एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 5 अक्टूबर को ₹122.40 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.65% पर
अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026 - 02:17 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 0.46% प्राप्त करने के बाद 5 अक्टूबर 2026 को ₹122.40 का NAV दर्ज किया गया.
- एक वर्ष का रिटर्न 4.32%, तीन वर्ष का CAGR 19.65% और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.91% था.
- इस स्कीम में लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.68% है.
- पोर्टफोलियो के 15.45% के लिए पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड इक्विटी होल्डिंग.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 5 अक्टूबर 2026 को ₹122.40 का एनएवी रिकॉर्ड किया, जो मूल्यांकन के दिन से 0.46% बढ़ गया. यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों में निवेश करती है, जो लार्ज-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट के बीच अपने पोर्टफोलियो को स्थापित करती है.
एक वर्ष का रिटर्न 4.32% था. तीन वर्षों में, इस स्कीम ने 19.65% का सीएजीआर प्रदान किया, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.91% था. तीन साल के आंकड़े पांच साल के रिटर्न को 2.74 प्रतिशत से अधिक कर चुके हैं और एक साल की रीडिंग से 15.33 प्रतिशत अंक अधिक थे.
लगभग ₹19,891 करोड़ का फंड मैनेज किया गया. इसका डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम लंपसम निवेश दोनों ₹100 थे. नवीनतम प्रोफाइल में लगभग 13 वर्षों का ऑपरेटिंग इतिहास दिखाया गया है.
CCI 4.79% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी, इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर थे. एक साथ, इन पांच पदों का हिस्सा 15.45% था, जिससे प्रकट किए गए पोर्टफोलियो का अधिकांश हिस्सा अग्रणी होल्डिंग से परे वितरित किया गया.
ऐतिहासिक बीटा 0.95 और शार्प रेशियो 0.96 था. 0.46% दैनिक वृद्धि एक मूल्यांकन-दिन का निरीक्षण बना रहता है, जबकि एक, तीन और पांच वर्ष का रिटर्न अलग ऐतिहासिक अवधियों को कैप्चर करता है. न तो दैनिक मूवमेंट और न ही ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भविष्य की अवधि में फंड कैसे काम कर सकता है.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
5 अक्टूबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
तीन वर्ष का सीएजीआर क्या था?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग कितनी केंद्रित थीं?
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