एडलवाइस मिड कैप फंड ₹129.55 पर बंद हो गया है; तीन वर्ष का रिटर्न 21% से अधिक रहता है
अंतिम अपडेट: 8 सितंबर 2026 - 12:26 pm
मुख्य टेकअवे
- NAV 0.34% घटकर ₹129.55 हो गया.
- तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 21.09 % था.
- फेडरल बैंक 4.00% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी.
- फंड का आकार ₹18,693 करोड़ था.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 7 सितंबर 2026 को ₹129.55 पर बंद. NAV 0.34% नीचे था.
इसका एक वर्ष का रिटर्न 10.64% था.
तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 21.09% था, जबकि पांच वर्ष का नंबर 19.16% था. यहां, तीन वर्ष का आंकड़ा अधिक था.
फंड का आकार ₹18,693 करोड़ था.
फेडरल बैंक 4.00% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी. CCI में 3.04%, BSE में 2.33%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 2.26% और मैरिको में 2.19% हिस्सेदारी है.
पांच पोजीशन एक साथ 13.82% का प्रतिनिधित्व करते हैं. किसी ने भी पोर्टफोलियो का 5% वजन पार नहीं किया.
फंड का अल्फा 4.83 था और बीटा 0.95 था. स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 था. शार्प रेशियो 0.96 था.
प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था.
दोनों न्यूनतम इन्वेस्टमेंट राशि ₹100 थी. जो SIP के साथ-साथ लंपसम ऑप्शन पर लागू होता है.
90 दिनों या उससे पहले रिडेम्पशन में 1% एक्जिट लोड होता है. 90 दिनों के बाद, लोड शून्य है.
तीन वर्ष और पांच वर्ष के वार्षिक रिटर्न के बीच अंतर 1.93 प्रतिशत अंक था. एक वर्ष की संख्या काफी कम थी 10.64%.
पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में अपेक्षाकृत सीमित थी. फेडरल बैंक 4% में केवल एक था, और पांचवां सबसे बड़ा स्थान केवल 2% से अधिक रहा.
7 सितंबर की NAV में गिरावट ने इन धीमी गति से चलने वाली स्कीम के किसी भी आंकड़े को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदला.
म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं; स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एडलवाइस मिड कैप फंड की NAV क्या थी?
तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न क्या था?
सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग कौन सी थी?
न्यूनतम निवेश क्या है?
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