एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर को घटकर ₹128.52 हो गई; 3-वर्ष का सीएजीआर 20.29% पर

मुख्य टेकअवे

• एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.32% घटकर ₹128.52 हो गई.
• इसका एक वर्ष का रिटर्न 20.29% तीन वर्ष का CAGR और 18.80% पांच वर्ष का CAGR की तुलना में 8.50% था.
• यह फंड लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और 0.72% प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात प्रदान करता है.
• पांच सबसे बड़ी डिस्क्लोज़्ड होल्डिंग एक साथ पोर्टफोलियो के 15.45% को दर्शाती हैं.

एडेलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एनएवी 11 सितंबर 2026 को 0.32% घटकर ₹128.52 हो गई. इसका नवीनतम एक वर्ष का रिटर्न 8.50 % था. तीन वर्ष का CAGR 20.29% पर काफी अधिक था, जो दो ट्रेलिंग अवधियों के बीच 11.79-प्रतिशत-बिंदु अंतर पैदा करता है. 

पांच वर्षों में, वार्षिक रिटर्न 18.80% पर आया. इस मामले में, तीन वर्ष का CAGR पांच वर्ष के आंकड़े को 1.49 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है. यह पैटर्न प्रत्येक ट्रेलिंग अवधि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलग शुरुआती तिथियों को दर्शाता है और दिखाता है कि सबसे लंबी उपलब्ध रिटर्न अवधि में सबसे अधिक वार्षिक संख्या क्यों नहीं होती है.

यह फंड लगभग ₹19,891 करोड़ का प्रबंधन करता है और इसका प्रत्यक्ष विकास व्यय अनुपात 0.72% है. न्यूनतम SIP और न्यूनतम एकमुश्त इन्वेस्टमेंट दोनों ₹100 थे.

CCI 4.79% की सबसे बड़ी होल्डिंग थी, उसके बाद फेडरल बैंक 3.73% की हिस्सेदारी थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2.69%, कोफोर्ज 2.18% और सौर उद्योगों का 2.06% प्रतिनिधित्व करता है. इन पांच होल्डिंग्स में पोर्टफोलियो का 15.45% हिस्सा था, जिससे शेष सिक्योरिटीज़ और अन्य पोर्टफोलियो कंपोनेंट में 84.55% बाकी रहे.

ऐतिहासिक रिस्क आंकड़ों में 5.10 और बीटा 0.95 पर मानक विचलन दिखाया गया. अल्फा 4.83 था, शार्प रेशियो 0.96 था. अलॉटमेंट से 90 दिन या उससे पहले रिडेम्पशन या स्विच ऑन करने के लिए 1% पर एग्जिट लोड सूचीबद्ध किया गया था और 90 दिनों के बाद शून्य था. ये मेट्रिक्स भविष्य के रिटर्न का पूर्वानुमान के बजाय ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं.

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