.30% था. एक वर्ष का रिटर्न था -0.42 %.

फंड के लेटेस्ट स्नैपशॉट में ₹19,230 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट का पता चला है. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था, और न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

CCI 3.11% की सबसे बड़ी पोर्टफोलियो होल्डिंग थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06% की हिस्सेदारी थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 2.70%, सोलर इंडस्ट्री में 2.09% और सिटी यूनियन बैंक में 2.02% हिस्सेदारी है. एक साथ, पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित पोजीशन पोर्टफोलियो के 12.98% को दर्शाती हैं.

टॉप होल्डिंग के इस अपेक्षाकृत वितरित सेट का मतलब है कि पोर्टफोलियो स्नैपशॉट के विशेष रूप से बड़े प्रतिशत को दर्शाने वाली कोई भी सिंगल डिस्क्लोज़्ड पोजीशन नहीं है.

फंड के ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. ये माप ऐतिहासिक बाजार संवेदनशीलता, अस्थिरता और रिस्क-समायोजित रिटर्न का वर्णन करते हैं और अलग-अलग निरीक्षण अवधियों में बदल सकते हैं.

एडलवाइस मिड कैप फंड को मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. अपने अंडरलाइंग मिड-कैप पोर्टफोलियो में मूवमेंट, साथ ही लिक्विडिटी और अन्य अनुमत पोजीशन, NAV में फीड करते हैं.

₹121.55 NAV का सटीक मूल्यांकन 3 नवंबर के लिए सत्यापित होता है. ऐतिहासिक रिटर्न, पोर्टफोलियो वेट और रिस्क आंकड़े वास्तविक संदर्भ के रूप में प्रदान किए जाते हैं और भविष्य में रिटर्न का मार्ग स्थापित नहीं करते हैं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.