एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 9 अक्टूबर 2026 को ₹121.91 तक पहुंच गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 19.71% पर

मुख्य टेकअवे

• Edelweiss मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 अक्टूबर 2026 को ₹121.91 का NAV दर्ज किया गया, जो मूल्यांकन दिवस के दौरान 1.19% बढ़ गया.
• एक वर्ष में ऐतिहासिक रिटर्न 2.50%, तीन वर्षों में वार्षिक रूप से 19.71% और पांच वर्षों में वार्षिक रूप से 16.40% रहा.
• फंड के नवीनतम स्नैपशॉट में ₹19,891 करोड़ की संपत्ति और 0.68% के खर्च अनुपात के बारे में बताया गया, जिसमें सीसीआई 3.11% की सबसे बड़ी प्रदर्शित स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है.

1.19% की दैनिक वृद्धि के कारण 9 अक्टूबर 2026 को एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का NAV ₹121.91 हो गया. 

यह स्कीम मुख्य रूप से मिड-कैप कंपनियों की इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्योरिटीज़ पर ध्यान केंद्रित करती है. इसका एनएवी फंड की देनदारियों और खर्चों को ध्यान में रखते हुए उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में बदलाव को दर्शाता है.

ऐतिहासिक रिटर्न टेबल में 2.50% का एक वर्ष का लाभ दिखाया गया है. इसका तीन वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.71 % था, जबकि पांच वर्ष का सीएजीआर 16.40% था.

तीन वर्ष का आंकड़ा पांच वर्ष के मापन में 3.31 प्रतिशत अंक से अधिक हो गया. दोनों किसी भी व्यक्तिगत वर्ष में अर्जित रिटर्न के बजाय विभिन्न अंतराल पर वार्षिक प्रदर्शन का वर्णन करते हैं.

फंड-साइज़ डिस्प्ले ₹19,891 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.68% था.

न्यूनतम SIP और एकमुश्त इन्वेस्टमेंट प्रत्येक ₹100 थे.

CCI में सबसे अधिक प्रदर्शित पोर्टफोलियो आवंटन 3.11% है, इसके बाद फेडरल बैंक 3.06%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.70%, सोलर इंडस्ट्रीज 2.09% और सिटी यूनियन बैंक 2.02% है.

प्रकाशित भार के आधार पर पोर्टफोलियो में पांच पदों का योगदान 12.98% था.

ऐतिहासिक जोखिम उपायों में 0.96 का बीटा और 0.78 का शार्प रेशियो शामिल है. सोर्स पेज पर प्रदर्शित स्टैंडर्ड डेविएशन 5.30 था.

अलॉटमेंट से 90 दिनों से पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1% निर्दिष्ट एक्जिट-लोड स्ट्रक्चर, जिसके बाद कोई एक्जिट लोड नहीं है.

हालांकि 9 अक्टूबर को एनएवी में वृद्धि हुई है, लेकिन यह मूवमेंट यह स्थापित नहीं करता है कि लाभ किसी विशेष मार्केट सेक्टर या व्यक्तिगत सिक्योरिटी में केंद्रित हैं या नहीं.

म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमों के अधीन हैं, स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें.