एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 8 अक्टूबर 2026 को ₹120.47 तक गिर गया; तीन वर्ष का सीएजीआर 18.78% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 8 अक्टूबर 2026 को ₹120.47 का NAV दर्ज किया गया, जो दिन में 2.13% कम हो गया.
• एक वर्ष का रिटर्न 1.88% था, जिसमें तीन और पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 18.78% और 16.13% था.
• हाल ही में प्रदर्शित फंड का आकार ₹19,891 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.
• फेडरल बैंक का हिस्सा 3.73% था, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18%, और सौर उद्योग 2.06% थे.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ तीन वर्ष का CAGR 8 अक्टूबर 2026 के परफॉर्मेंस सेक्शन में 18.78% था. इसका पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 16.13 % था, जिसमें तीन वर्ष का माप 2.65 प्रतिशत अधिक था. एक वर्ष का रिटर्न अलग से 1.88 % पर प्रदर्शित किया गया था. 

अनुरोध किए गए मूल्यांकन दिवस के लिए, प्राइमरी NAV कार्ड ₹120.47 रिकॉर्ड किया गया. एक दिन का मूवमेंट 2.13% की गिरावट था. यह कि दैनिक परिवर्तन पॉजिटिव लॉन्ग-टर्म रिटर्न से एक अलग उपाय है और इनका विरोध नहीं करता है, क्योंकि ऐतिहासिक गणनाओं में अलग-अलग अंतराल शामिल होते हैं.

नवीनतम दृश्य इक्विटी पदों में फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सोलर इंडस्ट्रीज 2.06% शामिल हैं. इन चार स्पष्ट रूप से पहचाने गए इक्विटी होल्डिंग पोर्टफोलियो के 10.66% का प्रतिनिधित्व करते हैं.

डिस्प्ले में 4.79% पर "C C I" नामक एंट्री भी शामिल थी. इसका संक्षिप्त लेबल, स्वयं, सटीक लिखत वर्गीकरण स्थापित नहीं करता है. इसलिए इसे यहां सूचीबद्ध इक्विटी कंपनी के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है, और किसी भी स्टॉक-केंद्रित गणना में इसे एक पहचाने गए इक्विटी होल्डिंग के रूप में शामिल नहीं किया जाता है.

एडलवाइस मिड कैप का उद्देश्य मुख्य रूप से मिड-कैप इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ में निवेश किए गए पोर्टफोलियो के माध्यम से लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है. कंपनी की दिखाई देने वाली पोजीशन आंशिक एक्सपोज़र स्नैपशॉट प्रदान करती है, लेकिन पूरी मार्केट-कैप डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्टर एलोकेशन स्थापित न करें.

फंड का आकार ₹19,891 करोड़ पर प्रदर्शित किया गया. डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68 % था, जिसमें न्यूनतम SIP और ₹100 की लंपसम राशि होती है. लेटेस्ट पेज में अलॉटमेंट से 90 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1.00% एक्जिट लोड भी दर्ज किया गया है, और उसके बाद शून्य.

ये ऑपरेटिंग और पोर्टफोलियो विवरण स्नैपशॉट जानकारी को सपोर्ट कर रहे हैं. दिनांकित एनएवी के साथ उनकी उपस्थिति यह स्थापित नहीं करती है कि प्रत्येक फील्ड को उसी दिन मापा गया था.

न तो होल्डिंग वेट और न ही कैटेगरी लेबल वैल्यूएशन-डे डिक्लाइन के कारण की पहचान करता है. स्टॉक-लेवल एट्रिब्यूशन के लिए रिट्राइव्ड पोर्टफोलियो डिस्प्ले से परे सत्यापित योगदान डेटा की आवश्यकता होगी. NAV, रिटर्न और परफॉर्मेंस

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