एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर को घटकर ₹128.93 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.65% पर
अंतिम अपडेट: 11 सितंबर 2026 - 12:09 pm
मुख्य टेकअवे
- एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.23% घटकर ₹128.93 हो गई.
- इस फंड में 8.71% एक वर्ष का रिटर्न, 20.65% तीन वर्ष का सीएजीआर और 18.89% पांच वर्ष का सीएजीआर दर्ज किया गया.
- मैनेजमेंट के तहत एसेट लगभग ₹18,693 करोड़ है, जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% है.
- पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग सामूहिक रूप से पोर्टफोलियो के 15.45% का प्रतिनिधित्व करती हैं.
एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 10 सितंबर 2026 को 0.23% घटकर ₹128.93 हो गई. इसका एक वर्ष का रिटर्न 8.71 % था, जबकि तीन वर्ष का CAGR 20.65 % तक पहुंच गया. इससे नवीनतम एक वर्ष की अवधि और वार्षिक तीन वर्ष के रिकॉर्ड के बीच 11.94 प्रतिशत का अंतर पैदा हुआ.
पांच वर्ष का सीएजीआर 18.89 % था. कई स्कीम के विपरीत, जहां सबसे लंबी अवधि में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है, एडलवाइस मिड कैप का तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष की संख्या से 1.76 प्रतिशत अधिक था. व्यक्तिगत अवधि अलग-अलग NAV लेवल से शुरू होती है, जो ट्रेलिंग-रिटर्न की तुलना को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है.
फंड का आकार लगभग ₹18,693 करोड़ था और डायरेक्ट ग्रोथ एक्सपेंस रेशियो 0.72% था. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.
CCI 4.79% की सबसे बड़ी घोषित होल्डिंग थी. इसके बाद फेडरल बैंक 3.73%, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योग 2.06% पर रहे. एक साथ, पांच का पोर्टफोलियो का 15.45% हिस्सा है, जिससे शेष डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग और पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 84.55% का विस्तार हुआ है.
ऐतिहासिक रिस्क रीडिंग में 5.10 का स्टैंडर्ड डेविएशन और 0.95 का बीटा शामिल है. शार्प रेशियो 0.96 और अल्फा 4.83 था. अलॉटमेंट से 90 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1% पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था और 90 दिनों के बाद शून्य था.
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
10 सितंबर 2026 को एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी क्या था?
इसका तीन वर्ष का CAGR क्या था?
फंड साइज़ और एक्सपेंस रेशियो क्या थे?
पांच सबसे बड़ी होल्डिंग कितनी थी?
- 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
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