एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी ₹129.2250; 20.76% पर 3-वर्ष का सीएजीआर

मुख्य टेकअवे

• 9 सितंबर 2026 को फंड का NAV 0.40% घटकर ₹129.2250 हो गया.
• इसका नवीनतम तीन वर्ष का CAGR 20.76% था, जबकि हाल ही में पांच वर्ष का वार्षिक रिटर्न 19.12% था.
• फंड का आकार लगभग ₹18,693 करोड़ था, और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग्स सामूहिक रूप से 13.82% का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका नेतृत्व फेडरल बैंक ने 4.00% पर किया है.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 9 सितंबर 2026 को ₹129.2250 का एनएवी था. यह दिन के लिए 0.40% कम हो गया. नवीनतम तीन वर्ष का CAGR 20.76% पर तुलनात्मक रूप से प्रमुख रहा, जबकि हाल ही के डेटा में पांच वर्ष का CAGR 19.12% और एक वर्ष का रिटर्न 10.59% रखा गया है. 

यहां, तीन वर्ष का वार्षिक आंकड़ा पांच वर्ष की पढ़ने से मामूली रूप से ऊपर था और सबसे हाल ही के एक वर्ष की संख्या से काफी अधिक था. प्रत्येक अवधि अलग-अलग एनएवी बेस से शुरू होती है, इसलिए ये तुलनाएं फंड के वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का विवरण देती हैं, न कि लगातार वार्षिक रिटर्न.

इस स्कीम ने लगभग ₹18,693 करोड़ की परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया. प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% था. SIP और लंपसम इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 से शुरू हो सकते हैं, जिसने दो इन्वेस्टमेंट मार्गों में न्यूनतम समान रखा है. 90 दिनों के भीतर किए गए लागू रिडेम्पशन के लिए एक्जिट लोड 1% था.

फेडरल बैंक का खुलासा किए गए पोर्टफोलियो का 4.00% हिस्सा है. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 3.04%, BSE 2.33%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2.26% और मैरिको 2.19% पर रहा. साथ में, पांच पद 13.82% का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह उन पांच व्यक्तिगत होल्डिंग के बाहर 86% से अधिक एसेट को छोड़ता है, जो विविधता के स्तर के बारे में गुणात्मक निर्णय किए बिना पोर्टफोलियो के शेष हिस्सों में फैलने को दर्शाता है.

रिपोर्ट किए गए स्टैंडर्ड डेविएशन 5.10 था और बीटा 0.95 था. अल्फा 4.83 था, जिसका शार्प रेशियो 0.96 था. ये ऐतिहासिक आंकड़े फंड के मिड-कैप मैंडेट के साथ आते हैं, जहां कंपनी-विशिष्ट और मार्केट-कैप मूवमेंट छोटी अवधि में NAV व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

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