एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 6 अक्टूबर को ₹123.55 तक बढ़ा; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.82% पर

मुख्य टेकअवे

• Edelweiss मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 6 अक्टूबर 2026 को ₹123.55 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.94% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 4.37%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 19.82% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 17.33% रहा.
• यह स्कीम लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करती है, जिसमें 0.68% का डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो और ₹100 की न्यूनतम SIP और एकमुश्त राशि शामिल है.
• CCI 4.79% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, उसके बाद फेडरल बैंक 3.73% की हिस्सेदारी थी.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹123.55 का NAV दर्ज किया, जिसमें वैल्यूएशन डे में 0.94% की वृद्धि हुई. फंड के इंडिविजुअल 5paisa प्राइमरी कार्ड पर NAV और अनुरोध की तिथि दोनों एक साथ दिखाई जाती हैं.

लेटेस्ट परफॉर्मेंस सेक्शन में 4.37% एक वर्ष का रिटर्न रिकॉर्ड किया गया. तीन वर्ष का CAGR 19.82% रहा, जबकि पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 17.33% था. इसने तीन साल के आंकड़े को प्रदर्शित ऐतिहासिक स्नैपशॉट में पांच साल के रिटर्न से 2.49 प्रतिशत अधिक रखा.

प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां लगभग ₹19,891 करोड़ थी. डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में न्यूनतम SIP और ₹100 के लंपसम निवेश के साथ 0.68% का एक्सपेंस रेशियो दिखाया गया है.

पोर्टफोलियो प्रकटीकरण में CCI 4.79%, फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% दिखाई दिए. पोर्टफोलियो के 15.45% के लिए पांच सबसे बड़ी प्रदर्शित पोजीशन एक साथ शामिल हैं, जो प्रमुख नामों से परे एक्सपोज़र के वितरण को दर्शाता है.

लेटेस्ट ऐतिहासिक रिस्क संकेतकों में 5.25 का अल्फा, 5.30 का स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल हैं. वे संभावित परिणामों के बजाय पिछली अस्थिरता और जोखिम-समायोजित रिटर्न विशेषताओं का वर्णन करते हैं.

एडलवाइस मिड कैप फंड को मिड-कैप स्ट्रेटजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसका पोर्टफोलियो मुख्य रूप से एक मार्केट सेगमेंट के भीतर काम करता है जो लार्ज-कैप पोर्टफोलियो से अलग-अलग उतार-चढ़ाव की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकता है. इसलिए 6 अक्टूबर को 0.94% NAV वृद्धि को परफॉर्मेंस के स्टैंडअलोन मूल्यांकन के बजाय एक दिन के बदलाव के रूप में पढ़ना चाहिए.