एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ने 9 नवंबर 2026 को ₹125.72 को हिट किया; तीन वर्ष का सीएजीआर 19.73% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 नवंबर 2026 को ₹125.72 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 0.61% बढ़ गया.
• लेटेस्ट परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में 4.10% का एक वर्ष का रिटर्न, 19.73% का तीन वर्ष का CAGR और 16.91% का पांच वर्ष का CAGR दिखाया गया है.
• एयूएम ₹19,230 करोड़ था, जिसमें प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.69% था, जबकि डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग में फेडरल बैंक और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज शामिल थे.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 9 नवंबर 2026 को ₹125.72 का NAV दर्ज किया. 5paisa प्राइमरी कार्ड में 0.61% की दैनिक वृद्धि हुई है.

यह स्कीम मिड-कैप इक्विटी कैटेगरी में काम करती है और मुख्य रूप से मध्यम आकार के लिस्टेड बिज़नेस पर ध्यान केंद्रित करती है. ये कंपनियां भारतीय इक्विटी मार्केट के एक अलग सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों की अलग-अलग लिक्विडिटी और वैल्यूएशन की विशेषताएं होती हैं.

ऐतिहासिक रिटर्न में 4.10% का एक वर्ष का लाभ दिखाया गया. तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.73 % था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 16.91% था.

इन रिटर्न के बीच अंतर अलग परफॉर्मेंस असेसमेंट अवधि को दर्शाता है. तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के उपाय से अधिक था, हालांकि यह यह स्थापित नहीं करता है कि स्कीम बाद में कैसे काम करेगी.

लेटेस्ट डिस्प्ले किए गए पोर्टफोलियो में 3.11% पर C I नामक एंट्री शामिल है. फेडरल बैंक ने 3.06% का प्रतिनिधित्व किया, इसके बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने 2.70% का प्रतिनिधित्व किया.

सौर उद्योगों की हिस्सेदारी 2.09% थी, जबकि सिटी यूनियन बैंक 2.02% का प्रतिनिधित्व करता है.

उपलब्ध होल्डिंग में फाइनेंशियल सेवाओं, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक गतिविधि से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. यह वितरण पोर्टफोलियो को कुछ संदर्भ देता है लेकिन स्कीम के संपूर्ण क्षेत्र भार को स्थापित नहीं करता है.

मैनेजमेंट के तहत एसेट ₹19,230 करोड़ था, और प्रकाशित डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.69% था. न्यूनतम SIP और लंपसम निवेश दोनों को ₹100 पर सूचीबद्ध किया गया था.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 4.76 का अल्फा, 0.97 का बीटा, 5.32 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.72 का शार्प रेशियो शामिल हैं.

फंड की एक्जिट-लोड जानकारी आवंटन से 90 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1% निर्दिष्ट की गई है, उस अवधि के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं है.

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म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.