एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 नवंबर 2026 को ₹125.29 तक पहुंच गई; तीन वर्ष का सीएजीआर 20.17% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 5 नवंबर 2026 को ₹125.29 का NAV दर्ज किया गया, जो 1.75% की दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.
• फंड का ऐतिहासिक रिटर्न एक वर्ष में 3.13% रहा, तीन वर्षों में 20.17% वार्षिक और पांच वर्षों में 16.98% वार्षिक रहा.
• इस स्कीम में ₹19,230 करोड़ के मैनेजमेंट के तहत एसेट और 0.69% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो रिपोर्ट किया गया है.
• सीसीआई का पोर्टफोलियो 3.11% था, इसके बाद फेडरल बैंक का 3.06% और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का 2.70% था.

5paisa पर प्राइमरी NAV डिस्प्ले के अनुसार, एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 नवंबर 2026 को ₹125.29 का NAV दर्ज किया. मूल्यांकन 1.75% दैनिक वृद्धि को दर्शाता है.

यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप इक्विटी सिक्योरिटीज़ में निवेश करती है. अंतर्निहित कंपनियों की शेयर कीमतों में बदलाव अन्य एसेट, लायबिलिटी और स्कीम के खर्चों के साथ अपनी दैनिक नेट एसेट वैल्यू में मूवमेंट में योगदान देते हैं.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस डेटा में 3.13% का एक वर्ष का रिटर्न, 20.17% का तीन वर्ष का CAGR और 16.98% का पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न दिखाया गया है.

वार्षिक रिटर्न संबंधित माप अवधि में कंपाउंडेड ऐतिहासिक वृद्धि का वर्णन करता है, जबकि दैनिक प्रतिशत परिवर्तन लगातार NAV वैल्यूएशन के बीच मूवमेंट को दर्शाता है.

0.69% के डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो के साथ मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹19,230 करोड़ था. प्रदर्शित न्यूनतम SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट राशि प्रत्येक ₹100 थी.

पोर्टफोलियो के पांच सबसे बड़े सार्वजनिक पदों में सीसीआई 3.11%, फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% शामिल हैं.

उनका संयुक्त आवंटन पोर्टफोलियो का 12.98% था. शेष एसेट को अन्य सिक्योरिटीज़ और संबंधित पोजीशन में वितरित किया गया, जिससे इन पांच होल्डिंग से अधिक अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान किया गया.

अन्य उद्योगों में कार्यरत कंपनियों के साथ-साथ वित्तीय बाजार अवसंरचना और बैंकिंग व्यवसाय भी नामित पदों में शामिल हुए.

रिपोर्ट किया गया बीटा 0.96 था, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 5.30 और शार्प रेशियो 0.78 था.

मिड-कैप पोर्टफोलियो को कंपनी की आय की अपेक्षाओं, फाइनेंशियल स्थितियों और कुल मार्केट लिक्विडिटी में बदलाव करके प्रभावित किया जा सकता है. NAV पर प्रभाव प्रत्येक पोर्टफोलियो सिक्योरिटी के वजन के अनुसार अलग-अलग होता है.

₹125.29 आंकड़े विशेष रूप से 5 नवंबर 2026 से संबंधित हैं. अन्य सहायक डेटा नवीनतम उपलब्ध स्कीम रिपोर्टिंग स्नैपशॉट को दर्शाता है.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.